中绿电: 23绿电G1:天津中绿电投资股份有限公司关于2023年累计新增借款的公告

证券之星 2024-01-08 00:00:00
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证券代码:000537                                   证券简称:中绿电
债券代码:148562                                   债券简称:23 绿电 G1
               天津中绿电投资股份有限公司
              关于 2023 年累计新增借款的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深
圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告(2023 年 10 月
修订)》等有关规定,对公司 2023 年 1-12 月累计新增借款情况披露如下:
     一、主要财务数据概况
     截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表范围经审计净资产余额为 176.82 亿
元,公司借款余额合计 180.07 亿元;2023 年末公司借款余额合计 438.80 亿元,
比例为 146.33%。
     二、新增借款的分类披露
                                                      单位:亿元,%
新增借款类型                                    变动情况
                余额            余额                     年末净资产比例
银行借款             148.73        369.68       220.95        124.96%
债券融资              10.00           30.00      20.00         11.31%
融资租赁              20.52           34.81      14.29          8.08%
其他有息负债             0.82            4.31       3.49          1.97%
合计               180.07        438.80       258.73        146.33%
  说明:2023 年财务数据未经审计。
     三、新增借款对偿债能力的影响分析
     公司新增借款主要是新增的银行借款和债券,用于项目建设、偿还公司到期
债务及满足公司日常运营资金需求,属于公司正常经营活动,上述新增借款事项
均符合相关法律法规的规定,不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
  公司经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常,公司将根据已发行
的债券和其他债务的本息到期情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息
和本金。
  特此公告。
  (以下无正文)

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