证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2024-008
安徽新华传媒股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不会导致公司已披
露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则第28号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报准
则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，就中国证券监督管理委员会安徽监管
局（以下简称安徽证监局）现场检查中发现的会计差错事项进行更正，涉及2020年度和2021
年度合并财务报表。具体情况公告如下：
一、概述
（一）会计差错更正的原因
公司于近日收到安徽证监局出具的《关于对安徽新华传媒股份有限公司采取出具警示函行
政监管措施的决定》（〔2023〕71 号）（以下简称决定书），根据决定书相关内容，公司 2020
年度和 2021 年度财务报告分别虚增营业收入 19,197.16 万元和 1,772.22 万元。
根据决定书认定及《公开发行证券的公司信息披露编报准则第 19 号——财务信息的更正
及相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规
定，公司需对 2020 年度及 2021 年度财务报表相关项目进行会计差错更正及追溯调整。
（二）审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规
定，公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项已经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第四届董事
会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，公司审计委员会
发表意见，无需提交股东大会审议。
二、会计差错更正的影响
本次更正涉及2020年度和2021年度合并利润表、合并现金流量表及附注中营业收入、营业
成本、投资收益、收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金、现金流
量表补充资料、报告分部的财务信息、当期非经常性损益明细表和扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的基本每股收益等相关数据，对总资产、归属于上市
公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润等财务数据未产生影响。
（一）更正事项对公司财务报表的影响
本公司对上述会计差错影响进行了调整，影响财务报表项目及金额如下：
（1）2020年度
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
一、营业总收入 8,850,886,617.21 -191,971,635.23 8,658,914,981.98
其中：营业收入 8,850,886,617.21 -191,971,635.23 8,658,914,981.98
二、营业总成本 8,067,820,613.18 -172,786,660.91 7,895,033,952.27
其中：营业成本 7,042,342,286.67 -172,786,660.91 6,869,555,625.76
投资收益 32,871,235.95 19,184,974.32 52,056,210.27
销售商品、提供劳务收到的现金 9,554,403,378.26 -46,202,560.00 9,508,200,818.26
经营活动现金流入小计 9,801,782,249.59 -46,202,560.00 9,755,579,689.59
购买商品、接受劳务支付的现金 7,665,728,135.85 -171,142,500.00 7,494,585,635.85
经营活动现金流出小计 9,087,095,254.14 -171,142,500.00 8,915,952,754.14
经营活动产生的现金流量净额 714,686,995.45 124,939,940.00 839,626,935.45
收到其他与投资活动有关的现金 49,174,135.84 46,202,560.00 95,376,695.84
投资活动现金流入小计 2,961,815,674.73 46,202,560.00 3,008,018,234.73
支付其他与投资活动有关的现金 16,673,357.79 171,142,500.00 187,815,857.79
投资活动现金流出小计 2,806,917,168.12 171,142,500.00 2,978,059,668.12
投资活动产生的现金流量净额 154,898,506.61 -124,939,940.00 29,958,566.61
（2）2021年度
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
一、营业总收入 10,111,755,211.90 -17,722,222.74 10,094,032,989.16
其中：营业收入 10,111,755,211.90 -17,722,222.74 10,094,032,989.16
二、营业总成本 9,254,496,983.95 -17,053,813.99 9,237,443,169.96
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
其中：营业成本 8,071,249,572.08 -17,053,813.99 8,054,195,758.09
投资收益 77,508,998.41 668,408.75 78,177,407.16
销售商品、提供劳务收到的现金 11,016,946,031.30 -46,114,800.00 10,970,831,231.30
经营活动现金流入小计 11,251,707,305.96 -46,114,800.00 11,205,592,505.96
购买商品、接受劳务支付的现金 8,920,949,254.43 -20,300,255.00 8,900,648,999.43
经营活动现金流出小计 10,335,487,925.99 -20,300,255.00 10,315,187,670.99
经营活动产生的现金流量净额 916,219,379.97 -25,814,545.00 890,404,834.97
收到其他与投资活动有关的现金 32,968,964.64 46,114,800.00 79,083,764.64
投资活动现金流入小计 1,101,986,491.09 46,114,800.00 1,148,101,291.09
支付其他与投资活动有关的现金 20,300,255.00 20,300,255.00
投资活动现金流出小计 2,852,526,404.84 20,300,255.00 2,872,826,659.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,750,539,913.75 25,814,545.00 -1,724,725,368.75
不涉及
（二）2020 年度、2021 年度更正后的财务报表及涉及更正事项的财务报表附注
如上述，除合并利润表外，前述会计差错事项对合并及母公司财务报表其他部分无影响（注：
下述涉及更正部分以加粗字体显示），财务报表及相关财务报表附注更正具体情况如下：
（1）合并及母公司资产负债表
不涉及更正。
（2）合并及母公司利润表
①合并利润表（更正后）
单位：元
项 目 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 8,658,914,981.98 8,832,683,700.93
其中：营业收入 8,658,914,981.98 8,832,683,700.93
二、营业总成本 7,895,033,952.27 8,114,044,575.77
其中：营业成本 6,869,555,625.76 7,009,853,144.79
税金及附加 25,435,940.32 26,674,896.21
销售费用 720,749,868.49 761,131,250.28
