张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
主持人：公司董事长唐勇先生
时 间：2024 年 1 月 29 日下午 14 时
地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出
的问题。
五、提议现场会议的计票、监票人员。
六、现场会议股东书面表决。
七、休会，等待网络投票结果。
八、统计表决结果，向大会报告。
九、董事会秘书宣布大会表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
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董 事 会
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议案一
关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
各位股东：
为满足子公司业务发展需要，结合子公司未来生产计划，公司
一、为保税贸易申请授信额度提供担保
公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保
税贸易”）2023 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度
为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 13.30 亿元）
，结合日常经
营及业务发展需要，申请 2024 年度的银行授信额度维持人民币 20 亿
元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
授信银行
授信额度 担保人 起止日期 授信额度 担保人
中国工商银行股份有 2023.9.21-
限公司张家港分行 2024.9.21
中信银行股份有限公 2023.1.4-
司苏州分行 2024.1.4
上海浦东发展银行股 2022.12.9-
份有限公司苏州分行 2023.11.9
华夏银行股份有限公 2023.10.10-
司张家港保税区支行 2024.10.10
宁波银行股份有限公 2023.1.11-
司苏州分行 2023.12.16
中国民生银行股份有 2023.10.11-
限公司张家港支行 2024.10.11
中国农业银行股份有 2023.3.16-
限公司张家港分行 2024.3.15
中国光大银行股份有 2022.11.15-
限公司张家港支行 2023.11.14
招商银行股份有限公 2023.8.25-
司苏州分行 2024.8.24
江苏张家港农村商业 2023.4.6-
银行股份有限公司 2024.4.5
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兴业银行股份有限公
- - - 5,000 保税科技
司苏州分行
其他拟合作银行 - - - 47,000 保税科技
合计 163,000 - - 200,000
保税贸易上述总授信额度人民币 20 亿元，其中担保期限一年以
上五年以下的最高限额为人民币 5 亿元，其余担保期限均不得超过一
年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。以
上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授
权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权
额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。
二、为控股子公司交割库业务提供担保
为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保
证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担
保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：
（1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司参与郑
州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；
（2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与郑
州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市
场的交割库业务提供担保；
（3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬州石化
仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业
务提供担保。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
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董 事 会
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议案二
关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
公司为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，在不
影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安全的前
提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资
金购买结构性存款和国债逆回购。
一、购买额度及期限
用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任何时点不超过人民
币 5 亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限为
自保税科技股东大会审议通过之日起一年内。
二、购买品种
（一）结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结
构性存款。
（二）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交
易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。
三、风险控制
公司购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选
合作机构，拟选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产
品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投
资回报较高的产品。公司将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及
进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、
保证资金的安全。
四、对公司的影响
公司使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在
确保公司日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公
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司日常经营活动的正常开展。公司对短期闲置资金的合理投放可以提
高公司资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好
的投资回报，充分保障股东的利益。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
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