证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-001
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，江苏江阴农村商业银行股份有
限公司（以下简称“本行”）累计已有人民币 242,117,700 元江银转债转为本行 A 股
普通股，累计转股股数为 42,747,446 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股
份总额的 2.4187%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，尚未转股的江银转债金额为
人民币 1,757,882,300 元，占江银转债发行总量的比例为 87.8941%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023
年 12 月 29 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及股份变动的情况公
告如下：
一、江银转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2419 号”文核准，本行于 2018
年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
经深交所“深证上〔2018〕68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于
“江银转债”，债券代码“128034”。
根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
告》（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转
债”转股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年
年度权益分配，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），除权除息日为
效。
（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”
转股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施 2018 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股
（含税），除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定，江银转债的
转股价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股，调整后的价格
自 2019 年 4 月 17 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-028）。因本行实施 2019 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为
日起由原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-020）。因本行实施 2020 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为
日起由原 4.50 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-019）。因本行实施 2021 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），除权除息日
为 2022 年 5 月 13 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2022 年 5 月
效。
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-021）。因本行实施 2022 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），除权除息日
为 2023 年 6 月 7 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2023 年 6 月
效。
二、江银转债转股及股份变动情况
自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日，“江银转债”因转股减少数量为
下：
本季度股份数
本次变动前 本次变动后
量变化明细
（2023 年 10 月 1 日） （2023 年 12 月 29 日）
项目 （股）
比例
数量（股） 比例（%） 转股 数量（股）
（%）
一 、 限售条
件流通股
二 、 无限售
条件流通股
三、总股本 2,172,052,457 100.00 16,476 2,172,068,933 100.00
注：限售条件流通股减少系本行 2023 年 6 月换届后部分董监高人员离任满
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电 话
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（江
阴银行）、《发行人股本结构表》（江银转债）。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
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