证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-003
南威软件股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司
（以下简称“北方科技集团”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”
或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。
截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,569.45 万元。本次
担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2024 年 1 月 5 日与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保
证合同》，公司为北方科技集团向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁
波银行”）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证。
（二）已履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北
方科技集团向宁波银行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度提供连带责任
保证，担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，
故截至目前公司对北方科技集团的担保余额为 1,569.45 万元，可用担保额度为
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应
用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全
软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
北方科技集团现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威北方科技集团有限责任公司 南威软件股份有限公司 100.00%
单位：人民币 万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 17,167.97 55,214.09
负债总额 15,775.59 25,647.81
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 12,411.96 22,054.39
净资产 1,392.38 29,566.28
截至 2023 年 9 月 30 日（未经
科目 2022 年（经审计）
审计）
营业收入 14,141.25 2,491.06
净利润 -1,013.26 -376.10
项）：无。
三、担保合同的主要内容
公司与宁波银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
债务人：南威北方科技集团有限责任公司
保证人：南威软件股份有限公司
保证最高本金：3,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利
息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差
旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付
的一切费用。
保证期间：1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日
起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日
起两年。
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，担保对象为公司的全
资子公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益
和发展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响
其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不
利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司本次为子公司提供的担保主要为支持子公司日常经营
对资金的需求，有利于降低公司财务成本，有助于子公司业务的顺利开展，符合
公司整体利益。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司有权机构授
权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用
的贷款额度）为 76,075.86 万元，占公司最近一期经审计的净资产的28.28% ， 上
述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实
际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
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