证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-003
矩阵纵横设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董
事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用
期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期
内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮
资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行
了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元
认购 产品 预计 资金
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日
金额 类型 收益率 来源
广发银行股 广发银行“物华添
保本浮 0.5%或
份有限公司 宝”G款2024年第 2024年1 2024年4月 募集资
深圳科苑支 1期人民币结构性 月9日 8日 金
型产品 3.15%
行 存款
中信银行股 共赢慧信汇率挂 保本浮
月10日 8日 2.45% 金
深圳分行 存款01405期 型产品
中信银行股 共赢慧信汇率挂 保本浮
月10日 8日 2.45% 金
深圳分行 存款01405期 型产品
广发银行股 广发银行“物华添
保本浮 0.5%或
份有限公司 宝”G款2024年第 2024年1 2024年4月 募集资
深圳科苑支 3期人民币结构性 月12日 11日 金
型产品 3.15%
行 存款
招商银行股
招商银行点金系 保本浮
份有限公司 2024年1 2024年4月 1.85%或 募集资
深圳中心区 月12日 12日 2.5% 金
支行
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元
认购 产品 公司实际持
序号 受托方 产品名称 起息日 实际收益
金额 类型 有到账日
广发银行股份有
支行
广发银行股份有
支行
招商银行股份有 招商银行点金系 保本浮
区支行 102天结构性存款 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系 保本浮
区支行 94天结构性存款 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系 保本浮
月6日 29日
区支行 53天结构性存款 型产品
广发银行股份有 “物华添宝”G款 保本浮
月9日 日
支行 民币结构性存款 型产品
共赢慧信汇率挂 保本浮
中信银行股份有 2023年10 2024年1月6
限公司深圳分行 月8日 日
存款00422期 型产品
共赢慧信汇率挂 保本浮
中信银行股份有 2023年11 2024年1月7
限公司深圳分行 月8日 日
存款 00696 期 型产品
共赢慧信汇率挂 保本浮
中信银行股份有 2023年11 2024年1月7
限公司深圳分行 月8日 日
存款 00696 期 型产品
共赢慧信汇率挂 保本浮
中信银行股份有 2023年11 2024年1月7
限公司深圳分行 月18日 日
存款00806期 型产品
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关
联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次
会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构
就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股
东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
收益不可预测；
（二）风险控制措施
约定的投资产品；
押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措
施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
以聘请专业机构进行审计；
信息披露的义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进
行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日
常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）
的情况如下：
单位：万元
预期年
认购 产品 资金 是否
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益
金额 类型 来源 赎回
率
广发银行股份 “广银创富”G款 保本浮 1.5%或
月20日 月19日 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 3.3%
“物华添宝”G
广发银行股份 保本浮 1.6%或
款2023年第10期 2023年1 2023年4 募集
人民币结构性存 月20日 月20日 资金
科苑支行 型产品 3.35%
款
广发银行股份
月18日 月18日 资金
科苑支行
中国建设银行
月17日 月8日 资金
深圳景苑支行
中国建设银行
月17日 月8日 资金
深圳景苑支行
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月6日 月7日 资金
分行 存款13598期 型产品 3.05%
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月6日 月9日 资金
分行 存款13599期 型产品 3.05%
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月6日 月9日 资金
分行 存款13599期 型产品 3.05%
广发银行股份 广发银行“赢在
月2日 月7日 资金
科苑支行 款产品
招商银行点金系
招商银行股份 保本浮
列看涨两层区间 2023年2 2023年5 1.85%或 募集
中心区支行 型产品
产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月17日 月18日 资金
分行 存款13814期 型产品 3.10%
中国建设银行
月15日 月20日 资金
深圳景苑支行
中国建设银行
月15日 月19日 资金 （注1）
深圳景苑支行
广发银行股份 广发银行“赢在
月16日 月20日 资金
科苑支行 款产品
招商银行股份 招商银行点金系 保本浮
月23日 月25日 2.75% 资金
中心区支行 63天结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月8日 月7日 资金
分行 存款14574期 型产品 3.15%
中国建设银行
月20日 月19日 资金 （注2）
深圳景苑支行
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月10日 月8日 资金
分行 存款15033期 型产品 3.10%
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.30%或
月10日 月8日 资金
分行 存款15033期 型产品 3.10%
广发银行“物华
广发银行股份 保本浮 1%或
添宝”W款2023 2023年5 2023年6 募集
年第68期人民币 月19日 月20日 资金
科苑支行 型产品 2.9%
结构性存款
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.05%或
月19日 月17日 资金
分行 存款15209期 型产品 3.05%
招商银行点金系
招商银行股份 保本浮 2023年
列看涨两层区间 2023年6 1.85%或 募集
中心区支行 型产品 日
款
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 1.3%或
月16日 月14日 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 3.1%
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 1.2%或
月27日 月25日 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 3.15%
广发银行股份 “物华添宝”G款 保本浮 1.2%或
月27日 月25日 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 3.15%
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 1.05%或
月8日 10月6日 资金
分行 存款15821期 型产品 3.0%
“物华添宝”G款
广发银行股份 保本浮
人民币结构性存 月28日 月26日 2.91% 资金
科苑支行 型产品
款
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 1.05%或
月9日 11月7日 资金
分行 存款00011期 型产品 2.95%
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 1.05%或
月9日 11月7日 资金
分行 存款00011期 型产品 2.95%
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2023年 1.05%或
月19日 资金
分行 存款00084期 型产品 日 2.85%
招商银行点金系
招商银行股份 保本浮 2023年
列看跌两层区间 2023年9 1.85%或 募集
中心区支行 型产品 日
款
招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2023年
月26日 2.5% 资金
中心区支行 94天结构性存款 型产品 日
广发银行股份 2023年
月26日 资金
科苑支行 日
广发银行股份 2023年
月26日 资金
科苑支行 日
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 1.05%或
分行 存款00422期 型产品 2.75%
“物华添宝”G款
广发银行股份 保本浮 1.10%或
人民币结构性存 10月9日 月5日 资金
科苑支行 型产品 2.85%
款
招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2023年
中心区支行 53天结构性存款 型产品 日
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 1.05%或
分行 存款 00696 期 型产品 2.70
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 1.05%或
分行 存款 00696 期 型产品 2.70
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2023年 1.05%或
月7日 资金
分行 存款00806期 型产品 日 2.80
注 1：2023 年 3 月 20 日赎回 3,500 万，2023 年 6 月 19 日赎回 1,000 万；
注 2：2023 年 5 月 12 日赎回 2,000 万，2023 年 6 月 19 日赎回 1,500 万。
七、备查文件
特此公告。
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