证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-090
湖南新五丰股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金的基本情况
证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股
票的批复》，核准公司非公开发行不超过152,365,383股新股。此次非公开发行，
公司向特定对象募集资金总额不超过102,999.00万元（含本数）。
本次非公开发行人民币普通股（A股）152,365,383股，每股面值1.00元，每
股发行价格6.76元，本次发行的募集资金总额为102,999.00万元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币779.56万元后，募集资金净额为人民币102,219.44万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》（天健验
[2021]2-44号）。上述募集资金已于2021年10月27日全部存入公司募集资金专户
管理。
截至2023年11月30日，公司累计使用本次非公开发行的募集资金72,730.14 万
元。其中，本年度累计使用本次非公开发行的募集资金3,413.93万元，以前年度累
计使用本次非公开发行的募集资金69,316.21万元。本次非公开发行募集资金的当
前余额29,909.55万元（含利息收入），其中募集资金临时补充流动资金 24,500 万
元。
二、控股子公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定和要求，2023年12月27日，公司与募集资金投资项目实
施主体公司控股子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》并设立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存
储和管理。上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司控股子公司新设立募集资金专户的开立和存储情况如下：
存放金额
开户主体 开户银行 开户账号 专户用途 （人民币万
元）
郴州市苏仙区
城北屠宰场搬
中国建设银行
迁提质扩容项
湖南双新食品 股份有限公司
有限公司 长沙沙湾路支
投向的募集资
行
金的存储和使
用
宁远舜新屠宰
中国建设银行 冷链物流配送
湖南舜新食品 股份有限公司 项目等募集资
有限公司 长沙沙湾路支 金投向的募集
行 资金的存储和
使用
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
（一）公司（以下简称“甲方一”）与湖南双新食品有限公司（以下简称
“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）、中国建设银行股份
有限公司长沙天心支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐
机构）（以下简称“丙方”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，主要
内容如下：
开户行为中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行，账号为
用于甲方二郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目等募集资金投向的募集
资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的
金额为3300万元。
同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形
式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。
甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的
募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，
甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品
专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持
续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情
况。
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途
是否与约定一致。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%
的，甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
及时向上海证券交易所书面报告。
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束
后失效。
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭
受的所有损失和费用。
之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员
会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲
裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
（二）公司（以下简称“甲方一”）与湖南舜新食品有限公司（以下简称
“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）、中国建设银行股份
有限公司长沙天心支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（保荐
机构）（以下简称“丙方”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，主要
内容如下：
开户行为中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行，账号为
用于甲方二宁远舜新屠宰冷链物流配送项目等募集资金投向的募集资金的存储
和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为2925
万元。
同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形
式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。
甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的
募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，
甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品
专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持
续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情
况。
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途
是否与约定一致。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%
的，甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
及时向上海证券交易所书面报告。
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束
后失效。
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭
受的所有损失和费用。
之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员
会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲
裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
三、备查文件
经各方签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
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