证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-03
北京京能电力股份有限公司
关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关
联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简
称：
“京能集团”
）申请委托贷款
? 委托贷款额度：人民币 1 亿元
? 具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定
? 公司与京能集团在过去 12 个月内（除日常关联交易外），发
生过一次与本次关联交易类别相同的交易。该交易已经公司
第七届十八次董事会审议通过，公司向京能集团申请 1.128
亿元委托贷款。
一、委托贷款概述
或“公司”）控股企业内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称：
“岱海新能源”）申请取得国有资本经营预算资金 1 亿元，用于“乌
兰察布 150 万千瓦‘风光火储氢一体化’大型风电光伏基地项目”。
根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》
（财企〔2012〕23 号）
的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法
人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增
资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资
扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。
为满足国有资本经营预算资金使用规定，公司拟向京能集团申请
扩股等事项时，将此转为京能集团的股权投资。国有资本经营预算资
金到账后，公司将以资本金形式拨付岱海新能源。
因京能集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易
所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷
款事项属于关联交易。
本议案已经公司第七届二十六次董事会审议通过。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称 北京能源集团有限责任公司
法定代表人 姜帆
注册资本 2,208,172 万人民币
注册地址 北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
成立日期 2004 年 12 月 08 日
经营期限 2054 年 12 月 07 日
能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息
经营范围 咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务。
（二）与公司的关联关系
京能集团系公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人。因此公司本
次向京能集团申请委托贷款事项构成关联交易，但本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）关联方主要财务指标
产净额 1574.70 亿元、营业收入 639.55 亿元、净利润 41.59 亿元。
三 、关联交易基本情况
公司向京能集团申请委托贷款 1 亿元，是为了满足国有资本经营
预算资金使用规定，用于公司下属控股企业新能源项目投入。本次委
托贷款利率及期限由双方协商确定。
过去 12 个月内，公司与京能集团发生过一次与本次关联交易类
别相同的交易。该交易已经公司第七届十八次董事会审议通过，公司
向京能集团申请 1.128 亿元委托贷款。
四、委托贷款对公司的影响
本次公司向控股股东、实际控制人京能集团申请委托贷款，是为
了满足国有资本经营预算资金使用规定，不存在损害公司及股东利益
情况。
五、本次关联交易履行的审议程序
本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向北京能
源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》
，关联董事隋晓峰、周建
裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
同意将《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》
提交第七届董事会第二十六会议审议。同时公司独立董事发表如下独
立意见：
公司向控股股东、实际控制人北京能源集团有限责任公司申请 1
亿元委托贷款是根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》 （财
企〔2012〕23 号）的要求，满足国有资本经营预算资金使用规定的要
求。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托
贷款的议案》时，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，表决
程序合法，同意实施。
六、上网公告附件
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
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