目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—15 页
三、附件…………………………………………………………第 16—19 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………第 16 页
（二）本所执业证书复印件……………………………………第 17 页
（三）签字注册会计师证书复印件………………………第 18—19 页
天健审〔2024〕11 号
运达能源科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司）
管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供运达股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为运达股份公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
运达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对运达股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，运达股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了运达股份公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年一月十一日
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运达能源科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可〔2019〕648 号)（根据浙江运达风电股份有限公司 2023 年 9 月 27 日公
告，公司变更公司名称为“运达能源科技集团股份有限公司”。)，本公司由主承销商财通
证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00
万股，发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用
（不含增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕87
号）。
金额单位：人民币万元
初始存放 2023 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
中国银行股份有限公司杭
州市庆春支行
交通银行股份有限公司杭
州庆春路支行
中国工商银行股份有限公 1202020729920506660 5,000.00 0.00 2021 年已销户
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初始存放 2023 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限公
司杭州高新支行
中国建设银行股份有限公
司杭州高新支行
合 计 44,126.70 0.00
(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2744 号)，本公司由向不特定对象发行可
转换公司债券 577 万张，每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 377.36 万元（不含增值税）后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销
商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及
验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费
用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额为 57,127.74 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576
号）。
金额单位：人民币万元
初始存放 2023 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
中国建设银行股份有限公
司杭州高新支行
中国工商银行股份有限公
司杭州解放路支行
中国建设银行股份有限公
司杭州高新支行
合 计 57,127.74 0.00
(三) 向原股东配售股份募集资金
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股东配售股份
注册的批复》(证监许可〔2022〕2019 号)，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用
代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21 万股，配售价格为每股
人民币 9.22 元，共计募集资金 147,355.96 万元，坐扣承销和保荐费用 440.51 万元后的募
集资金为 146,915.45 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.77 万元后，公司本次募集资金净
额为 146,736.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕633 号）。
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2023 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额[注] 余额
中国建设银行股份有限公
司杭州高新支行
交通银行股份有限公司杭
州庆春路支行
招商银行股份有限公司杭
州分行
中国银行股份有限公司杭
州市庆春支行
中国农业银行股份有限公
司杭州新城支行
合 计 146,915.45 0.00
[注]初始存放金额高于募集资金净额部分系应支付的发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1；
前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2；
前次向原股东配售股份募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
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(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目
昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简
称金寨风电）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加
快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增
资至 8,344 万元，公司将实施募投项目方式由向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供
借款的方式。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。除上述变更外，募集资金投资
项目的实施主体、实施地点、投资金额等均不改变。
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。
(三) 向原股东配售股份募集资金不存在变更投资项目情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
实际投资总额与募集后
承诺投资总额 实际投资总额
序号 项目名称 承诺投资总额的差额
(1) (2)
(3) = (2) - (1)
风能数据平台及新机型研
发
昔阳县皋落一期（50MW）
风电项目
小 计 44,126.70 44,450.29 323.59
前次首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异均系公
司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。
(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金
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金额单位：人民币万元
实际投资总额与募集后
承诺投资总额 实际投资总额
序号 项目名称 承诺投资总额的差额
(1) (2)
(3) = (2) - (1)
智能型风电机组产品系列
化开发项目
昔阳县皋落风电场二期
小 计 57,127.74 57,546.09 418.35
前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额
存在差异均系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项
目投资。
(三) 向原股东配售股份募集资金
金额单位：人民币万元
实际投资总额与募集后
承诺投资总额 实际投资总额
序号 项目名称 承诺投资总额的差额
(1) (2)
(3) = (2) - (1)
小 计 146,736.68 147,293.24 556.56
前次向原股东配售股份募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异均系公
司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 16,956.39 万元。其中，风能数据平台及新机型研发项目置换金
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额 4,856.31 万元，昔阳县皋落一期（50MW）风电场项目置换金额 12,100.08 万元。
(二) 2020 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。其中，昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目
置换金额 17,577.05 万元，智能型风电机组产品系列化开发项目置换金额 169.81 万元。
(三) 向原股东配售股份募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金实现效益情况详见本报告附件 4；对照表中实现效益的计算口径、计算方
