岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
岭南生态文旅股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证
监发行字［2007］500 号）的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 1 月 5 日止的《前次募集资金使
用情况的专项报告》。现报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开
发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用
截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本
公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验
字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特
定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为
人民币 2.41 元，募集资金总额为人民 币 374,999,988.55 元， 扣 除 发 行 费 用
截至 2021 年 9 月 9 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入
账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045
号”验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制
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定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。
截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募
集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态
工程有限公司聘请东莞农村商业银行南城支行、上海浦东发展银行东莞分行、东
莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行
股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行，
在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司聘请中国农业银行东莞东城支行、交通银行宿迁分行、交通银行东莞分
行大朗支行、东莞银行东城支行、渤海银行东莞分行、广发银行东莞分行茶山支
行、长沙银行广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行，在监
管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，
存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2024 年 1 月 5 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
公开发行可转换
东莞农村商业
银行南城支行
金
公开发行可转换
东莞农村商业
银行南城支行
金
公开发行可转换
上海浦东发展
银行东莞分行
金
公开发行可转换
上海浦东发展
银行东莞分行
金
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
公开发行可转换
东莞银行东莞
分行（注 1）
金
公开发行可转换
东莞银行东莞
分行
金
公开发行可转换
长沙银行广州
分行（注 2）
金
公开发行可转换
长沙银行广州
分行
金
公开发行可转换
农业银行御园
支行
金
金账户小计
农业银行东莞 非公开发行股票
东城支行 募集资金
交通银行宿迁 非公开发行股票
分行 募集资金
交通银行东莞 非公开发行股票
分行大朗支行 募集资金
东莞银行东城 非公开发行股票
支行 募集资金
渤海银行东莞 非公开发行股票
分行 募集资金
广发银行东莞
非公开发行股票
分 行 茶 山 支 行 9550880077844400361 720,324.18
募集资金
（注 3）
长沙银行广州 非公开发行股票
分行粤能支行 募集资金
计
合计 27,508,176.24
注 1：东莞银行东莞分行 550009901000892 账号被司法冻结存款金额 12,165,025.85 元。
注 2：长沙银行广州分行 800253967212026 账号被司法冻结存款金额 14,000,000.00 元。
注 3：
广发银行东莞分行茶山支行 9550880077844400361 账号被司法冻结存款金额 720,324.18
元。
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注 4：截至 2024 年 1 月 5 日，上述期末零余额的银行账户已销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、1-2。
三、前次募集资金用途变更情况
公司公开发行可转债募投项目变更用途的募集资金总额 18,400.00 万元，变
更用途的募集资金总额比例 27.88%。
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四
次临时股东大会及“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于
变更部分可转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的
“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目” （以下简称
“邻水项目”）总投资规模调减，公司拟将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水
项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金 18,400 万元进行永久性补充流动资金。
截至 2024 年 1 月 5 日，公司将永久性补充流动资金的募集资金 10,000 万元用于
归还中国农业银行流动资金贷款。
邻水项目总投资规模调减原因详见“四、前次募集资金项目的实际投资总额
与承诺的差异内容和原因说明”所述。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
由本公司投资建设的邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合 整治工程
PPP 项目，于 2017 年 5 月 22 日签订《邻水县御临河关门石至曹家滩及其支
流综合整治工程项目 PPP 协议》，投资建设费约 8 亿元。邻水项目自 2017 年
立项以来，受到多方客观因素影响，实施进度缓慢，远低于预期，且短期内无法
克服客观因素带来的不利影响。截至目前，邻水项目已累计完成产值约 2.8 亿
元，因国防光缆及市政设施迁改、城市规划调整等因素对原计划实施内容优化调
减。目前邻水项目剩余建设内容为：（1）城区雨污分流改造工程（二期）；（2）
邱家河截污干管工程。经重新对邻水项目进行测算和评估，得出剩余建设内容总
产值约 5000 万元。结合项目待支付工程款及后续拟投入金额，邻水项目后续支
