证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-
广东风华高新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“风华高科”）
于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过
了《关于新增募集资金账户的议案》，公司在华夏银行股份有限公司广
州分行（以下简称“华夏银行”）新增设立 1 个祥和项目募集资金专户，
将部分募集资金转存至上述新开设的募集资金专户，转存金额不低于人
民币 5 亿元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 22 日在指定信息披露
媒体披露的《关于新增募集资金账户的公告》（公告编号：2024-07）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司和保荐机构第一
创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）、华夏银行
于近日就新开设的募集资金专户签订了新的《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用实施专户管理。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，公司
于 2022 年 3 月 31 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
后，实际到位资金为 4,972,899,910.31 元，已由主承销商一创投行于
用后，本次募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。
上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜验
资 2022Y00038 号）。
二、本次签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容
协议的主要内容如下：
甲方：广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：第一创业证券承销保荐有限责任公司（保荐人）（以下简称
“丙方”）
号为 10950000005602904，截至 2024 年 1 月 24 日，上述专户余额为人
民币 0。上述专户仅用于甲方祥和工业园高端电容基地建设项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使
其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对
甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
并抄送丙方。乙方应当保证对账单的真实、准确、完整。
或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资
金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时
提供专户的支出清单。
表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求的书面
通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以
要求甲方单方面终止本协议并注销该募集资金专户。甲方单方面终止本
协议的，应在 1 个工作日内及时通知丙方。
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后
失效。
间的友好协商解决。如果在任何一方向另一方送达要求就前述争议进行
协商解决的通知之日起 30 工作日内未能得以解决，则任何一方有权将
该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会（“贸仲”）在北京
市进行仲裁（且提交争议的仲裁机构仅应为贸仲）。仲裁裁决应是终局
的，对本协议各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁
规则进行（本协议另有约定除外），且仲裁庭由三位仲裁员组成，提起
仲裁的一方或多方应指定一位仲裁员，就仲裁作出答辩的一方或多方应
指定一位仲裁员。首席仲裁员应为在国际金融、证券领域经验丰富和声
望较高的专家，并由各方共同选定，若各方未在第二位仲裁员被指定之
日起 20 工作日内达成协议指定首席仲裁员，则由贸仲主任指定。在争
议解决过程中，除争议事项外，本协议各方应继续全面履行本协议。
所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
公司与华夏银行、一创投行签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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