证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-014
转债代码:127043 转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
(证监许可[2021]2337 号)核准,贵州川恒化工股份有限
公司(以下简称“川恒股份”或“公司”)于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万
张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿
元。
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意,公司 116,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“川恒转债”,债券代码
“127043”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“募集说明书”)关
于转股价格调整规定如下:
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
派
送 增
股
发
票
新
股
)
派
送 上
现
述 其
金
三
中 当
股
项
:
公
利
同
为
司
:
时
调
出
;
进
整
现
行
前
上 当
:
转
述
公
=
股
司
(
价
份
可
)
,
和
能
( 二、转股价格历次调整情况
为
或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在具备证券市场信息披露
发
)。 1、“川恒转债”初始转股价为:21.02 元/股。
派
条件的媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整
生
送 2、公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
办法及暂停转股时期(如需)
股 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券1.60
股
持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司
份
万股,因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则,未对转股
票
调整后的转股价格执行。
回
价格进行调整。
股
购 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成,
利
、
根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情
或 股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股,授予价格为 12.48 元/股,
合
况,
转
并
可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股,具体内容详见公司在信息披露
增
、
媒体披露的相关公告(公告编号:2022-056)。
股
分 4、公司因实施 2021 年度权益分派,
“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调
本 20.70 元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:
立
整为
率
或 。
,
任 5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完
为
何
成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳
增
其
发
他
新
情
股
形
情况,股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股,授予价格为 12.28
元/股,可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股,具体内容详见公司在信
息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-145)。
“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:
三、转股价格本次调整情况
公司向特定对象发行股票事项已完成发行,发行价格为 16.40 元/股,发行数
量为 4,025.00 万股。
根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整:
调
整
(
后
×
元
转
)
股 其
股
(
中
注
价
)
:
:计算增发新股率时,公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
( 综
调
加的股本。
)
整
上 特此公告。
(
前
: 贵州川恒化工股份有限公司
)
转
川 董事会
股
恒 2024 年 1 月 10 日
价
转
元
债
股
的
;
转
增
股
发
价
新
将
股
调
股
整
价
为