证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-012
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资
金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的
闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授
权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）和《2023 年第二次
临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲
置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 70,000.00
万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
预计
是否
投资 受托 产品类 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 2024/01 2024/03 募集
信息 银行 存”A 款 定收益 20,000.00 /02 /27 资金
渤海银行
亿道 渤海 保本浮 2024/01 2024/03 1.6%- 自有
【WBS232808】 5,000.00 否
数码 银行 动收益 /08 /27 2.85% 资金
结构性存款
挂钩型结构性
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/03 1.25% 自有
存款（机构客 否
信息 银行 动收益 17,000.00 /08 /27 或 3% 资金
户）
挂钩型结构性
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/03 1.25% 募集
存款（机构客 2,000.00 否
信息 银行 动收益 /08 /27 或 3% 资金
户）
挂钩型结构性
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/03 1.25% 自有
存款（机构客 5,000.00 否
数码 银行 动收益 /08 /27 或 3% 资金
户）
挂钩型结构性 1.25%
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/01 自有
存款（机构客 或 否
数码 银行 动收益 10,000.00 /08 /31 资金
户） 2.64%
交通银行蕴通
财富定期型结 1.65%
亿道 交通 保本浮 2024/01 2024/03 自有
构性存款 79 -2.69 否
信息 银行 动收益 11,000.00 /08 /27 资金
天（挂钩黄金看 %
涨）
亿道 宁波 单位结构性存 保本浮 2024/01 2024/03 1%-2. 自有
数码 银行 款 动收益 /09 /26 8% 资金
国泰君安 30
非保本
亿道 国泰 天滚动持有中 2024/01 2024/02 自有
浮动收 200.00 3.35% 否
数码 君安 短债债券型证 /09 /07 资金
益
券投资基金
中信期货-粤湾 非保本
亿道 中信 2024/01 2024/02 自有
信息 证券 /17 /14 资金
理计划 益
亿道 国泰 君跃飞龙壹仟 保本浮 2024/01 2024/03 1.5%- 自有
数码 君安 定制 2410 动收益 /12 /25 6.7% 资金
交通银行蕴通
亿道 交通 财富定期型结 保本浮 2024/01 2024/02 募集
信息 银行 构性存款 36 动收益 /15 /20 资金
%
天（挂钩黄金看
涨）
交通银行蕴通
财富定期型结 1.65%
亿道 交通 保本浮 2024/01 2024/02 自有
构性存款 36 3,000.00 -2.67 否
信息 银行 动收益 /15 /20 资金
天（挂钩黄金看 %
涨）
渤海银行
亿道 渤海 保本浮 2024/01 2024/02 1.6%- 自有
【WBS232967】 5,000.00 否
数码 银行 动收益 /16 /20 2.8% 资金
结构性存款
亿道 中信 国债逆回购 14 保本固 2024/01 2024/02 自有
信息 证券 天期 定收益 /23 /06 资金
近三
个月
(机构专属)中 非保本
亿多 中国 2024/01 2024/03 年化 自有
银理财-稳富 浮动收 700.00 否
软件 银行 /16 /27 收益 资金
(周周开)0201 益
率
（二）本次到期的现金管理产品的基本情况
预计年 是否
投资 受托 产品类 金额 资金
产品名称 起始日 到期日 化收益 到期
主体 方 型 (万元) 来源
率 赎回
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 3 /4 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 3 /4 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 11 /12 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 4 /5 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 4 /5 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 4 /5 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 5 /8 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 5 /8 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 8 /9 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 8 /9 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 9 /10 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 9 /10 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 9 /10 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 10 /11 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 10 /11 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 11 /12 资金
渤海银行
亿道 渤海 保本浮 2024/1/ 2024/1 1.6%-2 自有
【WBSR2303】结 5,000.00 是
数码 银行 动收益 5 /12 .48% 资金
构性存款
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 12 /15 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 12 /15 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 15 /16 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
数码 君安 天期 定收益 15 /16 资金
亿道 中信 国债逆回购 3 保本固 2024/01 2024/0 自有
信息 证券 天期 定收益 /16 1/19 资金
亿道 国泰 国债逆回购 3 保本固 2024/01 2024/0 自有
数码 君安 天期 定收益 /16 1/19 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/1 自有
信息 证券 天期 定收益 17 /18 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/1/ 2024/0 自有