管理费用 433,224,650.09 449,954,691.74
研发费用 20,216,763.02 7,845,503.32
财务费用 -174,148,895.41 -141,414,910.57
其中:利息费用 2,692,055.56 -
利息收入 180,488,156.09 144,111,357.06
加：其他收益 55,288,484.72 31,238,448.91
投资收益（损失以“-”号填列） 52,056,210.27 58,612,587.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,647,404.32 43,008,541.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 29,045,083.54 -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -30,672,219.32 20,702,155.21
信用减值损失（损失以“-”号填列） -46,551,693.52 -184,691,823.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -98,170,118.22 -21,253,471.10
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,206,102.63 -1,668,895.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 693,625,591.01 621,578,127.46
加：营业外收入 1,891,397.46 9,532,483.71
减：营业外支出 32,842,397.58 33,599,731.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 662,674,590.89 597,510,880.00
减：所得税费用 23,415,699.96 18,441,470.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 639,258,890.93 579,069,409.14
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -47,559,501.20 -24,134,383.54
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -47,449,261.20 -23,586,803.54
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -47,449,261.20 -23,586,803.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动 不适用
……
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 不适用
（6）其他债权投资信用减值准备 不适用
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
……
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -110,240.00 -547,580.00
七、综合收益总额 591,699,389.73 554,935,025.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 566,296,686.33 533,440,578.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额 25,402,703.40 21,494,446.86
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.31 0.28
（二）稀释每股收益（元/股）
②母公司利润表
不涉及更正。
（3）合并及母公司现金流量表
①合并现金流量表 （更正后）
单位：元
项 目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,508,200,818.26 9,421,168,346.26
收到的税费返还 6,342,958.96
收到其他与经营活动有关的现金 247,378,871.33 187,476,788.75
经营活动现金流入小计 9,755,579,689.59 9,614,988,093.97
购买商品、接受劳务支付的现金 7,494,585,635.85 7,175,963,018.90
支付给职工以及为职工支付的现金 817,453,600.42 744,022,736.93
支付的各项税费 68,054,732.79 61,250,142.62
支付其他与经营活动有关的现金 535,858,785.08 490,794,760.77
经营活动现金流出小计 8,915,952,754.14 8,472,030,659.22
经营活动产生的现金流量净额 839,626,935.45 1,142,957,434.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,853,464,372.95 664,021,135.31
取得投资收益收到的现金 49,860,190.35 31,222,290.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,316,975.59 2,579,659.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,376,695.84 235,830,142.28
投资活动现金流入小计 3,008,018,234.73 933,653,227.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,426,119.00 130,662,220.81
投资支付的现金 2,656,817,691.33 5,391,392,187.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 187,815,857.79
投资活动现金流出小计 2,978,059,668.12 5,522,054,408.69
投资活动产生的现金流量净额 29,958,566.61 -4,588,401,181.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 225,000.00 1,007,142.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 225,000.00 1,007,142.86
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,353,108.30
筹资活动现金流入小计 274,578,108.30 1,007,142.86
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 342,097,410.70 348,110,829.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,900,480.65 1,553,039.00
筹资活动现金流出小计 363,997,891.35 349,663,868.69
筹资活动产生的现金流量净额 -89,419,783.05 -348,656,725.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 58,253.86 -13,395.58
五、现金及现金等价物净增加额 780,223,972.87 -3,794,113,867.96
加：期初现金及现金等价物余额 2,156,469,365.28 5,950,583,233.24
六、期末现金及现金等价物余额 2,936,693,338.15 2,156,469,365.28
②母公司现金流量表
不涉及更正。
（4）合并及母公司所有者权益变动表
不涉及更正。
（5）2020 年年报涉及更正事项的财务报表附注
①更正内容（1）：
更正后：