法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金项目中的“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及
新机型研发项目”、“智能型风电机组产品系列化开发项目”及“补充流动资金项目”的效
益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益；
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。
八、闲置募集资金的使用
募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度提高闲置募集资金的使用效率，公司及子公
司在董事会批准通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募
集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单
笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目
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建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及
子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 7,200.00 万元的暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单
笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度，公司使用闲置
募集资金进行委托理财的，自董事会批准通过之日起 12 个月内的累计发生额不超过公司最
近一期经审计净资产的 50%。
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公
司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的
暂时闲置的可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、
定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用
投资额度。
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公
司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的暂
时闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定
期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投
资额度。
有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公
司拟在任一时点使用合计不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行委托理财，授权期
限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，上述额度在授权期限内
可以滚动使用；并在 2022 年年度股东大会召开前，公司按上述额度在 2023 年进行委托理财。
资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司
拟在任一时点使用合计不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限
为自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，上述额度在授权期限内可以滚动使用；
并在公司审议通过 2024 年度委托理财额度前，公司按上述额度在 2024 年进行委托理财。
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截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金购买结构性存款、定期存款和协议存款余额为
零。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部投入使用，募集资金账户截至 2023
年 9 月 30 日已全部销户。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
运达能源科技集团股份有限公司
二〇二四年一月十一日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：运达能源科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：44,126.70 已累计使用募集资金总额：44,450.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
实际投资金额 募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
生产基地
生产基地智 2021 年 12 月 31
能化改造 日
造
(1) 风能数据平
台： 2021 年 12 月；
(2) 2.X 系列化智
能化风电机组研
风能数据平 风能数据 发： 2018 年 12 月；
研发 机型研发 组的系列化产品
研发：2019 年 6
月；(4) 大型海
上风电机组系列
化研发项目：
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募集资金总额：44,126.70 已累计使用募集资金总额：44,450.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
实际投资金额 募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
昔阳县皋
昔阳县皋落 2020 年三季度并
落一期
（50MW）风
风电项目 行
电项目
补充流动资 补充流动
金 资金
合 计 44,126.70 44,126.70 44,450.29 44,126.70 44,126.70 44,450.29 323.59
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附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：运达能源科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：57,127.74 已累计使用募集资金总额：57,546.09
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2020 年：34,545.05
变更用途的募集资金总额比例：无 2021 年：17,070.09
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
实际投资金额 募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
智能型风电 智能型风
机组产品系 电机组产
列化开发项 品系列化
目 开发项目
昔阳县皋落 昔阳县皋
风电场二期 落风电场 2020 年底并网
目 工程项目
补充流动资 补充流动
金 资金
合 计 57,127.74 57,127.74 57,546.09 57,127.74 57,127.74 57,546.09 418.35
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附件 3
向原股东配售股份募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：运达能源科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：146,736.68 已累计使用募集资金总额：147,293.24
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
实际投资金额 募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
补充流动资 补充流动资
金 金
合 计 146,736.68 146,736.68 147,293.24 146,736.68 146,736.68 147,293.24 556.56
第 14 页 共 19 页
附件 4
前次募集资金实现效益情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：运达能源科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益 2023 年 1-9
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 年 2022 年 累计实现效益 预计效益
月
风能数据平台及新机型
研发
昔阳县皋落一期（50MW）
风电项目
智能型风电机组产品系
列化开发项目
内部收益率
（税后）
昔阳县皋落风电场二期
资回收期
注：昔阳一期和昔阳二期最近三年实际效益考虑了试运行收入以及内部关联交易对营业成本的影响
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仅为运达能源科技集团股份有限公司 2023 年 09 月 30 日前募资金鉴证之目的而提
供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经
本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 16 页 共 19 页
仅为运达能源科技集团股份有限公司 2023 年 09 月 30 日前募资金鉴证之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为运达能源科技集团股份有限公司 2023 年
复印件，仅用于说明宋鑫是中国注册会计师未
经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为运达能源科技集团股份有限公司 2023 年
的复印件，仅用于说明朱勇是中国注册会计
师未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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