证券简称：山东威达 证券代码：002026 公告编号：2024-001
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鉴于山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”
）2020 年度非公开
发行股票募投项目已完成募投资金承诺投资，承诺的募集资金已投入使用完毕，项目已达到
预定建设目标，公司决定对该项目进行结项。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价
格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发
行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上
述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。
根据《公司 2020 年度非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟用募集资金投入金额
扩增智能新能源储能电源自动化组装车间 18,996.87 14,504.66
新能源储能电源研发中心 1,099.49 999.49
合计 20,096.36 15,504.15
二、募集资金的管理和存储情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公
司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中信银行股份有限 公司威
海文登支行于 2021 年 12 月 31 日签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司上海拜骋
电器有限公司、国金证券、交通银行股份有限公司上海嘉定支行于 2022 年 3 月 12 日签订了
《募集资金四方监管协议》
，前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大
差异，协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下表所示：
单位：万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 账户余额
山东威达机械 中信银行股份有限公司威
股份有限公司 海文登支行
上海拜骋电器 交通银行股份有限公司上
有限公司 海嘉定支行
合计 —— —— —— 4,980.12
三、本次结项募投项目的建设情况
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已完成募投资金承诺投资，承诺的募集资金已投入使
用完毕，项目已达到预定建设目标。募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 募集资金 待支付 募集资金
投资项目 承诺投资金额 累计已投入金额 合同金额 实际投入金额
扩增智能新能源储能电
源自动化组装车间
新能源储能电源研发中
心
合计 15,504.15 10,839.25 4,980.12 15,819.37
注：“待支付合同金额”主要包含募投项目中部分尚未支付的工程项目尾款及保证金、设备购置进度
款，该部分款项后续仍以募集资金支付；“募集资金实际投入金额”中含募集资金理财收益及期间利息
四、本次募投项目结项情况
鉴于公司 2020 年非公开发行项目已完成募投资金承诺投资，承诺的募集资金已投入使用
完毕，项目已达到预定建设目标，公司决定对上述募投项目进行结项。由于募投项目存在待
支付合同金额，因此，公司仍保留相应募集资金专户，募集资金账户剩余款项将全部用于按
照合同约定尚未支付的工程项目尾款及保证金、设备购置进度款，公司将继续按照募集资金
管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行监管。待合同款项全
部支付完毕后，公司将及时注销相关募集资金专户，公司及上海拜骋电器有限公司与国金证
券、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》
也将随之终止。
特此公告。
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