（1） 营业收入和营业成本情况
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,391,452,571.54 6,702,770,378.35 8,440,591,946.76 6,742,343,186.23
其他业务 267,462,410.44 166,785,247.41 392,091,754.17 267,509,958.56
合计 8,658,914,981.98 6,869,555,625.76 8,832,683,700.93 7,009,853,144.79
②更正内容（2）：
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,647,404.32 43,008,541.46
处置长期股权投资产生的投资收益 -293,529.56 -
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 247,473.20 -
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 1,335,809.95 4,863,726.30
债权投资持有期间取得的利息收入 20,155,529.83 8,411,777.56
处置交易性金融资产取得的投资收益 -1,081,561.01 2,328,542.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 29,045,083.54 -
合计 52,056,210.27 58,612,587.90
③更正内容（3）：
更正后：
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 49,174,135.84 235,830,142.28
往来款及利息 46,202,560.00
合计 95,376,695.84 235,830,142.28
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司 16,673,357.79
往来款 171,142,500.00
合计 187,815,857.79 -
④更正内容（4）：
更正后：
(1).现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 2020 年度 2019 年度
净利润 639,258,890.93 579,069,409.14
加：资产减值准备 98,170,118.22 21,253,471.10
信用减值损失 46,551,693.52 184,691,823.36
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资
产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 12,912,552.40 12,903,027.18
长期待摊费用摊销 24,204,785.34 24,291,501.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,023,563.57 381,837.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 30,672,219.32 -20,702,155.21
财务费用（收益以“－”号填列） -174,726,118.50 -143,969,332.40
投资损失（收益以“－”号填列） -52,056,210.27 -58,612,587.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,270,516.99 -1,829,726.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 279,655.63 2,229,783.80
存货的减少（增加以“－”号填列） -76,240,978.43 -309,354,738.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -108,586,504.58 189,521,726.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 357,618,728.77 619,998,379.00
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 839,626,935.45 1,142,957,434.75
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
现金的期末余额 2,936,693,338.15 2,156,469,365.28
减：现金的期初余额 2,156,469,365.28 5,950,583,233.24
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 780,223,972.87 -3,794,113,867.96
⑤更正内容（5）：
更正后：
单位：万元
教育服务分 文化消费分 现代物流分
项目 总部分部 其他分部 分部间抵消 合计
部 部 部
主营业
务收入
主营业
务成本
⑥更正内容（6）：
更正后：
单位：元
项 目 金额 说明
主要系报告期处置长期资产
非流动资产处置损益 -5,599,866.70
所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 主要系报告期收到各级文化
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 产业发展相关的补贴收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 主要系报告期投资理财产品
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 18,782,642.99 收益及处置可供出售金融资
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 产收益和资金拆借利息收入
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,603,292.41 主要系报告期捐赠支出
主要系报告期内发生的与政
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -18,249,757.00 府补助及创新型资产项目相
关的支出
所得税影响额 3,590,580.60
主要系少数股东分享的控股
少数股东权益影响金额 3,985,646.27
子公司盈利权益
合计 14,913,287.29
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
润
扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润
（1）合并及母公司资产负债表
不涉及更正。
（2）合并及母公司利润表
①合并利润表（更正后）
单位：元
项 目 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 10,094,032,989.16 8,658,914,981.98
其中：营业收入 10,094,032,989.16 8,658,914,981.98
二、营业总成本 9,237,443,169.96 7,895,033,952.27
其中：营业成本 8,054,195,758.09 6,869,555,625.76
税金及附加 30,287,670.31 25,435,940.32
销售费用 828,448,444.66 720,749,868.49
管理费用 472,857,898.85 433,224,650.09
研发费用 24,090,971.22 20,216,763.02
财务费用 -172,437,573.17 -174,148,895.41
其中:利息费用 57,273,324.05 2,692,055.56
利息收入 232,818,448.33 180,488,156.09
加：其他收益 40,686,618.23 55,288,484.72
