证券代码：600201 证券简称：生物股份
金宇生物技术股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金运用的可行性分析报告
（二次修订稿）
二〇二四年一月
金宇生物技术股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，金宇生物技术股份有限公司（以
“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发
下简称“生物股份”、
行”）募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可
行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为不超过人民币 28,882.67 万
元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。
二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）补充流动资金概况
公司拟将本次募集资金不超过 28,882.67 万元全部用于补充流动资金，以满
足公司日常生产经营资金需求，不断增强自主研发攻坚能力，持续提高大客户服
务能力，巩固公司行业地位和竞争优势。
（二）补充流动资金的必要性
近年来，公司主营业务规模持续扩大，营业收入稳定增长。2020-2022 年度，
公司分别实现营业收入 158,190.56 万元、177,631.78 万元和 152,866.93 万元，随
着公司业务规模的不断扩大，为满足业务发展需求，公司对营运资金的需求规模
也相应提升。
此外，公司持续加大研发投入，建立并优化了病原检测与分离平台、病毒疫
苗平台、细菌支原体疫苗平台、反刍疫苗平台、布病疫苗平台、基因工程平台、
重组蛋白与抗原纯化平台、宠物疫苗平台、非洲猪瘟集成开发平台、诊断检测平
台、细胞技术平台、佐剂技术平台、冻干技术平台等十余个研发技术平台，研发
管线全面覆盖灭活疫苗、减毒活疫苗、基因工程亚单位疫苗、基因缺失疫苗、基
因工程载体疫苗、核酸疫苗等多种疫苗开发技术，持续加大的研发投入也增加了
对公司营运资金的需求。
金宇生物技术股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告
目前我国养殖行业仍处于散养、规模化、集团化等多种养殖模式并存的发展
阶段。近年来，受非洲猪瘟及高致病性禽流感疫病冲击、环保政策趋严等因素的
共同影响，下游生猪养殖行业集中化程度的不断提升，加之“先打后补”工作的
推进和新版兽药 GMP 实施，将推动动保行业集中度的进一步提升，对行业内企
业的自主研发攻坚能力、产品质量控制能力和成本管控能力、大客户“产品+服
务”综合解决方案能力均提出了更高要求，一定的流动资金储备有助于公司在行
业集中度提升过程中抢占市场先机，为长期健康发展积蓄力量。
（三）补充流动资金的可行性
本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的
规定，具备可行性。募集资金到位后，有利于进一步改善公司流动性水平，能够
有效缓解公司经营活动扩展带来的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快
速发展，符合公司及全体股东利益。
公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并在日常生产经营活
动过程中通过不断改进和完善，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司治
理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据相关规定建立
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确
规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会、监事会将持续监
督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，切实防范募集
资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响
（一）对公司经营状况的影响
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资
金，公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能
力得到增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司主
营业务竞争力和盈利能力。
金宇生物技术股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告
本次发行完成后，公司的主营业务范围和主营业务结构不会发生重大变化。
（二）对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增加，
资金实力将得到大幅增强，抗风险能力将显著提高，资本结构将进一步优化。本
次募集资金到位后，由于募集资金使用产生效益尚需一定时间，经济效益不能立
即体现，因此短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标受到一定
影响，但随着相关募集资金的投入，有助于公司提升在主营业务所处行业领域的
核心竞争能力，巩固行业地位，对公司的可持续发展能力和盈利起到良好的促进
作用。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票完成后，有利于提升公司整体经营能力，
符合公司的实际情况和战略需求，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公
司财务状况，提高公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次募集资
金的使用是可行的、必要的。
金宇生物技术股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日
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