资产负债表
编制单位：杞县丰达新能源有限公司 2023年9月30日 金额单位:元
项目 行次 期末数 年初数
流动资产： 1 - -
货币资金 2 13,305.45 137,473.77
交易性金融资产 5
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 - -
衍生金融资产 7
应收票据 8
应收账款 9
应收款项融资 10
预付款项 11
应收资金集中管理款 64
其他应收款 12
其中：应收股利 13
应收利息 14
其他应收款项 15
存货 17
其中：原材料 18
库存商品（产成品） 19
开发产品 21
开发成本 22
合同资产 23
持有待售资产 24
一年内到期的非流动资产 25
其他流动资产 26 45,689.92 31,132.08
流动资产合计 27 58,995.37 168,605.85
非流动资产： 28 - -
债权投资 30
可供出售金融资产 31 - -
其他债权投资 32
持有至到期投资 33 - -
长期应收款 34
其中：BT项目款项 35
PPP项目款项 36
长期股权投资 37
其他权益工具投资 38
其他非流动金融资产 39
投资性房地产 40
固定资产 41
其中：（一）固定资产原价 42
减：累计折旧 43
固定资产净值 44
减：固定资产减值准备 45
固定资产净额 46
（二）固定资产清理 47
在建工程 48 1,599,660.99 686,778.44
生产性生物资产 49
油气资产 50
使用权资产 51
无形资产 52
其中：土地使用权 53
特许权 54
探、采矿权 65
开发支出 55
商誉 56
长期待摊费用 57
递延所得税资产 58
拨付所属资金 59
其他非流动资产（其他长期资产） 60
其中：特准储备物资 61
临时设施 62
非流动资产合计 63 1,599,660.99 686,778.44
资产总计 74 1,658,656.36 855,384.29
资产负债表（续）
编制单位：杞县丰达新能源有限公司 2023年9月30日 金额单位:元
项目 行次 期末数 年初数
流动负债： 75 - -
短期借款 76
交易性金融负债 80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 81 - -
衍生金融负债 82
应付票据 83
应付账款 84 601,000.00 351,000.00
预收款项 85
合同负债 88
应付职工薪酬 89 155,291.16 4,384.29
其中：应付工资 90 0.00
应交税费 91 0.00
其中：应交税金 92
其他应付款 93 73,412.20
其中：应付股利 94
应付利息 95
其他应付款项 96 73,412.20
内部往来 97
△代理买卖证券款 98
△代理承销证券款 99
持有待售负债 100
一年内到期的非流动负债 101
其中：一年内到期长期借款 102
其他流动负债 103
其中：短期（超短期）融资券 104
流动负债合计 105 829,703.36 355,384.29
非流动负债： 106 - -
长期借款 107
应付债券 108
其中：优先股 109
永续债 110
租赁负债 111
长期应付款 112
长期应付职工薪酬 113 0.00
预计负债 114
递延收益 115
递延所得税负债 116
上级拨入资金 117
其他非流动负债 118
其中：特准储备基金 119
非流动负债合计 120 0.00
负债合计 121 829,703.36 355,384.29
所有者权益（或股东权益）： 122 - -
实收资本（或股本） 123 828,953.00 500,000.00
国家资本 124
国有法人资本 125 828,953.00 500,000.00
集体资本 126
民营资本 127
其中：个人资本 128
外商资本 129
减：#已归还投资 130
实收资本（股本）净额 131 828,953.00 500,000.00
其他权益工具 132
其中：优先股 133
永续债 134
资本公积 135
减：库存股 136
其他综合收益 137
其中：外币报表折算差额 138
专项储备 139 0.00
盈余公积 140
其中：法定盈余公积 141
任意盈余公积 142
△一般风险准备 143
未分配利润 144
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 145 828,953.00 500,000.00
少数股东权益 146
所有者权益（或股东权益）合计 147 828,953.00 500,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 148 1,658,656.36 855,384.29
利润表
编制单位：杞县丰达新能源有限公司 2023年1-9月 金额单位:元
项目 行次 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1
其中：营业收入 2
其中：主营业务收入 3
其他业务收入 4
二、营业总成本 7
其中：营业成本 8
其中：主营业务成本 9
其他业务成本 10
税金及附加 13
销售费用 16
管理费用 17
其中：党建工作经费 18
研发费用 19
财务费用 20
其中：利息费用 21
利息收入 22
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列） 23
其他 24 - -
加：其他收益 25
投资收益（亏损以“－”号填列） 26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 31
信用减值损失（损失以“-”号填列） 32 - -
资产减值损失（损失以“-”号填列） 33 - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35 - -
加：营业外收入 36
其中：政府补助（补贴收入） 37