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出总额约为 1 亿元左右。公司经与邻水项目当地政府主管部门沟通后，确认该
项目已完成投资约 2.8 亿元，估算剩余投资约 5000 万元（具体投资数据最终以
审计结论为准）。
因此，预计邻水项目最终实际投资总额与募集前承诺投资总额将产生较大差
异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，前次募集资金投资项目置换情
况如下：
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先
投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并于 2018 年 8 月 20 日经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会专字[2018]G18000770283 号”鉴证
报告予以鉴证：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金
金已全部置换完毕。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金置换情况
公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先
投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）以“华兴专字[2021]21001070067 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 345,908,100.52 元，置换金额情况
如下：
货币单位：人民币元
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截至披露日自
募集资金投资项目 投资总额 有资金已投入 置换金额
金额
新郑市双洎河综合治理示
范段工程（EPC）
北海市合浦县廉州镇水环
境整治二期工程项目设计 - 112,551,307.75 100,920,630.42 100,920,630.42
施工总承包（EPC)
前海桂湾公园项目绿化景
观工程施工总承包Ⅱ标
清泉寺公园建设项目勘察
设计施工总承包（EPC)
红河州建水县西庄紫陶小
镇建设项目（一期）1 标段 43,000,000.00 40,735,049.66 40,735,049.66
勘察设计施工总承包（EPC）
广东三水云东海国家湿地
公园建设项目（B 标）
韶关市韶州公园建设项目
勘察、设计、施工总承包 27,000,000.00 26,558,455.25 26,558,455.25
（EPC）
合计 369,551,307.75 345,908,100.52 345,908,100.52
截至 2024 年 1 月 5 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-1、2-2。对照
表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项
目，项目完工进度均较原计划有所延后。
截至 2024 年 1 月 5 日，公司已投入募集资金 363,076,858.04 元用于乳山市
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城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其
支流综合整治 PPP 项目建设。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目
原计划于 2019 年 6 月完工，实际于 2020 年 6 月全部完工。邻水县御临河关门
石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工，但由于
国防光缆等地下管线及房屋迁改、城市规划调整等原因，工程无法按原计划进
度完成。根据项目实施情况，公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事
会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目的预
计完工时间延长至 2024 年 10 月。2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项
目的承诺效益系建设期和运营期的整体效益，鉴于该等项目的运营期未满，因
此截止日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。
（EPC）因工程方案变更 、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目因部
分工程的征地拆迁的影响而致工期延误、 前海桂湾公园项目因设计方案变更、
韶关市韶州公园建设项目因施工方案变更，导致此四个项目工程量减少。因此截
止日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。虽然该等项目最终实现效益须待最
终结算后予以确定，但根据该等项目于截止日的累计实现效益情况和完工进度，
预计该等项目最终结算后的实际效益将低于承诺效益。
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC)项目
原定达到预计可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。前述 EPC 项目中，城东水
道、南京水道、大戏院水沟、岭脚村水沟及爱卫街水沟等工程已在 2022 年 12 月
而致工期延误，进而导致整体建设进度不及预期，但该项目的实施主体、募集资
金投资用途均未发生变更，募集资金投资规模亦已达到 99.94%，该项目预计达
到可使用状态日期为 2024 年 1 月 31 日。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）
的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事
及保荐机构已对议案发表同意意见。2019 年 11 月 7 日，公司已将 2018 年 11 月
户，使用期限未超过十二个月。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的公
开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 10 月 28 日，公司已将 2019 年 11 月
户，使用期限未超过十二个月。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）
的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。2021 年 10 月 18 日，公司已将 2020 年 10
月 30 日开始暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用
账户，使用期限未超过十二个月。
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）
的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。2022 年 10 月 19 日，公司已将 2021 年 10
月 19 日开始暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用