投资收益（损失以“-”号填列） 78,177,407.16 52,056,210.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,112,448.28 2,647,404.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 29,045,083.54
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 70,574,066.29 -30,672,219.32
信用减值损失（损失以“-”号填列） -152,305,568.51 -46,551,693.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） -185,417,785.35 -98,170,118.22
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,494,314.43 -2,206,102.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 705,810,242.59 693,625,591.01
加：营业外收入 4,625,621.15 1,891,397.46
减：营业外支出 32,182,937.20 32,842,397.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 678,252,926.54 662,674,590.89
减：所得税费用 17,247,948.15 23,415,699.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 661,004,978.39 639,258,890.93
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -47,559,501.20
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -47,449,261.20
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -47,449,261.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动
……
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
……
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -110,240.00
七、综合收益总额 661,004,978.39 591,699,389.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 639,711,997.23 566,296,686.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额 21,292,981.16 25,402,703.40
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.32 0.31
（二）稀释每股收益（元/股）
②母公司利润表
不涉及更正。
（3）合并及母公司现金流量表
①合并现金流量表 （更正后）
单位：元
项 目 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,970,831,231.30 9,508,200,818.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 234,761,274.66 247,378,871.33
经营活动现金流入小计 11,205,592,505.96 9,755,579,689.59
购买商品、接受劳务支付的现金 8,900,648,999.43 7,494,585,635.85
支付给职工以及为职工支付的现金 877,261,780.85 817,453,600.42
支付的各项税费 72,172,507.55 68,054,732.79
支付其他与经营活动有关的现金 465,104,383.16 535,858,785.08
经营活动现金流出小计 10,315,187,670.99 8,915,952,754.14
经营活动产生的现金流量净额 890,404,834.97 839,626,935.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,051,282,488.75 2,853,464,372.95
取得投资收益收到的现金 17,049,432.32 49,860,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 685,605.38 9,316,975.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,083,764.64 95,376,695.84
投资活动现金流入小计 1,148,101,291.09 3,008,018,234.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153,413,694.84 133,426,119.00
投资支付的现金 2,699,112,710.00 2,656,817,691.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,300,255.00 187,815,857.79
投资活动现金流出小计 2,872,826,659.84 2,978,059,668.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,724,725,368.75 29,958,566.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,200,000.00 225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,200,000.00 225,000.00
取得借款收到的现金 207,700,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,404,437.41 24,353,108.30
筹资活动现金流入小计 219,304,437.41 274,578,108.30
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 328,939,422.99 342,097,410.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,107,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 181,216,383.34 16,900,480.65
筹资活动现金流出小计 670,155,806.33 363,997,891.35
筹资活动产生的现金流量净额 -450,851,368.92 -89,419,783.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -245,068.14 58,253.86
五、现金及现金等价物净增加额 -1,285,416,970.84 780,223,972.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,936,693,338.15 2,156,469,365.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,651,276,367.31 2,936,693,338.15
②母公司现金流量表
不涉及更正。
（4）合并及母公司所有者权益变动表
不涉及更正。
（5）2021 年年报涉及更正事项的财务报表附注
①更正内容（1）：
更正后：
（1） 营业收入和营业成本情况
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,819,808,137.72 7,906,306,531.97 8,391,452,571.54 6,702,770,378.35
