证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-005
北京指南针科技发展股份有限公司
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性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本。
董事会第二十一次会议和第十四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16
日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议，于 2024 年 1 月 26 日召开的第十三
届董事会第二十一次会议、第十四届监事会第十六次会议，审议通过《2023 年
度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
一、2023 年度利润分配方案的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、
未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配方案
为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）出具的审计
报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 72,609,808 元，截至 2023
年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 436,523,353 元，未分配利润
为 916,132,500 元，母公司未分配利润 783,876,093 元。
（1）具体原因
公司在 2022 年通过参与麦高证券破产重整投资的方式完成对麦高证券的收
购，为尽快恢复麦高证券的正常经营，公司于 2022 年 5 月 17 日披露了向特定对
象发行 A 股股票的预案。2023 年 5 月 15 日、2023 年 6 月 1 日，公司分别召开
第十三届董事会第十一次会议、第十四届监事会第十次会议和 2023 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会
授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。鉴于公司
向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，延
长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的有效期和延长授权董事会及董事会
授权人士办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。截至目前，
公司此次向特定对象发行股票事项仍处于深交所审核过程中。
公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联，且对公司经营业绩的影
响呈现出一定的滞后性特征（资本市场景气度变动在先，经营业绩变动在后）。
营上的较大困难和收入减少，特别是高端产品营销所需的中端产品客户积累减少。
因此，相较于上年同期而言，上述因素给 2023 年的经营带来了一定的负面影响。
与此同时，2023 年证券市场交易低迷，进而导致开展中高端产品销售一定程度
上的相对减少。报告期内，母公司实现营业收入 9.92 亿元，较上年同期下降
观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司经营业绩同比上年度出现大幅
下滑。
（2）公司已采取的措施
为了满足公司日常经营资金需求，公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年
议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司分别向招商银
行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度和向厦门国际银行北京
分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。
综上，结合公司发展和日常经营活动对资金的需求，为保证充足的流动资金，
如公司实施现金分红将可能影响公司后续持续经营，因此公司 2023 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至
下一年度，将主要用于公司生产经营活动。
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司未来三年（2022
年-2024 年）股东回报规划的规定。
根据《公司章程》第一百六十五条第二款第二项之规定，“除特殊情况外，
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
特殊情况是指：
……
（4） 当年现金流不足，实施现金分红将影响公司后续持续经营；
……”
因此，本次利润分配方案没有违反公司的利润分配政策、利润分配计划、股
东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
展的前提下，综合考虑行业状态、定增项目进展、当期业绩情况等多重因素后提
出的，公司管理层意在保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提
高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期
投资回报。
本次利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相
匹配，符合公司的发展规划。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，
独立董事认为公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、
公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存
在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
公司第十三届董事会第二十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，
董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，
符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
公司第十四届监事会第十六次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经
营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
议;
特此公告。
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