账户，使用期限未超过十二个月。
公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）
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的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。2023 年 10 月 17 日，公司已将 2022 年 10
月 20 日开始暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用
账户，使用期限未超过十二个月。
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公
开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。2024 年 1 月 5 日，公司已将 2023 年 10 月 18
日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,030 万元归还至募集资金专用账户，
使用期限未超过十二个月。截至 2024 年 1 月 5 日，暂时用于补充流动资金的闲
置募集资金尚未归还的金额为 15,970 万元，使用期限尚未超过十二个月。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
本公司前次募集资金中不存在用于现金管理、投资相关产品的情况。
九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2024 年 1 月 5 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 660,000,000.00
减：支付的发行费用 12,080,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,744,710.10
减：累计使用募集资金 463,176,858.04
尚未使用的募集资金期末余额 186,487,852.06
减：暂时补充流动资金 159,700,000.00
期末余额 26,787,852.06
截至 2024 年 1 月 5 日，公司累计使用 2018 年公开发行可转换公司债券的募
集资金人民币 463,176,858.04 元，其中：永久补充流动资金用于偿还中国农业银
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行流动资金贷款 100,000,000.00 元；使用闲置募集资金 159,700,000.00 元暂时补
充流动资金。累计利息收入扣除手续费净额为 1,744,710.10 元。剩余募集资金余
额 26,787,852.06 元，与募集资金专户中的期末余额一致。
剩余募集资金主要用于募投项目的投资建设及永久补充流动资金。
项 目 金额
募集资金总额 374,999,988.55
减：支付的发行费用 5,448,680.80
加：累计利息收入扣除手续费净额 -45,268.92
减：累计使用募集资金 368,785,714.65
尚未使用的募集资金期末余额 720,324.18
减：暂时补充流动资金 0.00
期末余额 720,324.18
截至 2024 年 1 月 5 日，公司累计使用 2020 年非公开发行股票的募集资金
人民币 368,785,714.65 元，累计利息收入扣除手续费净额为-45,268.92 元。剩余
募集资金余额 720,324.18 元，与募集资金专户中的期末余额一致。
剩余募集资金主要用于募投项目的投资建设。
十、其他差异情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信
息披露文件中已披露的内容不存在差异。
十一、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2024 年 1 月 18 日批准报出。
附件：1-1、1-2 前次募集资金使用情况对照表
岭南生态文旅股份有限公司董事会
岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1-1： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 1 月 5 日
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额(发行可转换公司债券) 66,000.00 已累计使用募集资金总额： 46,317.69
变更用途的募集资金总额（注 1） 18,400.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 18,400.00 2019 年度：4,037.17
变更用途的募集资金总额比例 27.88% 2022 年度：1,758.03
投资项目 募集资金投资金额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 实际投资 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 态日期（或截止日项目
号 金额 金额 承诺投资金
额 额 额 额
额的差额 完工程度）
截至 2024 年 1 月 5 日，
乳山市城市绿化景 乳山市城市绿化景
乳山市城市绿化景观建
观建设及提升改造 观建设及提升改造
设及提升改造 PPP 项目
PPP 项目和邻水县 PPP 项目和邻水县
御临河关门石至曹 御临河关门石至曹
水县御临河关门石至曹
家滩及其支流综合 家滩及其支流综合
家滩及其支流综合整治
整治 PPP 项目 整治 PPP 项目
PPP 项目尚未完工。
合计 64,792.00 64,792.00 46,317.69 64,792.00 64,792.00 46,317.69 -18,474.31
注 1：公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四次临时股东大会及“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
，因公司公开发
行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”总投资规模调减，公司拟将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金 18,400 万元
进行永久性补充流动资金。2024 年 1 月 5 日，公司将永久性补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元用于归还中国农业银行流动资金贷款。
岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1-2： 前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 1 月 5 日
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（非公开发行股票） 37,500 已累计使用募集资金总额： 36,878.57
变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 0.00 36,878.57
变更用途的募集资金总额比例 0.00 2023 年度：3.38
投资项目 募集资金投资金额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定可
