证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-079
大唐国际发电股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限公司（“大唐集团”）、潮州市兴华能源投资有限公司（“兴华能源”）共同
签署《广东大唐国际潮州发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向
所属子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州公司”）按照 52.5%的
持股比例增资约 89,007.77 万元（人民币，下同）用于大唐潮州电厂 5-6 号机组
项目建设。
规则的规定，大唐集团为公司的关联人士，故本次增资构成关联交易。
议。
增资金额 28,672.00 万元（详情请参阅公司日期为 2023 年 5 月 29 日、2023 年
一、关联交易概述
潮州发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，潮州公司各股东按照持有潮
州公司持股比例共同向潮州公司增加资本金，用于大唐潮州电厂 5-6 号机组项目
建设。本次增资完成后，潮州公司各股东持股比例未发生变化，潮州公司仍为本
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公司控股子公司。
本次增资事项已经公司第十一届二十二次董事会审议通过，关联董事应学
军、马继宪、田丹回避表决。
过去 12 个月公司与大唐集团及其子公司累计发生增资事项共 2 次，累计增
资金额 28,672.00 万元（详情请参阅公司日期为 2023 年 5 月 29 日、2023 年 10
月 26 日的相关公告），
与其他关联人累计发生增资事项 1 次,增资金额 183,007.52
万元（详情请参阅公司日期为 2023 年 7 月 28 日的相关公告），金额未达到公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易未构成重大资产重组，本次关
联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：中国大唐集团有限公司
统一社会信用代码：911100007109311097
成立时间：2003 年 4 月 9 日
企业性质： 国有企业
法定代表人：邹磊
注册资本：370 亿元
通信地址：北京市西城区广宁伯街 1 号
经营范围：从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热
力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力
工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
（二）与公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司共持有本公司约 53.09%的已发行股份,根
据上海证券交易所上市规则的相关规定,大唐集团为本公司关联人,故本次增资
构成本公司关联交易。
（三）其它说明
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大唐集团未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
大唐潮州电厂 5-6 号机组项目位于广东省潮州市饶平县潮州公司 4 号机组扩
建端，项目占用陆域土地面积约 354.5 亩，项目规划建设 2×1,000MW 国产超超
临界二次再热燃煤发电机组，由潮州公司负责建设和运营管理。潮州公司目前的
股权结构为：公司持股 52.5%、大唐集团持股 42.5%、兴华能源持股 5%。
（二）项目资本金情况
该项目总投资约 847,693.00 万元，资本金占总投资的 20%，约 169,538.60
万元，各股东按股比出资，其中：公司约 89,007.77 万元，大唐集团约 72,053.91
万元，兴华能源约 8,476.93 万元。
（三）潮州公司最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
财务数据 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计 560,679.32 611,566.96
净资产 209,758.58 170,836.38
财务数据 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 587,906.30 680,979.23
净利润 38,055.08 -15,727.02
四、关联交易合同或协议的主要内容
兴华能源投资有限公司、广东大唐国际潮州发电有限责任公司。
司注册资本，各股东按照原股比进行增资。各股东出资额如下：
出资完成前 出资完成 出资完成后 出资完成
出资额(万
序号 股东名称 的出资额 前的股权 的总出资额 后的股权
元)
(万元) 比例 (万元) 比例
大唐国际发电股份
有限公司
中国大唐集团有限
公司
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潮州市兴华能源投
资有限公司
合计 155,766.09 100% 169,538.60 325,304.69 100%
建设的资金需求，确定缴付增资款的时间。全部增资款最迟应于项目投产前全部
实缴到位。
本协议项下的任何义务，或者违反本协议的任何条款即构成违约，均须依据有关
法律、法规及本协议约定承担违约责任；各方逾期履行出资义务的，应按逾期金
额的每日万分之五向守约方支付违约金。
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章。
五、关联交易对公司的影响
公司本次向潮州公司增资投资建设大唐潮州电厂 5-6 号机组项目，符合国家
产业政策和公司发展战略，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交
易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。交易完成后不存在可能新增
关联交易的情况。
六、本次交易已履行的审核程序
公司第十一届二十二次董事会审议通过《关于投资建设大唐潮州电厂 5-6 号
机组项目的议案》，关联董事应学军、马继宪、田丹已就此项议案回避表决。本
次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：投资建设大唐潮州电厂 5-6 号机组项目符合国家产业政策和公司
发展战略，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、
合理，符合公司及股东的整体利益。同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
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