减：营业外支出 39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41 - -
减：所得税费用 42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43 - -
稀释每股收益（元） 80
现金流量表
编制单位：杞县丰达新能源有限公司 2023年1-9月 金额单位:元
项目 行次 本期金额
上年同期
栏次 -- 合计
一、经营活动产生的现金流量： 1 - -
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 10
收到其他与经营活动有关的现金 11 0.00 0.00
其中：内部关联方往来款 12 0.00 0.00
资金中心收到往来款（资金中心专用） 13
存款利息收入 14
租赁收入 15
退回备用金 16
收到的保证金、押金 17
代收代付资金 18
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入 19
政府补助（不含税费返还） 20
其他 21
现金流入小计 22 0.00 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金 23 198,988.60
支付给职工及为职工支付的现金 27
支付的各项税费 28
支付其他与经营活动有关的现金 29 0.00 466.00
其中：内部关联方往来款 30 0.00 0.00
资金中心支付往来款（资金中心专用） 31
日常费用类支出 32 466.00
支付的保证金、押金 33
代收代付资金 34
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出 35
其他 36
现金流出小计 37 0.00 199,454.60
经营活动产生的现金流量净额 38 0.00 -199,454.60
二、投资活动产生的现金流量： 39 - -
收回投资收到的现金 40
取得投资收益收到的现金 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43
收到其他与投资活动有关的现金 44
其中：收回关联企业融资款项及利息 45
收到投资项目保证金 46
其他 47
现金流入小计 48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49 453,121.32
投资支付的现金 50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 52
支付其他与投资活动有关的现金 53
其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 54
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 55
购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息
支付关联企业融资款 57
退还投资项目保证金 58
其他 59
现金流出小计 60 453,121.32
投资活动产生的现金流量净额 61 -453,121.32
三、筹资活动产生的现金流量： 62 - -
吸收投资所收到的现金 63 328,953.00 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 64
取得借款收到的现金 65
发行债券收到的现金 66
收到其他与筹资活动有关的现金 67
其中：收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但
尚未领取的债券利息
关联企业融资款项 69
收回融资保证金 70
售后租回融资款 71
收到其他融通资金 72
其他 73
现金流入小计 74 328,953.00 200,000.00
偿还债务支付的现金 75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76
其中：分配股利、利润支付的现金 77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 78
偿付利息支付的现金 79
支付其他与筹资活动有关的现金 80
其中：融资租入固定资产所支付的租赁费 81
发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等 82
以分期付款方式购建的固定资产、无形资产等各期支付的现金 83
归还的关联企业融资款项 84
支付融资保证金 85
收购少数股东股权 86
归还其他融通资金 87
其他 88
现金流出小计 89
筹资活动产生的现金流量净额 90 328,953.00 200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 91
五、现金及现金等价物净增加额 92 -124,168.32 545.40
加：期初现金及现金等价物余额 93 137,473.77
其中：可随时用于支付的货币资金 94 137,473.77
可随时用于支付的现金等价物 95
六、期末现金及现金等价物余额 96 13,305.45 545.40
其中：可随时用于支付的货币资金 97 13,305.45 545.40
可随时用于支付的现金等价物 98
七、期初使用受限制的现金和现金等价物 99
其中：使用受限制的货币资金 100
使用受限制的现金等价物 101
八、期末使用受限制的现金和现金等价物 102
其中：使用受限制的货币资金 103
使用受限制的现金等价物 104
九、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限） 105
其中：汇回受限资金 106
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