英特集团: 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券之星 2024-01-03 00:00:00
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证券代码:000411          证券简称:英特集团             公告编号:2024-002
债券代码:127028          债券简称:英特转债
               浙江英特集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  英特转债(债券代码:127028)转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日,截
至目前,转股价格为人民币 9.98 元/股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
                   《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
                                 )现将 2023 年
的有关规定,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团”或“公司”
第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”
                    )转股及公司股份变动情况公告如下:
  一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159 号”文核准,公司于 2021 年 1 月 5
日公开发行了 600 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 60,000 万元,期限 6 年。
  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司发行的 6 亿元可转债自 2021 年
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“《募集说明书》”)的约定,英特转债自 2021
年 7 月 12 日起开始转股,初始转股价为 19.89 元/股。
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日,公司召开九届一次董事会,审议通过
了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》中相关规定以及公
司 2021 年第一次临时股东大会授权,公司董事会决定将英特转债的转股价格向下修正为
月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正英特转债转股价格的公告》
                                  (公告编号:2021-
案》,公司 2020 年度权益分派方案为:以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935
股为基数,每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,英特转债的转股
价格调整为 13.40 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日(除权除息日)起生效。具
体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整
的公告》(公告编号:2021-048)。
于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》,鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记
工作,根据《募集说明书》的相关规定,英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股,调整后的
转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资
讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-086)。
资本公积金转增股本预案》,公司 2021 年度权益分派方案为:以公司总股本 255,431,982 股
为基数,以现金分配总额不变相应调整每股现金分红金额,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.999562 元(含税);维持资本公积金转增比例不变,向全体股东每 10 股转增 2 股,本
次分配后总股本为 306,518,378 股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定,英特转债的转股价格调整为 10.85 元/股,调整后的转股价格自 2022 年
披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-043)。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》,鉴于公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,
根据《募集说明书》相关条款规定,英特转债转股价格调整为 10.83 元/股,调整后的转股价
格自 2022 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披
露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-083)。
预案》。根据分配总额不变的原则,公司 2022 年度权益分派方案为:以公司现有总股本
于可转换公司债券发行的有关规定,“英特转债”的转股价格为 9.98 元/股,调整后的转股
价格自 2023 年 6 月 8 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨
潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-054)。
  二、英特转债转股及公司股份变动情况
     截至 2023 年 12 月 31 日,英特转债尚有 4,062,679 张挂牌交易,英特转债余额为
  公司 2023 年第四季度股份变动情况如下:
                本次变动前(2023 年 9 月                                 本次变动后
  股份性质                   30 日)             本次增减变动
                    数量           比例                           数量            比例
一、限售条件流通股       204,620,464.00   39.17%    -2,690,760.00   201,929,704.00   38.65%
  高管锁定股              37,200.00    0.01%      286,200.00       323,400.00     0.06%
  首发后限售股        195,944,224.00   37.51%            0.00    195,944,224.00   37.51%
  股权激励限售股         8,544,000.00    1.64%    -2,976,960.00     5,567,040.00    1.07%
  首发前限售股             95,040.00    0.02%            0.00         95,040.00    0.02%
二、无限售条件流通股      317,813,106.00   60.83%     2,691,250.00   320,504,356.00   61.35%
三、总股本           522,433,570.00   100.00%         490.00    522,434,060.00   100.00%
     注:1、2023 年 12 月 28 日,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
  除限售期解除限售股份上市流通,减少股权激励限售股 2,976,960 股,具体详见公司于 2023
  年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
  个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-090)。
  的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,高管持有的股权激励限售股解锁后,高管锁
  定股增加 286,200 股。
     三、其他
     公司联系方式:
     地    址:浙江省杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼
     联系部门:战略规划与证券事务部(董事会办公室)
     联系电话:0571-85068752
     传    真:0571-85068752
     四、备查文件
     截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本
  结构表(按股份性质统计)。
特此公告。
            浙江英特集团股份有限公司董事会

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