证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-068
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
? 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
? 到期赎回现金管理金额：人民币36,500万元
继续进行现金管理金额：人民币36,500万元
? 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看跌两层区间
涨）
继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间
涨）
? 履行的审议程序：
公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、
定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至
公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-015）。
公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本
型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年
度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对
该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-020）。
? 风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，
收回本金人民币6,500万元，取得理财收益人民币125.49万元，募集资金本金及理
财收益均已归还至募集资金账户。2023年8月28日，公司使用部分闲置募集资金
在招商银行购买了30,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，
上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币30,000万元，取得理财收益人民
币251.51万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如
下：
受托 金额 实际起息 实际赎回日 实际赎回 实际收益
产品类型 产品名称
方 （万元） 日期 期 本金 （万元）
交通银行蕴通
财富定期型结
交通 结构性存
构性存款243天 6,500.00 2023-4-26 2023-12-25 6,500.00 125.49
银行 款
（挂钩汇率看
涨）
招商银行点金
招商 结构性存 系列看跌两层
银行 款 区间120天结构
性存款
合计 36,500.00 / / 36,500.00 377.00
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金
项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回
报，在公司2022年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部
分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币36,500万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款
产品金额 30,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.85%或2.5%
成立日 2023-12-29
起息日 2023-12-29
到期日 2024-04-30
产品期限 123天
产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益
收益分配方式 （如有）于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至
客户指定账户。
招商银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，并根据本
《产品说明书》所载要求管理和运用结构性存款资产。
现金管理的资金投向 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融
工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权
等衍生金融工具。
是否构成关联关系 否
受托方名称 交通银行股份有限公司
交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率
产品名称
看涨）
产品金额 6,500万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.85%-2.7%
成立日 2023-12-29
起息日 2023-12-29
到期日 2024-07-01
产品期限 185天
银行向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议
收益分配方式 的相关约定，向投资者支付应得收益。
交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运
作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管
现金管理的资金投向 理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管
理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内
嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正
常进行。
三、审议程序
公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、
定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至
公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-015）。
公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本
型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年
度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对
该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-020）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构
性存款、大额存单等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执
行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体
措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目
的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2022年12月31日 2023年9月30日
资产总额 678,853.94 657,667.18
负债总额 190,249.57 160,613.93
归属于上市公司股东的净资产 482,846.63 491,120.13
经营活动产生的现金流量净额 44,126.00 0.52
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金36,500万元进行现金管理，占最近一期期末货币
资金59,686.84万元的比例为61.15%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品
的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，
为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入金 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
额 本金 本金金额
合计 131,000.00 93,500.00 4,187.93 37,500.00
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 74,000.00
尚未使用的募集资金现金管理额度 6,000.00
募集资金总现金管理额度 80,000.00
七、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策
风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素
影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
