江阴银行: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

证券之星 2024-01-03 00:00:00
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证券代码:002807        证券简称:江阴银行          公告编号:2024-001
转债代码:128034        转债简称:江银转债
          江苏江阴农村商业银行股份有限公司
       关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告
  本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   可转债转股情况:截至 2023 年 12 月 29 日,江苏江阴农村商业银行股份有
限公司(以下简称“本行”)累计已有人民币 242,117,700 元江银转债转为本行 A 股
普通股,累计转股股数为 42,747,446 股,占江银转债转股前本行已发行普通股股
份总额的 2.4187%。
   未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 29 日,尚未转股的江银转债金额为
人民币 1,757,882,300 元,占江银转债发行总量的比例为 87.8941%。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023
年 12 月 29 日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及股份变动的情况公
告如下:
   一、江银转债发行上市基本概况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2419 号”文核准,本行于 2018
年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
   经深交所“深证上〔2018〕68 号”文同意,本行 20 亿元可转换公司债券于
                            “江银转债”,债券代码“128034”。
   根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
告》(公告编号:2018-030)。根据 2018 年第一次临时股东大会决议,“江银转
债”转股价格向下修正为 7.02 元/股,调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2018-033)。因本行实施 2017 年
年度权益分配,向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金(含税),除权除息日为
效。
(公告编号:2018-049)。根据 2018 年第二次临时股东大会决议,“江银转债”
转股价格向下修正为 5.67 元/股,调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-024)。因本行实施 2018 年
年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 2 股
(含税),除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定,江银转债的
转股价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股,调整后的价格
自 2019 年 4 月 17 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-028)。因本行实施 2019 年
年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),除权除息日为
日起由原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股,调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-020)。因本行实施 2020 年
年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),除权除息日为
日起由原 4.50 元/股调整为 4.32 元/股,调整后的价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-019)。因本行实施 2021 年
年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),除权除息日
为 2022 年 5 月 13 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股价格于 2022 年 5 月
效。
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-021)。因本行实施 2022 年
年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),除权除息日
为 2023 年 6 月 7 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股价格于 2023 年 6 月
效。
   二、江银转债转股及股份变动情况
   自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日,“江银转债”因转股减少数量为
下:
                                         本季度股份数
                本次变动前                                     本次变动后
                                         量变化明细
            (2023 年 10 月 1 日)                         (2023 年 12 月 29 日)
   项目                                      (股)
                                                                      比例
           数量(股)          比例(%)            转股         数量(股)
                                                                      (%)
一 、 限售条
件流通股
二 、 无限售
条件流通股
三、总股本     2,172,052,457     100.00        16,476      2,172,068,933   100.00
   注:限售条件流通股减少系本行 2023 年 6 月换届后部分董监高人员离任满
   三、其他
   投资者对上述内容如有疑问,请拨打本行董事会办公室投资者联系电 话
   四、备查文件
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
                                (江
阴银行)、《发行人股本结构表》(江银转债)。
 特此公告。
               江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

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