信息 证券 天期 定收益 18 1/19 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/01 2024/0 自有
数码 君安 天期 定收益 /19 1/22 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/01 2024/0 自有
信息 证券 天期 定收益 /19 1/22 资金
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 2023/8/ 2023/1 自有
信息 银行 存”A 款产品 定收益 7 2/25 资金
亿道 中信 国债逆回购 7 保本固 2023/12 2023/1 自有
信息 证券 天期 定收益 /18 2/25 资金
亿道 中信 国债逆回购 7 保本固 2023/12 2023/1 自有
信息 证券 天期 定收益 /18 2/25 资金
亿道 国泰 国债逆回购 4 保本固 2023/12 2023/1 自有
数码 君安 天期 定收益 /19 2/25 资金
招银理财招赢
近七日
日日金现金管 非保本
亿境 招行 2023/9/ 2023/1 年化收 自有
理类理财计划 浮动收 360.00 是
虚拟 宝安 28 2/27 益率 资金
（产品代码： 益
信银理财安盈 非保本
亿道 招行 2023/11 2023/1 2.45%- 自有
象固收稳健日 浮动收 300.00 是
信息 总行 /17 2/27 3.05% 资金
开2号 益
招银理财招赢
近七日
日日金现金管 非保本
亿境 招行 2023/11 2023/1 年化收 自有
理类理财计划 浮动收 400.00 是
虚拟 宝安 /27 2/27 益率 资金
（产品代码： 益
信银理财安盈 非保本
亿道 招行 2023/11 2023/1 2.45%- 自有
象固收稳健日 浮动收 200.00 是
信息 总行 /29 2/27 3.05% 资金
开2号 益
渤海银行
亿道 渤海 保本浮 2023/11 2023/1 1.6%- 自有
【WBS232263】 5,000.00 是
数码 银行 动收益 /15 2/27 2.8% 资金
结构性存款
交通银行蕴通
财富定期型结
亿道 交通 保本浮 2023/10 2023/1 1.75%- 自有
构性存款 61 5,000.00 是
数码 银行 动收益 /27 2/27 2.72% 资金
天（挂钩黄金看
涨）
交通银行蕴通
财富定期型结
亿道 交通 保本浮 2023/11 2023/1 1.75%- 自有
构性存款 30 7,000.00 是
信息 银行 动收益 /27 2/27 2.69% 资金
天（挂钩汇率看
涨）
亿道 宁波 单位结构性存 保本浮 2023/10 2023/1 1.50%- 自有
数码 银行 款 233131 动收益 /27 2/27 2.85% 资金
挂钩型结构性 保本保
亿道 中国 2023/11 2023/1 1.25%- 自有
存款（机构客 最低收 6,000.00 是
信息 银行 /8 2/27 2.85% 资金
户） 益
挂钩型结构性 保本保 1.25%
亿道 中国 2023/11 2023/1 自有
存款（机构客 最低收 6,000.00 或 是
信息 银行 /16 2/27 资金
户） 益 2.8%
挂钩型结构性 保本保 1.25%
亿道 中国 2023/11 2023/1 自有
存款（机构客 最低收 5,000.00 或 是
信息 银行 /17 2/27 资金
户） 益 2.8%
挂钩型结构性 保本保
亿道 中国 2023/11 2023/1 1.25%- 自有
存款（机构客 最低收 5,000.00 是
数码 银行 /8 2/27 2.85% 资金
户） 益
亿道 中国 挂钩型结构性 保本保 5,000.00 2023/11 2023/1 1.25% 自有 是
数码 银行 存款（机构客 最低收 /16 2/27 或 资金
户） 益 2.8%
挂钩型结构性 保本保 1.25%
亿道 中国 2023/11 2023/1 自有
存款（机构客 最低收 5,000.00 或 是
数码 银行 /23 2/27 资金
户） 益 2.73%
亿道 交通 7 天通知存款 保本固 2023/9/ 2023/1 自有
信息 银行 （美元） 定收益 28 2/28 资金
交通银行蕴通
财富定期型结
亿道 交通 保本浮 2023/10 2023/1 1.75%- 自有
构性存款 76 5,000.00 是
数码 银行 动收益 /13 2/27 2.72% 资金
天（挂钩黄金看
涨）
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 2023/3/ 2023/1 募集
信息 银行 存”A 款产品 定收益 31 2/29 资金
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 2023/8/ 2023/1 募集
信息 银行 存”A 款产品 定收益 7 2/29 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/01 2024/0 自有
信息 证券 天期 定收益 /22 1/23 资金
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/01 2024/0 自有
数码 君安 天期 定收益 /22 1/23 资金
中银理财-（14 非保本
亿多 中国 2023/5/ 2023/1 2.3%-3 自有
天）最短持有期 浮动收 300.00 是
软件 银行 8 2/26 .3% 资金
固收理财产品 A 益
近七日
非保本
亿多 中国 中银理财-乐享 2023/9/ 2023/1 年化收 自有
浮动收
软件 银行 天天增益版 12 2/27 益率 资金
益
注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）与深圳市亿多软件技术有限公
司（简称“亿多软件”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境
虚拟”）系亿道数码的子公司。
（三）关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理不构成关联交易。
二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三
届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会
审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发
表了无异议的核查意见。增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项已经
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2023 年第四次
临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机
构就该事项发表了无异议的核查意见。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策
等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效
开展和规范运行。
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法
律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提
下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资
金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金
的保值与增值，维护公司股东的利益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币
元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
现金管理产品相关的认购资料。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月二十三日
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