证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-003
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议的会议通知于2023年12月28日以邮件方式发出，并于2024年1月3日以通讯
表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董
事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
公司拟在确保不影响非公开项目、可转换债券项目募集资金投资项目建设和
正常生产经营的情况下，分别使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的非公开项目暂时闲
置募集资金及不超过 3 亿元(含 3 亿元)可转换债券项目暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的银行理财产品，
自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据上述银行理财
产品在授权期限及可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效
期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披
露的公告。
资金的议案》
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换债券项目募集资金，缓解公
司业务增长对流动资金的需求，在保证可转换债券募投项目资金需求和资金安全
的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟在确
保不影响可转换债券项目募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用
可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.8 亿
元（含 2.8 亿元），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实
施，暂时补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期或可转换债券项目募集资金投资项目需要时及时归还至公司可转换债券
项目募集资金专户。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披
露的公告。
三、备查文件
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