证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-095
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵
活性，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召
开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月
司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受
注册通知书》
（中市协注〔2023〕MTN863 号），交易商协会同意接受公司中期票据
注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内
有效。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 8 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-034）、《关于中期
票据获准注册的公告》
（公告编号：2023-067）。2023 年 8 月 25 日，公司发行了
中化岩土集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据,发行规模为 5 亿元人民
币。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于中期票据
发行结果的公告》（公告编号：2023-073）。
期中期票据，本次发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 12 月 25 日，该募集资金
已全部到账。现将发行结果公告如下：
中化岩土集团股份有限公司
债券全称 简称 23 中化岩土 MTN002
代码 102383429 期限 3+2 年
本期债务融资工具兑付日为 2028
年 12 月 25 日。若投资者于第 3
年末行使回售选择权，则本期债
务融资工具回售部分的本金兑付
起息日 2023 年 12 月 25 日 兑付日
日为 2026 年 12 月 25 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日，顺延期间
不另计息）
计划发行金额 5 亿元 实际发行金额 5 亿元
发行利率 3.50% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人/主
承销商/存续期 国泰君安证券股份有限公司
管理机构
本期中期票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公
开发行。
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
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