湘佳股份: 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：002982     证券简称：湘佳股份      公告编号：2023-101
债券代码：127060     债券简称：湘佳转债
              湖南湘佳牧业股份有限公司
 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资
                  金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召
开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不
超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归
还至募集资金专用账户。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不
涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下：
  一、本次募集资金情况
  （一）募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转
换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，
公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通
合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验
〔2022〕2-8 号）。公司对上述募集资金采用了专户存储管理，并与相关商业银
行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
     （二）募集资金计划使用和闲置情况
     根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额为 64,000 万元。截止 2023 年 12 月 20
日，募集资金使用进度如下：
                                                      单位：万元
                           拟投入募集         已累计投入        结余募集资金
序号           项目名称
                            资金            募集资金          余额
一、1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地项目
      新铺镇千斤塔畜禽标准化养殖基地
            二分场
            小计               29,900.00    16,361.39     13,538.61
二、1 万头种猪养殖基地项目
            小计               19,200.00     9,580.73      9,619.27
         三、补充流动资金            14,900.00    14,900.00             -
            合计               64,000.00    40,842.12     23,157.88
     截止 2023 年 12 月 20 日止，公司募集资金账户余额为 24,566.81 万元，结
余募集资金余额为 23,157.88 万元，差额 1,408.93 万元系利息及现金管理收入
所致。
     公司目前正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展，但
因项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募
集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
     二、本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
     （一）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
     为提高募集资金的使用效率，降低财务成本和保障公司利益的最大化，在不
影响募投项目建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
     （二）使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
  随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金增加。公司使用可转债闲置募
集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，
为公司的经营提供充足的资金支持，降低财务成本。以本次闲置募集资金暂时补
充流动资金上限人民币 2 亿元及最长期限 12 个月为基数，按照同期银行一年期
基准贷款利率（LPR）3.45%来测算，公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金可
以节省财务费用人民币 690 万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
     （三）公司使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用
于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
用途，不影响募集资金投资项目正常进行。
户。
     三、相关审批程序和意见
     （一）董事会审议情况
  公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额
不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
     （二）监事会审议情况
  公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：
在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，有助于提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展。本次使用部分可转
债闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。
  （三）保荐机构专项核查
  经核查，保荐机构认为：公司使用部分可转债闲置募集资金补充流动资金的
事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件。公司使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金限用于公司的业
务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，有利于解决公司暂时的流
动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合
公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公
司募集资金投资计划的正常实施。
  因此，民生证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
  四、备查文件
业股份有限公司使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                    湖南湘佳牧业股份有限公司董事会