证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-001
债券代码：113063 债券简称：赛轮转债
赛轮集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：“赛轮转债”的转股期为 2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11
月 1 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 55,933.90 万元“赛轮转债”转换
为公司股份，累计转股股数为 62,917,007 股，占“赛轮转债”转股前公司已发
行股份总额的 2.0544%。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“赛轮转债”尚未转股金
额为 144,964.60 万元，占可转债发行总量的 72.1581%。
? 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“赛
轮转债”转股的金额为 4,845.70 万元，因转股形成的股份数量为 5,450,726 股，
占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的 0.1780%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本
次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万
元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“赛轮转债”，债券代码“113063”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“赛轮转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初
始转股价格为 9.04 元/股。
派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由 9.04 元/股调整为 8.89 元/股，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022 年度
权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临 2023-054）。
二、可转债本次转股情况
额为 4,845.70 万元，因转股形成的股份数量为 5,450,726 股，占“赛轮转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.1780%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有
占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0544%。
元，占可转债发行总量的 72.1581%。
三、股本变动情况
单位：股
变动后
变动前
股份类别 本次可转债转股 （2023 年 12 月 31
（2023 年 9 月 30 日）
日）
无限售条件流通股 3,120,051,053 5,450,726 3,125,501,779
有限售条件流通股
总股本 3,120,051,053 5,450,726 3,125,501,779
四、其他
联系部门：公司资本运营中心
联系电话：0532-68862851
特此公告。
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