证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0004
林州重机集团股份有限公司
关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）
于 2023 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于提前归还募集资
金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集
资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产业化
（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资
金，使用期限不超过十二个月。
专户。
为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利
益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司于 2024 年 1
月 3 日召开了第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五
次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募
集资金暂时性补充流动资金的议案》
，同意公司继续使用“工业机器人
产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性
补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至
募集资金专户。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995 号文核准，林州重
机以非公开方式发行人民币普通股 82,444,444 股，每股发行价格为人
民币 13.50 元，共计募集资金人民币 1,112,999,994 元，扣除发行费
用后的募集资金净额为人民币 1,089,457,834 元。上述募集资金已于
下简称“北京兴华”)审验，并出具了[2015]京会兴验字第 03010017
号《验资报告》
。
单位：万元
序号 银行名称 存款金额 专用账户账号 资金分类
中原银行股份有限 油气田工程技术
公司林州支行 服务项目
中国建设银行股份 工业机器人产业化
有限公司林州支行 （一期）工程项目
合计 108,945.78
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金
投资项目需投入资金总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他
融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本
次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金拟投入情况
单位：万元
本次募集资
序号 实施主体 项目名称 投资总额
金投资金额
林州重机集团
股份有限公司
合 计 110,657.77 108,945.78
（二）募集资金变更情况
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
公司流动资金的议案》
。同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气
田工程技术服务项目》
，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项
目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流
动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的
动资金）
。上述议案已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
林州重机集团
股份有限公司
合计 108,945.78
了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司
持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51%的股权以
将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”
和“永久性补充公司流动资金”
（其中：煤机装备技术升级及改造项目
拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生
的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
林州重机集团
股份有限公司
合计 109,953.26
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 65,916.76 万元包括 2015 年 11 月变更非公
开募投项目投入的 47,754.78 万元和 2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万
元。2、本次募集资金投资金额合计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，
系 2018 年 7 月公司转让盈信商业保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所
致。
事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项
目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止
“煤机装备技术升级及改造项目”
，将原用于实施“煤机装备技术升级
及改造项目”的募集资金及专户产生的全部利息用于永久性补充公司
流动资金。上述议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 本次募集资金投资金额
合计 109,953.26
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 99,762.26 万元包括 2015 年 11 月变更非公
开募投项目投入的 47,754.78 万元、2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万
元和 2020 年 5 月变更非公开募投项目拟投入的 33,845.5 万元。2、本次募集资金投资金额合
计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，系 2018 年 7 月公司转让盈信商业
保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
（三）募集资金使用情况
截止本公告披露日，工业机器人产业化（一期）工程项目已累计
投入 5,207.13 万元（不含利息和手续费）
，尚有 5,002.88 万元（含利
息）未投入使用；永久性补充流动资金项目资金已使用完毕，相关募
集资金专户已完成注销手续。
（四）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于提前归还募
集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
，在保证
募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产
业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金用于暂时性补
充流动资金，期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募
集资金专用账户。
公司已将 5,000 万元提前归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截止本公告披露日，公司用于暂时性补充流动资金的 5,000 万元
已全部归还至募集资金专户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）拟使用闲置募集资金情况
因公司在手订单充足，营运资金的需求增加，导致公司流动资金
不足。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募
集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，结合公司募
集资金实际使用情况，公司拟再次使用“工业机器人产业化（一期）
工程项目”中不超过 5,000 万元（占公司本次非公开发行股票募集资
金净额的 4.59%）闲置的募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超
过十二个月，本次募集资金到期后，公司将及时、足额地归还至募集
资金专用账户。
（二）暂时补充流动资金对公司的影响
降低财务费用：
本次使用不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，
按同期银行贷款利率计算，预计年化可节约财务费用 172.5 万元；
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《主板上市公司规
范运作》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部
分资金。
不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易，也不存在改变或变相改变募集
资金用途的情况。
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后的十二个月内，不进行证券
投资及其他高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司监事会意见
经审核，监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求
前提下，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，可降低公司财务费
用，提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。全体监事一致同
意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000
万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
六、备查文件
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月五日
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