证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2024-001
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要,近日北京合康新能科技股份有限公司(以下简
称“公司”)与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行(以下简称“北京银
行开发区支行”)签署《最高额保证合同》,公司为全资子公司北京华泰润达节
能科技有限公司(以下简称“华泰润达”)向北京银行开发区支行申请的综合授
信合同提供连带责任保证担保,担保的债权最高额度为 6,000 万元,保证期间为
债务履行期限届满之日起三年。
为确保光伏业务顺利开展,公司拟为控股子公司安徽美的合康电力工程有限
公司(以下简称“美康电力”)与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署的《户用
光伏发电系统业务合作合同》及补充协议的相关义务提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,上述担保事项在
已经审议的年度担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。
(二)决策程序
公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第
六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、被担保人基本情况
(一)北京华泰润达节能科技有限公司
统一社会信用代码:9111022956949149XP
成立日期:2011-03-02
注册地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1196 号
法定代表人:李洪斌
注册资本:5000 万元人民币
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;机械设备租赁;机械设备销售;电子产品销售;汽车销售;新兴
能源技术研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;新材料技术研发;
储能技术服务;风力发电技术服务;专业设计服务;光伏设备及元器件制造;工
业设计服务;计算机系统服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内货
物运输代理。
与本公司关系:系公司全资子公司
单位:元
项目 2022年度(经审计) 2023年1-9月(未经审计)
营业收入 320,486,983.62 322,984,737.69
利润总额 41,168,657.88 30,064,218.81
净利润 35,031,094.27 23,665,545.85
项目 2022年12月31日(经审计) 2023年9月30日(未经审计)
资产总额 587,331,241.63 713,143,768.36
负债总额 323,188,439.13 425,141,109.98
其中:流动负债总额 323,188,439.13 425,141,109.98
其中:银行贷款总额 0 0
净资产 264,142,802.50 288,002,658.38
华泰润达最新一期的财务报表资产负债率为59.62%。华泰润达的诉讼金额为
失信被执行人。各项业务开展情况正常,具有良好的资产质量和资信状况,本身
具有较强的偿还能力。
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
合 计 5,000 100%
(二)安徽美的合康电力工程有限公司
统一社会信用代码:91340121MA2U0QHX7H
成立日期:2019-08-13
注册地址:安徽省合肥市高新区创新大道 1818 号万创中心 13 层
法定代表人:刘意
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及
元器件销售;光伏发电设备租赁;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;
工程管理服务;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;储能技术服务;标准化服务;太阳能发电技术服务。
与本公司关系:系公司合并报表范围内的控股子公司,其他股东同意按持股
比例提供反担保措施。
单位:元
项目 2022年度(未经审计) 2023年1-9月(未经审计)
营业收入 334,272.52 144,238.06
利润总额 -121,881.35 149,646.45
净利润 -121,881.35 112,234.84
项目 2022年12月31日(未经审计) 2023年9月30日(未经审计)
资产总额 1,794,302.93 25,576,687.94
负债总额 1,973,832.56 15,725,778.33
其中:流动负债总额 1,973,832.56 15,725,778.33
其中:银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 -179,529.63 9,850,909.61
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为61.48%,无其他担保、诉讼、抵
押事项。美康电力不是失信被执行人。各项业务开展情况正常,具有良好的资产
质量和资信状况,本身具有较强的偿还能力。
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
合 计 5,000 100%
公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的 合康光
伏科技有限公司 80%股权。合肥美的合康光伏科技有限公司持有安徽美的合康
电力工程有限公司 100%股权。
三、担保协议主要内容
(一)《最高额保证合同》的主要内容:
利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼、仲
裁、评估、鉴定、拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合
理费用)等其他款项。
(二)公司为美康电力提供担保的主要内容:
:浙江浙银金融租赁股份有限公司;
:安徽美的合康电力工程有限公司;
所有义务承担连带支付责任;
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司经审议的担保额度总金额为 250,000 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 133.85%;公司实际提供担保余额为 75,554.6 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 40.45%,均为公司对合并报表范围内子公司提供
的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,公司不存在为子公司以外的担
保对象提供担保的情形,公司无逾期担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
五、备查文件
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会