证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-012
三一重能股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第一届
董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于
永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。本次使用超募资金永
久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后
的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公
司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查
意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本
公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
元，扣除不含税发行费用人民币 14,021.58 万元，实际募集资金净额为人民币
上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能
股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资
金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 实施主体
（万元） 金额（万元）
新建大兆瓦风机整机生产线
项目
北京三一智能电
机有限公司
风机后市场工艺技术研发项
目
三一张家口风电产业园建设 三一张家口风电
项目 技术有限公司
合计 337,935.14 303,179.14
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金
为 243,890.72 万元。
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产
线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实
施募投项目。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披
露的《三一重能关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2022-035）。
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部
分超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。
届监事会第三十七次会议、于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子
公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向
全资子公司增资以实施项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家
口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时
使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额；同意使用超募资金 50,800 万元投
资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《三一重能关于变更部分募投项目、使用
超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
增资以实施项目的公告》（公告编号：2023-038）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司资金使
用成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，
以满足公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 243,890.72 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 7.31 亿元，占超募资金总额的比例为 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的
情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将
不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公
司募集资金投资计划正常进行；在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正
常进行的前提下，拟使用超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金。同时公司
全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需取得公司股东
大会审议通过。
六、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分
超募资金永久补充流动资金有利于满足公司实际经营的需要，提高募集资金使用
效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常实
施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司
实际经营的需要，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
监事会一致同意本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效
率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意
见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求，保荐机构同意公司
使用超募资金补充流动资金。
特此公告。
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