北方铜业: 关于北方铜业股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

来源:证券之星 2024-01-10 00:00:00
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北方铜业股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
             目   录
                         页   次
一、   前次募集资金使用情况报告的鉴证报告       1-2
二、   前次募集资金使用情况报告            1-4
  关于北方铜业股份有限公司截至2023年9月30日止
    前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
                          信会师报字[2023]第ZB11479号
北方铜业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对后附的北方铜业股份有限公司(以下简称“北
方铜业”) 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告(以下
简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
  一、管理层的责任
  北方铜业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情
况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报
告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
  三、工作概述
  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,
以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定
编制,如实反映北方铜业截至2023年9月30日止前次募集资金使用情
况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为
              鉴证报告第 1 页
发表鉴证结论提供了合理的基础。
    四、鉴证结论
    我们认为,北方铜业截至2023年9月30日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了北方铜业截至
  五、报告使用限制
  本报告仅供北方铜业为申请向特定对象发行股票之用,不适用于
任何其他目的。
  立信会计师事务所            中国注册会计师:
  (特殊普通合伙)
                      中国注册会计师:
   中 国·上海             2024 年 1 月 9 日
              鉴证报告第 2 页
北方铜业股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
         北方铜业股份有限公司截至2023年9月30日止
             前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
的相关规定,本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报
告如下:
一、 前次募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3284 号《关于核
   准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金
   属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批
   复》核准公司发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。公司实际
   发行股份 81,168,831 股,每股面值 1 元,每股发行价格 6.16
   元,应募集资金总额为人民币 499,999,998.96 元,实际收到募
   集资金为人民币 454,419,998.99 元(已扣除承销费用、独立财
   务顾问费用),资金到账时间为 2021 年 12 月 29 日。本次非公
   开发行股份发生验资费用、印花税、发行登记费合计 人 民币
               加上独立财务顾问费合计人民币 29,680,000.00
   元,加上本次发行费用的可抵扣进项税合计人民币 921,575.59
   元后的募集资金净额为人民币 484,519,245.65 元。以上募集资
   金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具
   信会师报字[2021]第 ZB11577 号《验资报告》。
      截至 2023 年 9 月 30 日,前次募集资金存放专项账户的存款余
      额为 0.00 元,且该账户已于 2022 年 6 月 20 日注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
    前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
                      使用情况报告   第1页
北方铜业股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
      北方铜业于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第四次会议
      和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于将剩余募集资金
      永久补充流动资金的议案》。
      公司募投项目总金额为 484,519,245.65 元,募投项目已全部实
      施完毕,已累计使用 473,661,952.95 元,差额 10,857,292.70
      元,连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额
      为 46,338.30 元,均用于补充流动资金。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
   本公司不存在暂时闲置募集资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    不适用
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
    不适用
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异
情况
    不适用
四、    前次募集资金投资项目的资产运行情况
      不适用
五 、 报告的批准报出
   本报告于 2024 年 1 月 9 日经董事会批准报出。
                      使用情况报告   第2页
北方铜业股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附表:1、前次募集资金使用情况对照表
                                 北方铜业股份有限公司
                      使用情况报告   第3页
         北方铜业股份有限公司
         截至 2023 年 9 月 30 日止
         前次募集资金使用情况报告
         附表 1
                                                                  前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                       金额单位:人民币万元
募集资金总额:                                               48,451.92                      已累计使用募集资金总额:                                           47,366.20
                                                                                     各年度使用募集资金总额:                                           47,366.20
变更用途的募集资金总额:                                                                           2021 年:                                                     28,060.16
变更用途的募集资金总额比例:                                                                         2022 年:                                                     19,306.04
投资项目                                             募集资金投资总额                                               截止日募集资金累计投资额                                项目达到预定可
                                                                                                                                    实际投资金额与             使用状态日期
序                                   募集前承诺投资金          募集后承诺投                                            募集后承诺投
         承诺投资项目            实际投资项目                                      实际投资金额        募集前承诺投资金额                        实际投资金额        募集后承诺投资         (或截止日项目
号                                      额                资金额                                               资金额
                                                                                                                                    金额的差额               完工程度)
    支付中介机构费用及相关       支付中介机构费用及相关                                                                                                    -1,085.73(注
    税费                税费                                                                                                                     1)
         注 1:北方铜业于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金
         的议案》。公司募投项目总金额为 48,451.92 万元,募投项目已全部实施完毕,已累计使用 47,366.20 万元,差额 1,085.73 万元,连同历年累计收到的银
         行存款利息扣除银行手续费等净额为 4.63 万元及以自有资金支付的发行费用 20.23 万元,均用于补充流动资金。
                                                                       使用情况报告        第4页

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