证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-098
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于首次公开发行股票募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能集成灶产业园项目”、“集
成灶生产线升级扩产项目”均已达到预定可使用状态并结项, 同时“研发中心及
信息化建设技改项目”已终止1，为满足公司业务发展需要，结合实际经营情况，
公司将上述项目节余募集资金 0.15 万元（含利息及理财收入，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动，将“研
发中心及信息化建设技改项目”账户剩余募集资金划转至“智能厨电生产基地建
设项目”募集资金专户中，同时将于近期注销相关募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，金额低
于 500 万元且低于上述项目募集资金净额的 5%，可豁免履行审议程序。现将相
关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金基本情况
募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营
发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募
集资金4,936.63万元（具体金额以变更实施时银行结算余额为准）投入“智能厨电生产基地建
设项目”中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 14.07 元，募集资金总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年
到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了“天健验〔2020〕661
号”《验资报告》。
（二）募集资金使用计划及使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用
情况如下：
单位：万元
项目
截至期 达到
募集资金 募集资金 末投资 预定 尚未
项目资 承诺投 项目投资 截至期末累计
承诺投资 调整后投 进度(3) 可使 投入
金来源 资项目 总额 投入金额(2)
总额 资总额(1) ＝ 用状 金额
(2)/(1) 态日
期
智能集 2019
首次公
成灶产 注1 年 02
开发行 69,525.89 52,712.37 31,500.00 31,510.55 100.03% -
业园项 月 28
股票
目 日
研发中
首次公 心及信
年 12 4,109
开发行 息化建 11,490.47 11,490.47 6,500.00 2,776.38 42.71% 注2
月 28 .25
股票 设技改
日
项目
集成灶 2023
首次公
生产线 注1 年 12
开发行 23,718.76 23,718.76 10,809.95 11,255.70 104.12% -
升级扩 月 28
股票
产项目 日
首次公
开发行 104,735.1 4,109
-- 87,921.60 48,809.95 45,542.63 -- --
股票小 2 .25
计
合计 -- 87,921.60 48,809.95 45,542.63 -- --
注 1：该金额包含利息收入
注 2：因公司战略规划调整，已将“研发中心及信息化建设技改项目”剩余募集资金投入
公司可转债募投项目“智能厨电生产基地建设项目”中
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账
户（以下简称“专户”），并分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、浙
江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行、中国工商银行股份有限公司海宁支
行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金募集资金专项账
户的开立和存储情况如下：
募集资金专户余额
户名 开户行 银行账号 募集资金用途
（元）
中国农业银
火星人厨具
行股份有限 智能集成灶产
股份有限公 19352501040006232 0
公司海宁尖 业园项目
司
山支行
浙江海宁农
火星人厨具
村商业银行 集成灶生产线
股份有限公 201000263641940 1,548.46
股份有限公 升级扩产项目
司
司马桥支行
中国工商银
火星人厨具 研发中心及信
行股份有限 12040858290000479
注3
股份有限公 息化建设技改 41,092,482.73
公司海宁袁 29
司 项目
花支行
合计 - - - 41,094,031.19
注 3：该部分资金余额将全部划转至可转债“智能厨电生产基地建设项目” 募集资金专户
中（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
三、 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募集资金节余情况
截至 2023 年 11 月 30 日，本次结项的募投项目“智能集成灶产业园项
目”、“集成灶生产线升级扩产项目”募集资金的具体使用及节余情况如
下：
单位：万元
募集资金调
项 目 名 募集资金承 截至期末累计 利息及理财 节余募集
序号 整后投资总
称 诺投资总额 投入金额 收入净额 资金金额
额
智 能 集
成 灶 产
业 园 项
目
集 成 灶
生 产 线 1
升 级 扩
产项目
合计 -- 76,431.13 42,309.95 42,766.25 456.45 0.15
（二）募投项目结项及募集资金节余的主要原因
在上述募投项目的实施过程中，公司从项目的实际需求出发，科学审慎地使
用募集资金，对项目投资和管理进行了合理优化，在保证项目建设质量和控制风
险的前提下，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费
用，最大限度地节省了资金支出。出现少量募集资金结余的主要原因是募集资金
在存储期间产生了一定的利息收入。
（三）节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
鉴于“智能集成灶产业园项目”、“集成灶生产线升级扩产项目”均已达到
预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展需要，结合实际经营情况，公司将
上述项目节余募集资金 0.15 万元（含利息及理财收入，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转
出后，上述项目对应募集资金专户不再使用，公司已办理销户手续，专户注销后，
公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（四）对公司的影响
公司上述首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，使用节余募集资
金永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有助于提高
募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正
常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
四、 履行的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，金额低
于 500 万元且低于上述项目募集资金净额的 5%，可豁免履行审议程序。终止“研
发中心及信息化建设技改项目”并将剩余募集资金投入“智能厨电生产基地建设
项目”中事项已由第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投
入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。
特此公告。
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