其他业务 274,224,851.44 147,889,226.12 267,462,410.44 166,785,247.41
合计 10,094,032,989.16 8,054,195,758.09 8,658,914,981.98 6,869,555,625.76
②更正内容（2）：
更正后：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 55,112,448.28 2,647,404.32
处置长期股权投资产生的投资收益 - -293,529.56
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利
- 247,473.20
得
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 1,387,503.60 1,335,809.95
债权投资持有期间取得的利息收入 668,408.75 20,155,529.83
处置交易性金融资产取得的投资收益 21,009,046.53 -1,081,561.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - 29,045,083.54
合计 78,177,407.16 52,056,210.27
③更正内容（3）：
更正后：
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 32,968,964.64 49,174,135.84
往来款及利息 46,114,800.00 46,202,560.00
合计 79,083,764.64 95,376,695.84
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司 - 16,673,357.79
往来款及利息 20,300,255.00 171,142,500.00
合计 20,300,255.00 187,815,857.79
④更正内容（4）：
更正后：
(1).现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 2021 年度 2020 年度
净利润 661,004,978.39 639,258,890.93
加：资产减值准备 185,417,785.35 98,170,118.22
信用减值损失 152,305,568.51 46,551,693.52
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产
折旧
无形资产摊销 13,487,553.89 12,912,552.40
长期待摊费用摊销 24,316,489.70 24,204,785.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 180,106.82 3,023,563.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -70,574,066.29 30,672,219.32
财务费用（收益以“－”号填列） -174,964,293.12 -174,726,118.50
投资损失（收益以“－”号填列） -78,177,407.16 -52,056,210.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,169,727.16 -3,270,516.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,941.10 279,655.63
存货的减少（增加以“－”号填列） -972,778,545.13 -76,240,978.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 89,598,116.38 -108,586,504.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 881,869,957.90 357,618,728.77
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 890,404,834.97 839,626,935.45
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 — -
现金的期末余额 1,651,276,367.31 2,936,693,338.15
减：现金的期初余额 2,936,693,338.15 2,156,469,365.28
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -1,285,416,970.84 780,223,972.87
⑤更正内容（5）：
更正后：
单位：万元
教育服务分 文化消费分 现代物流分
项目 总部分部 其他分部 分部间抵消 合计
部 部 部
主营业
务收入
主营业
务成本
⑥更正内容（6）：
更正后：
单位：元
项 目 金额 说明
主要系报告期处置长期资产
非流动资产处置损益 -2,674,421.25
所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 主要系报告期收到各级文化
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 产业发展相关的补贴收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 主要系报告期投资理财产品
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 93,639,025.17 收益及处置可供出售金融资
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 产收益
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,377,209.23 主要系报告期捐赠支出
主要系报告期内发生的与政
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -21,898,945.55 府补助及创新型资产项目相
关的支出
所得税影响额 4,010,459.45
主要系少数股东分享的控股
少数股东权益影响金额 4,005,041.66
子公司盈利权益
合计 68,974,962.27
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
润
扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润
三、监事会和会计师事务所等的结论性意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相
关披露》的有关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。
监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
（二）会计师事务所意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024] 230Z0048号《关于安徽新华
传媒股份有限公司2020年度和2021年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》，认为公司对2020
年度、2021年度做出的会计差错更正说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务
信息的更正及相关披露》的相关规定。
四、审计委员会审议情况
公司审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正
及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地
反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交
公司董事会审议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
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