证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-002
债券代码：148216 债券简称：23新化01
债券代码：148437 债券简称：23新化K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核准新疆中泰化学股份有限公
司（以下简称“公司”、“中泰化学”）通过非公开发行不超过 429,289,919 股
新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88
元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税）
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
费、公告费后的金额 3,752,123,773.59 元转入公司控股子公司新疆中泰化学托克
逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，托克逊能化在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资
金专用账户 512010100101097199。2021 年 7 月 23 日，公司、托克逊能化与兴业
银行股份有限公司乌鲁木齐分行、独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定管理募集资金，对募集资
金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，募集资金的存储、运用、
变更和监督不存在违反规定的情况。
三、本次募集资金账户销户情况
公司 2023 年 10 月 17 日召开八届九次董事会、八届八次监事会及 2023 年
投资项目暨关联交易的议案》，同意托克逊能化将募集资金 125,759.28 万元变更
用途，用于收购公司控股股东新疆中泰（集团）有限公司持有的公司控股子公司
新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份和建设中泰新
材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，剩余募集资金用于托克逊能化永久补
充流动资金。公司独立董事和监事会、独立财务顾问对议案发表了同意意见，具
体内容详见 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中
泰化学股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》
（公告编号：
告》（公告编号：2023-073）。
托克逊能化已将募集资金用于收购中泰新材料 40%股份及中泰新材料项目
建设，专户余额 9,630,217.17 元已转入托克逊能化基本账户用于永久补充流动资
金。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》的规定，为了减少账户管理成本，对托克逊能化募集资金专户
进行销户，注销手续已办理完毕。
公司、托克逊能化与东方证券承销保荐有限公司及银行签署的相关《募集资
金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日
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