证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-002
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理
情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年
募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债
券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议
有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容
详见公司 2023 年 4 月 29 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
（一）2019 年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280 号）核准，公司于 2019 年向社会公开
发行面值总额 65,500 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 655 万张，
期限 6 年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号），本次
募集资金总额 655,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际
到账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存
入 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份有 限 公司 深 圳宝 安 支行 专 项 账户 中 ，银 行账号为
露 费 及 路 演 推 介 宣 传 费 等与 发 行可 转 换公 司 债券 直 接 相关 的 新增 外部费用
公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
序 金额 产品 资金
受托方 产品名称 起始日 到期日 预期年化收益率
号 （万元） 类型 来源
公司稳利 23JG3436 期(3 闲置
结构性存款 资金
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，收回本金 8,000.00 万元，实际获
得投资理财收益 510,000.00 元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开发行可
转换公司债券募集资金专用账户。
发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：
序 金额 产品 资金
受托方 产品名称 起始日 到期日 预期年化收益率
号 （万元） 类型 来源
公司稳利 23JG3631 期(3 闲置
结构性存款 资金
公司与受托方间无关联关系。
二、使用 2022 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理
情况
深圳麦格米特电气股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开了第五届董
事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022
年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发
展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下，同意公司使用额度不超过 7 亿元 2022 年发行的可转换公司债券暂时闲置募
集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚
动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023
年 4 月 29 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
（一）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年向社会公开
发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，
期限 6 年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会
验[2022]7136 号），本次募集资金总额 1,220,000,000.00 元，扣除承销和保荐费
用 4,000,000.00 元后，实际到账募集资金净额为 1,216,000,000.00 元。上述募集
资金已于 2022 年 10 月 19 日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支
行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息
披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
序 金额 产品 资金
受托方 产品名称 起始日 到期日 预期年化收益率
号 （万元） 类型 来源
闲置
国盛证券收益凭证-国盛
收益 762 号
资金
中国建设银行深圳市分 闲置
构性存款 2023 年 246 期 资金
闲置
挂钩型结构性存款
CSDVY202340918
资金
截至本公告日，上述第 2 个理财产品已到期赎回，共收回本金 19,000.00 万
元，实际获得投资理财收益 3,582,410.96 元。到期后，本金和理财收益已全部划
至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。
三、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公
司拟定如下风险控制措施：
（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理
财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和
风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时
报深圳证券交易所备案并公告。
（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，
明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根
据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应
对措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督
进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增
值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结
构性存款、大额存单等），是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高
公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投
资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常
生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内使 前十二个月内使用募集资
募集资金类别 用募集资金购买理财产 金购买理财产品实际获得
品滚动金额（万元） 投资理财收益（元）
公司债券闲置募集资金
公司债券闲置募集资金
合计 75,860.00 10,052,580.48
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、相关审核及批准程序及专项意见
关于使用公司 2019 年公开发行可转换债券及公司 2022 年公开发行可转换
债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第五届董事会第二次
会议、第五届监事会第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，独立董事、
保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或
股东大会审议。
七、备查文件
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
特此公告。
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