证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-006
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于本次限制性股票回购注销不调整可转债
转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次
限制性股票回购注销完成后，
“赫达转债”转股价格不变，仍为 17.40
元/股。
一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”核准，
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日
公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券
代码：127088）
，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》
（以下简称“《自律监管指引》”）
、《山东赫达集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称
“
《募集说明书》
”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整：
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-006
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体
上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）
；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-006
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第五次会议和第九
届监事会第五次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
限制性股票的议案》
，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 175,000 股限制性股票，回购价格为 21.94 元/股。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 1 月 24
日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司 总 股 本由
回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2024-005）
。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，
“赫达转债”的转股价格调整如下：
；
P1＝（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为
每股派送现金股利。
其中：
P0=17.40 元/股
A=21.94 元/股
k=-175,000/342,287,040=-0.0511%
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-006
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
P1=（P0+A×k）/（1+k）=17.40 元/股（四舍五入保留小数点后两
位）
。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
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