证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-051
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于“江银转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容特别提示：
自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日，江银转债持有人仍可以依据约定
的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴
农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳
证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转
换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限 6 年（即自 2018 年 1 月
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《江
苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（简称“《募集说明书》”），现将江银转债到期兑付及摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本
行将以本次发行的可转债的票面面值的 106%（含最后一期年度利息）的价格向
投资者赎回全部未转股的可转债。江银转债到期合计兑付 106 元人民币/张（含
税）。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，江银转债将于 2024 年 1 月
可转债简称为“Z 银转债”。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日）
，
江银转债持有人仍可以依据约定的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股，目
前转股价格为 3.96 元/股。
三、兑付债券登记日（可转债到期日）
江银转债到期日和兑付登记日为 2024 年 1 月 26 日，本次兑付的对象为截止
（简称“中登深圳分公司”）登记在册的江银转债全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
江银转债到期兑付本息金额为 106 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为
五、兑付方法
江银转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管证券商划入江 银转债
相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 1 月 24 日起，江银转债将停止交易。自 2024 年 1 月 29 日起，江
银转债将在深交所摘牌。
七、其他
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0510-86851978
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
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