证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-012
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股
份，证券代码：002895）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年12月29日以电子邮件、
电话通知等方式 发出，会议于2024年1月5日以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实
际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
公司2022年度向特定对象发行股票项目，根据该项目实际发行情况及会计师事务所对募
集资金到账情况的审验结果，扣除发行费用后，实际可使用募集资金金额为65,009.90万元，
少于拟投入募集资金金额，根据项目的轻重缓急等情况，公司决定将募集资金全部投入“中
低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”建设，该调整符合公司实际经营需
要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见与本公告同时在信息
披露媒体披露的《调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2024-007）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募
集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额 度 不 超 过
不超过12个月的投资品种。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东
大会审议通过之日起至2024年12月31日止。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
及《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公
司使用额度不超过人民币60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见与本
公告同时在信息披露媒体披露的《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并
从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的
资金兑付，并制定了相关操作流程。公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将
有利于加快公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见与本
公告同时在信息披露媒体披露的《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的公告》（公告编号：2024-009）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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