证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-016
债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债到期日：2023 年 11 月 13 日
? 统一代付部分清偿方案中现金发放日：2024 年 1 月 26 日
? 可转债摘牌日：2024 年 1 月 30 日
? 可转债最后交易日：2023 年 11 月 28 日
? 可转债最后转股日：2023 年 12 月 13 日
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕371 号”文核准，上海全筑
控股集团股份有限公司〔 以下简称“公司”或“全筑股份”）于 2020 年 4 月 20
日公开发行了 384.00 万张可转换公司债券〔 以下简称“全筑转债”或“债券”），
每张面值为人民币 100 元，发行总额 38,400.00 万元人民币，存续期限为自发行
之日起六年。“全筑转债”存续的起止日期：2020 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月
日。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]128 号”文同意，公司 38,400.00
万元可转债于 2020 年 5 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“全筑
转债”，债券代码“113578”。
因公司于 2023 年 11 月 13 日被上海市第三中级人民法院 以下简称
“上海三中院”）裁定受理重整程序，并于 2023 年 12 月 15 日收到上海三
中院送达的《民事裁定书》 2023）沪 03 破 870 号之三。该裁定批准了《上
海全筑控股集团股份有限公司重整计划》 以下简称“《重整计划》”），并
终止了全筑股份的重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六
条关于“未到期的债权在破产申请受理时视为到期”的规定，公司债券
“全筑转债”已于 2023 年 11 月 13 日提前到期。现将“全筑转债”根据《重
整计划》清偿暨摘牌事项公告如下：
一、清偿方案
因公司于 2023 年 11 月 13 日被裁定受理重整，“全筑转债”最后转股日为
《民事
裁定书》 2023）沪 03 破 870 号之三，裁定批准《重整计划》，并终止全筑股份
重整程序。根据《重整计划》，“全筑转债”所涉依法已经确认的普通债权金额，
按照以下方式清偿：
户普通债权人的债权在 5.05 万元以下部分 含本数）全额现金清偿，由公司在
《重整计划》获得上海三中院裁定批准之日起三十〔 30）个工作日内以现金方式
一次性清偿完毕。
现金方式清偿，其中 70%以全筑股份转增股票清偿，股票的抵债价格为 6 元/股
如股数出现小数位，则分配时以去掉小数点右侧数字后的股数为准）；剩余 30%
以信托受益权份额清偿。全筑股份将以全筑股份资产设立信托计划，并分配信托
受益权给债权人，每户普通债权人每 1 元普通债权可获得 1 份信托受益权份额
如信托受益权份额数出现小数位，则分配时以去掉小数点右侧数字后的信托受
益权份额数为准）。债权人在获得信托受益权份额后，实际已受偿债权金额应按
照其根据信托计划已获分配的信托利益确认。针对以信托受益权份额清偿的部分
债权，在债权人通过信托资产管理处置收益分配获得全额清偿后，如信托财产仍
有剩余的，信托计划应向全筑股份返还剩余信托财产。
根据《中华人民共和国民法典》第五百六十一条规定，“债务人在履行主债
务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除
当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行： 一）实现债权的有关费用； 二）
利息； 三）主债务。”“全筑转债”持有人根据上述清偿方案所获现金优先偿
付“全筑转债”利息。
二、可转债停止交易日
根据〔
“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议决议，审议并通过〔
《关于确
定〔
“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》、
《关于确定〔
“全
筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》〔 详见公告：临 2023-
“〔 全筑转债”于 2023 年 11 月 29 日开始停止交易，11 月 28 日为〔
“全筑转
债”最后交易日。于 2023 年 12 月 14 日开始停止转股，12 月 13 日为“全筑转
债”最后转股日。
三、可转债到期日
根据〔
《中华人民共和国企业破产法》第四十六条“未到期的债权在破产申请
受理时视为到期”，因公司于 2023 年 11 月 13 日被裁定受理重整 详见公告编
号：临 2023-147），“全筑转债”到期日为 2023 年 11 月 13 日。
“全筑转债”债权申报截止时间，本次清偿的对象为全
筑股份重整案件中依法申报债权并已获确认的“全筑转债”的债券持有者。
四、清偿本息金额与清偿方案中现金发放日
根据〔
《重整计划》，
“〔 全筑转债”所涉依法确认的普通债权金额全额按照上述
清偿方案清偿。其中〔
“全筑转债”清偿利息金额〔含税）计算公式为：IA=B*i*t/365。
IA：指“全筑转债”依法确认的普通债权金额中应付利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债 2023 年票面利率，即 1.5%；
t:指计息天数，即从 2023 年 4 月 20 日起至可转债到期日止的实际日历天数
算头不算尾）。
委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司〔 以下简称〔
“中证登上海分
公司”）统一代付部分清偿方案中现金发放日为 2024 年 1 月 26 日。公司自行清
偿部分由公司根据《重整计划》发放。
五、清偿办法
“全筑转债”相关债权人根据清偿方案应获的现金清偿金额〔 包括本金和利
息）由公司根据清偿方案及上述利息计算方式计算确定。在 5.05 万元以下部分
含本数）的现金清偿，公司委托中证登上海分公司划付至相关债权人持有〔
“全
筑转债”的任一证券账户指定交易的证券公司，证券公司结合应缴纳利息个人所
得税因素后划入该债权人持有〔
“全筑转债”的于该证券公司开立的证券账户对应
的资金帐户。如有相应〔
“全筑转债”处于司法冻结或质押等特殊状态、或该债权
人涉及融资融券业务的、以及由于该债权人证券账户异常 如证券账户号错误、
证券账户已注销、证券账户无指定交易等）导致资金无法通过中证登上海分公司
统一代为划付的，由公司根据〔
《重整计划》自行清偿。相关债权人如对现金清偿
金额存在疑问的可咨询本公司。
六、关于本次清偿对象缴纳公司债券利息所得税的征收
规定，公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券利息个人所
得税，征税税率为利息额的 20%。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑
付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行申报缴纳。
者等非居民企业，根据〔
《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》 财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。
七、可转债摘牌日
自 2023 年 11 月 29 日起，“全筑转债”停止交易，12 月 14 日起，“全筑转
债”停止转股。自 2024 年 1 月 30 日起，
“全筑转债”
〔 将在上海证券交易所摘牌。
公司将向中证登上海分公司申请办理〔
“全筑转债”退出登记手续，证券登记
相关数据和资料将移交给公司，同时请各证券托管机构及时与公司联系，移交原
由各托管机构受理的〔
“全筑转债”协助司法机关冻结、质押登记等数据及书面材
料。
如存在未了结债券质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、债券质押式
回购、质押式报价回购、质押式协议回购、债券借贷等业务，请投资者、证券公
司等市场主体在“全筑转债”摘牌前及时了结并通知本公司。
八、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-33372630
特此公告
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