股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-001
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24
日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年 3 月 14 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
和总额不超过 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管
理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 2 月 25 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 主 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-005）。
一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：
预计年 理财收益
序 产品 购买金额 产品起 产品到 赎回本金
受托方 产品名称 化 （万元）
号 类型 （万元） 息日 期日 （万元）
收益率
招商银行
点金系列
招商银
看跌两层
行股份 保本浮 2023 年 2023 年
区间 101 天 1.55%或 75.91602
结构性存 2.95% 7
司南通 型 日 日
款
分行
（NNT0037
上述现金管理产品购买情况详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公司编号：2023-046）。截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已
全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期
收益。
二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 购买金额 预计年化
序号 受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日
类型 （万元） 收益率
招商银行点金
招商银行
系列看跌两层
股份有限 保本浮动 2024 年 1 月 2024 年 4 月 1.55%或
公司南通 收益型 3日 3日 2.8%
性存款
分行
（NNT00425）
三、 审批程序
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
、公司独立董事就该事项
发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该
事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理
的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司及子公司与招商银行股份有限公司南通分行不存在关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的具体收益不可预期。
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目
建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，
获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日
常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
七、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况：
序 产品 购买金额 产品起息 预计年化
受托方 产品名称 产品到期日 到期情况
号 类型 （万元） 日 收益率
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2022 年 10 2023 年 1 月 1.4%-4.8445
【CSDVY20 月 11 日 10 日 %
司如皋 益型
支行
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2022 年 10 2023 年 1 月 1.4%-4.8545
【CSDVY20 月 11 日 9日 %
司如皋 益型
支行
招商银行
点金系列
招商银
看涨两层
行股份 保本浮
区间 91 天 2022 年 12 2023 年 3 月 1.55%或
结构性存 月 29 日 30 日 2.85%
司南通 类
款
分行
（NNT0020
中国银 挂钩型结 保本保
月 12 日 18 日 %
有限公 【CSDVY20 益型
司如皋 2326512】
支行
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2023 年 1 2023 年 4 月 1.4%-4.8576
【CSDVY20 月 12 日 17 日 %
司如皋 益型
支行
招商银行
点金系列
招商银
看涨两层
行股份 保本浮
区间 62 天 2023 年 4 2023 年 6 月
结构性存 月4日 5日
司南通 类
款
分行
（NNT0026
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2023 年 4 2023 年 7 月 1.4%-4.8476
【CSDVY20 月 20 日 25 日 %
司如皋 益型
支行
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2023 年 4 2023 年 7 月 1.4%-4.8576
【CSDVY20 月 20 日 24 日 %
司如皋 益型
支行
招商银行
点金系列
招商银
看涨两层
行股份 保本浮
区间 92 天 2023 年 6 2023 年 9 月 1.55%或
结构性存 月 12 日 12 日 3.15%
司南通 类
款
分行
【NNT0031
中国银 中国银行
行股份 挂钩型结 保本保
月 28 日 月1日 3.8455%
司如皋 【CSDVY20 益型
支行 2336836】
中国银 中国银行
行股份 挂钩型结 保本保
月 28 日 月2日 3.8355%
司如皋 【CSDVY20 益型
支行 2336837】
招商银 招商银行
行股份 点金系列 保本浮
月 19 日 月 29 日 2.95%
司南通 区间 101 天 型
分行 结构性存
款
【NNT0037
中国银 中国银行
行股份 挂钩型结 保本保
月3日 19 日
司如皋 【CSDVY20 益型
支行 2340429】
中国银 中国银行
行股份 挂钩型结 保本保
月3日 20 日
司如皋 【CSDVY20 益型
支行 2340430】
招商银行
点金系列
招商银
看跌两层
行股份 保本浮
区间 91 天 2024 年 1 2024 年 4 月
结构性存 月3日 3日
司南通 型
款
分行
（NNT0042
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现
金管理尚未到期的累计余额为人民币 13,750.00 万元（含本次），未超过董事会
授权额度。
八、备查文件
特此公告
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
