华泰联合证券有限责任公司
关于博众精工科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为博众精工科
技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1825 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.75 元，募
集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民
币 982,949,093.27 元。上述资金已于 2022 年 11 月 24 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022] 第 ZA16176 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了募集资金专户监管协议。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的范围
在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）
不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司计划使用最高额不超过人民币 4.5
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金
可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元
（含本数）。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）实施方式
拟在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体投资产品并签署相关文
件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品
品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时
履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有
助于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的
正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有
利于进一步提升公司的资金使用效率，为公司和股东谋取一定的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；
情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险；
得用于质押；
请专业机构进行审计。
五、履行的审议程序
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事
项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常
实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益。
保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人(签名)：
於桑琦 陈劭悦
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人(签名)：
陈劭悦 米耀
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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