证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-038
招商局南京油运股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股
份将予以注销减少注册资本；拟用于回购的资金总额不低于人民币
东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格为不超
过 4.20 元/股；
? 回购资金来源：公司自有资金；
? 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、
未来 6 个月内无减持计划，在回购期间内无增减持计划。
? 相关风险提示：
案的风险；
回购方案无法顺利实施的风险；
偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
据规则变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回
购股份》等的相关规定，招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”或“招
商南油”）拟定了回购股份方案，现将有关事项公告如下：
一、回购方案的审议及实施程序
（一）公司于 2023 年 12 月 25 日召开第十届董事会第二十五次会议，逐项
表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
（二）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于 2024 年 1
月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日
披露的股东大会召开通知（临 2023-039）。
（三）公司为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定，公司
尚需在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护
广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，
结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟用自有资金，以集中竞
价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销，以减少注
册资本。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）回购期限、起止日期
自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
若回购期内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过 10 个交易日以上，
公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将在回购期限
内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期提前届满：
毕，即回购期限自该日起提前届满；
回购方案之日起提前届满。
公司不在下列期间内回购公司股份：
决策过程中至依法披露之日；
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份拟用于注销，以减少注册资本。
本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。
按回购金额下限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 4.20 元/股进行测
算，预计可回购股份数量约为 2,380.95 万股，约占目前公司总股本的 0.49%；
按回购金额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上限 4.20 元/股进行测算，
预计可回购股份数量约为 3,571.42 万股，约占目前公司总股本的 0.74%。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等其他除
权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相
关规定对回购股份数量做相应调整。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 4.20 元/股（含 4.20 元/股）。具体回购
价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经
营情况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除
权除息事宜，自股价除权除息之日起，将按照中国证监会及上海证券交易所的相
关规定相应调整回购价格上限。
（七）回购的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
算，回购股份数量约为 3,571.42 万股，则回购完成后公司股本结构变化情况如
下：
回购前 回购后
股份类别
数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 485,278.38 100.00% 481,706.96 100.00%
合计 485,278.38 100.00% 481,706.96 100.00%
算，回购股份数量为约 2,380.95 万股，则回购完成后公司股本结构变化情况如
下：
回购前 回购后
股份类别
数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 485,278.38 100.00% 482,897.43 100.00%
合计 485,278.38 100.00% 482,897.43 100.00%
具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 9 月末，公司总资产 117.24 亿元（未经审计），归属于上市公
司股东的净资产 86.89 亿元（未经审计），货币资金 28.39 亿元（未经审计）。假
设本次最高回购资金 15,000 万元全部使用完毕，按照 2023 年 9 月末的财务数据
测算，回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和货币资金的比
例分别为 1.28%、1.73%和 5.28%，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能
力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不影
响公司上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决
议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否
存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前
纵的情况。
询，问询在回购期间是否存在增减持计划。依据公司收到的回复，公司董监高、
控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。
（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询
未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
控制人发出问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。依据公司
收到的回复，公司董监高、控股股东、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月不存
在减持计划。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将予以注销并减少公司注册资本，公司届时将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定，
就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，并及时履行信息披
露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十四）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，
并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司
及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购
数量等与本次回购有关的各项事宜；
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
进行修改，并办理相关报备工作；
三、回购方案的不确定性风险
案的风险；
回购方案无法顺利实施的风险；
偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
据规则变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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