募集前承
募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 使用状态日期
序 诺投资金 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
号 额（注 金额 金额 （或截止日项目
额 额 额 投资金额
的差额 完工程度）
新郑市双洎河综合 新郑市双洎河综
（EPC） 程（EPC）
北海市合浦县廉
北海市合浦县廉州
州镇水环境整治
镇水环境整治二期 2024 年 1 月 31 日
工程项目设计-施工 （注 2）
计-施工总承包
总承包（EPC)
（EPC)
前海桂湾公园项目 前海桂湾公园项
总承包Ⅱ标 施工总承包Ⅱ标
清泉寺公园建设项 清泉寺公园建设
承包（EPC) 工总承包（EPC)
红河州建水县西庄 红河州建水县西
（一期）1 标段勘察 项目（一期）1 标
岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
设 计 施 工 总承包 段勘察设计施工
（EPC） 总承包（EPC）
广东三水云东海国 广东三水云东海
目（B 标） 设项目（B 标）
韶关市韶州公园建 韶关市韶州公园建设
施工总承包（EPC） 工总承包（EPC）
合计 87,000.00 36,955.13 36,878.57 87,000.00 36,955.13 36,878.57 -76.56
注 1：根据实际募集资金净额和募投项目情况，公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
，决定对募投项目的募集资金投资额进行
调整，募集资金拟投资总额由 122,000.00 万元（含补充流动资金项目 35,000 万元）调整为 36,955.13 万元。
注 2：北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC)项目原定达到预计可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。前述 EPC 项目中，城东水道、南京水道、大戏院水沟、岭脚村水沟及爱卫街
水沟等工程已在 2022 年 12 月 31 日前完成竣工验收，北插江、廉州镇北河水道等工程受当地征地拆迁的影响而致工期延误，进而导致整体建设进度不及预期，项目预计达到可使用状态日期为 2024 年 1 月 31 日。
岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 1 月 5 日
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计
序 项目累计产 承诺效益 2024 年 1 是否达到预计效益（注 2）
项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年度 实现效益
号 能利用率 月 1-5 日
乳山市城市绿化景观建设及
乳山市城市绿化景观建设及提 提升改造 PPP 项目已完工，
升改造 PPP 项目和邻水县御 7,300.84
临河关门石至曹家滩及其支流 （注 1）
综合整治 PPP 项目 滩及其支流综合整治 PPP 项
目尚未完工。
合计 —— 41,894.07 524.85 661.79 -1,171.28 0.00 7,300.84
注 1：含 2017 年实现效益 7,469.73 万元，2018 年实现效益 828.70 万元。含 2019 年实现收益-293.00 万元，含 2020 年实现收益-719.95 万元。
注 2：乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目的建设期预计为 2 年，项目运营期为 8 年；邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目的建设期预计为 2 年，项目运营期为 15 年。乳山市城市绿
化景观建设及提升改造 PPP 项目已于 2020 年 6 月进入运营期；邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目受不确定性因素反弹、新建灌沟桥工程因国防光缆迁改方案未确定、景观工程何时启动未明
确、新建建设内容等影响，工程无法按原计划进度完成，项目尚处于建设期。该等项目的承诺效益系建设期和运营期的整体效益，鉴于该等项目的运营期未满，因此截止日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。
岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 1 月 5 日
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计实 是否达到预计效益
项目累计产 承诺效益 2024 年 1
序号 项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年度 现效益 （注 8）
能利用率 月 1-5 日
新郑市双洎河综合治理示范 9,081.91（注
段工程（EPC） 1）
北海市合浦县廉州镇水环境 5,584.17（注
总承包（EPC) 2）
前海桂湾公园项目绿化景观 808.28（注
工程施工总承包Ⅱ标 3）
清泉寺公园建设项目勘察设 2,440.11（注
计施工总承包（EPC) 4）
红河州建水县西庄紫陶小镇
察设计施工总承包（EPC）
广东三水云东海国家湿地公 1,778.58（注
园建设项目（B 标） 6）
韶关市韶州公园建设项目勘
（EPC）
岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计实 是否达到预计效益
项目累计产 承诺效益 2024 年 1
序号 项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年度 现效益 （注 8）
能利用率 月 1-5 日
合计 36,888.54 3,044.00 -2,971.57 -348.55 0.00 25,278.09
注 1：含 2018 年实现效益 9,332.11 万元。含 2019 年实现收益 1,595.80 万元，含 2020 年实现收益 1,174.88 万元。
注 2：含 2019 年实现收益 1,220.44 万元，含 2020 年实现收益 2,164.48 万元。
注 3：含 2019 年实现收益 612.52 万元，含 2020 年实现收益 601.48 万元。
注 4：含 2019 年实现收益 984.86 万元，含 2020 年实现收益 1,782.07 万元。
注 5：含 2019 年实现收益 1,869.93 万元，含 2020 年实现收益 601.48 万元。
注 6：含 2020 年实现收益 1,821.42 万元。
注 7：含 2018 年实现效益 974.35 万元。含 2019 年实现收益 1,841.37 万元，含 2020 年实现收益-1,264.95 万元。
注 8：北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项因业主方征地未完成、前海桂湾公园项目因设计方案变更、韶关市韶州公园建设项目因施工方案变更，导致工程量减少，因此截止日累计实现效益和承诺效益金额
差异较大。2020 年非公开发行股票募集资金项目系工程施工项目，该等项目的最终效益须待工程施工项目结算完成后予以确定。虽然截至 2024 年 1 月 5 日该等项目尚未完成结算，但结合该等项目减少的工程量和
完工进度，预计结算后的最终效益低于承诺效益。
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