证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-004
奥飞娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
不再持有壹沙公司股权，壹沙公司将不再纳入公司合并报表范围。该事项已经公司第六届董事
会第十次会议审议通过。
年期末，该财务资助的资金余额为 2,411.15 万元，在股权转让完成后，该借款将被动形成公
司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司拟与
壹沙公司、赵东梅等签订借款协议，借款期限为自还款协议签署之日起至 2026 年 6 月 30 日
止，年利率为 4.24%。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
十次会议审议通过，独立董事召开专门会议进行审议并发表审核意见。
及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
司”或“奥飞娱乐”）于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的壹沙（北
京）文化传媒有限公司（以下称为“壹沙公司”、
“标的公司”）全部 76%股权（以下称为“股权
转让”）转让给赵东梅。
其提供了借款，在股权转让完成后，壹沙将不再纳入公司合并报表范围，该借款将被动形成公
司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得提供财务资助的情形。
限为自还款协议签署之日起至 2026 年 6 月 30 日止，年利率为 4.24%。壹沙公司将分期偿还借
款，如在相关借款到期日偿还当期全部本金的，则借款本金余额自 2024 年 1 月 1 日起停止计
息，且可进行当期利息减免；如壹沙公司逾期偿还任何一期本金的，借款本金余额自逾期之日
起恢复计息，且不再进行当期利息减免。
次会议审议通过，独立董事召开专门会议进行审议并发表了审核意见。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定要求，本次财务资助事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过。
二、财务资助对象的相关情况
企业名称：壹沙（北京）文化传媒有限公司
统一社会信用代码：91110105082894270J
类型：其他有限责任公司
法定代表人：萧凯力
注册资本：416.6666 万人民币
成立时间：2013 年 11 月 05 日
住所：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 6 号楼 3 层 301 等[120]套内 3 层 306
主营业务：壹沙公司自成立以来专注于中国儿童传统媒体整合运营，拥有多年的亲子媒体
运营经验，主要为中国儿童企业提供儿童电视媒体广告代理服务、儿童内容发行服务以及儿童
品牌整合营销服务。
股权交易前 股权交易后
股东名称
出资额（万元） 持股比例（%） 出资额（万元） 持股比例（%）
奥飞娱乐 316.6666 76.00 0.0000 0.00
赵东梅 100.0000 24.00 416.6666 100.00
合计 416.6666 100.00 416.6666 100.00
单位：元
财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 38,389,013.96 32,569,086.88
负债总额 60,351,821.48 55,791,292.26
净资产 -21,962,807.52 -23,222,205.38
财务指标 2022 年度（经审计） 2023 年度（未经审计）
营业收入 90,312,403.77 81,331,276.76
营业利润 1,178,593.41 -1,039,699.93
净利润 1,267,860.52 -1,259,397.86
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与被资助对象壹沙公司之间不存
在关联关系。经查询，壹沙公司不属于失信被执行人。
截至 2023 年期末，该财务资助的资金余额为 2,411.15 万元，其中借款本金余额为 1600.00
万元，利息余额为 811.15 万元。除上述借款外，公司未对壹沙公司提供其他财务资助。
三、借款协议主要内容
奥飞娱乐（甲方）及全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（乙方）拟就借款事项与壹沙
公司（丙方）
、赵东梅（丁方）签署相关借款协议，主要内容如下：
借款余额为本金 100.00 万元，利息 360.08 万元。
利息、罚息等。甲方收到丙方还款后支付给乙方。
壹沙公司应在以下到期日前向奥飞娱乐偿还当期末的借款本金，壹沙公司按时还款的，可
同意减免部分利息：
序号 借款到期日 还款本金 利息减免
第1期 2024 年 1 月 5 日 250 万元 100 万元
第2期 2024 年 4 月 30 日 450 万元 300 万元
第3期 2025 年 6 月 30 日 500 万元 200 万元
第4期 2026 年 6 月 30 日 400 万元 211.15 万元
说明：
日起停止计息，且可进行当期利息减免。如壹沙公司逾期偿还任何一期本金的，借款
本金余额自逾期之日起恢复计息，且不再进行当期利息减免。
保证期间按本协议约定的各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后
一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、本次财务资助风险防控措施
壹沙公司实控人赵东梅为本次财务资助事项提供连带担保措施，期限至借款全部清偿完毕
为止。同时公司将密切关注壹沙公司的日常经营、财务结构、现金流等情况，积极采取措施防
范风险以保证资金的安全。
五、公司累计对外提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司及其子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 5,574.35
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.70%，均为公司对原控股子公司日常经营性借款
的延续所形成的被动财务资助，且不存在逾期未收回的情况。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司原控股子公司转让股权，导致股权结构
发生变化，不再纳入公司合并报表范围而被动导致的情形。经综合考虑该财务资助形成原因、
壹沙公司经营状况等各方面因素，公司同意壹沙公司分期偿还借款并有条件减免相关利息，同
时采取了必要的风险控制措施，要求相关方提供连带担保责任。公司将持续关注壹沙公司的经
营情况以及偿债能力，积极追偿财务资助款项，督促壹沙公司按协议履行还款承诺。本次财务
资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
七、独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事专门会议审核意见如下：因壹沙公司股权结构发生变化，导致公司被动
形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实质为公司对原控股
子公司日常经营性借款的延续。公司对相关利息进行有条件减免，主要参考债权形成的背景原
因和被资助对象的经营状况等因素，同时采取了相关风险控制措施，本次提供财务资助的风险
在可控范围之内，不会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审
议程序合法有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
八、监事会意见
经审议，本次由于股权转让导致的对合并报表范围以外公司提供财务资助，其实质为公司
对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司在考虑财务资助形成原因、被资助对象经营状况
等因素的基础上对相关利息进行有条件减免，并通过要求相关方提供连带担保责任，将财务资
助的风险处于可控制范围内，不会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小
股东的利益。因此，我们同意本次财务资助事项。
九、备查文件
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十七日
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