恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
会议资料
议案一：恒通物流股份有限公司关于增加 2023 年度公司与南山集团
议案二：恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订
“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年日常关联交易额度的
议案三：恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资有限公司
签订“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关联交易
议案四：恒通物流股份有限公司关于预计 2024 年度公司与南山集团
议案一：
恒通物流股份有限公司关于增加 2023 年度公司
与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案
要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）结算额，
由“公司在财务公司结算额不高于 1,500,000 万元”调整为“公司在财务公司结
算额不高于 2,000,000 万元”。
恒通物流股份有限公司董事会
议案二：
恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限
公司签订“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024
年日常关联交易额度的议案
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2024年度综合
服务协议附表”约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
市场价格 实际发生额 每月
务费 议及其他费用
中国石油化工股
汽车、工程车用 份有限公司山东
油 烟台石油分公司
成品油价格
精纺面料、职工
工作服等
参考山东电网用
电指导价
如园林、医疗、
安装等
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
物流相关服务 市场价格 实际使用量 每月
销售服务
船舶停泊、货物
合服务
根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与南山集团实际发
生的关联交易情况，公司预计2024年度与南山集团关联交易不超25亿元。
恒通物流股份有限公司董事会
议案三：
恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资
有限公司签订“2024 年度综合服务协议附表”并预计
公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023
年度综合服务协议附表》约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
零星配件 提供适时足量配件 市场价格 实际供应量 每月
其他 纯净水、植物油等 市场价格 实际供应量 每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务
运输 物流相关服务 市场价格 实际使用量 每月
维修费 车辆维修服务 市场价格 实际使用量 每月
其他 租赁等 市场价格 实际发生额 每月
根据公司 2024 年日常生产经营需要，同时结合 2023 年公司与新南山国际实
际发生的关联交易情况，公司预计 2024 年度与新南山国际关联交易不超 8,000
万元。
恒通物流股份有限公司董事会
议案四：
恒通物流股份有限公司关于预计 2024 年度
公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
根据公司 2024 年日常生产经营需要，预计 2024 年度与财务公司关联交易情
况如下：
关联交易内容 2024 年预计情况
日均存款余额不高于 130,000 万元
在财务公司存款
每日存款上限不高于150,000万元
在财务公司贷款 不高于 100,000 万元
在财务公司结算 不高于 3,000,000 万元
在财务公司办理票据承兑和贴现 不高于 200,000 万元
在财务公司向公司提供担保 不高于 300,000 万元
注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。
具体利率情况如下表：
存款业务类别 存款利率（%） 主流商业银行存款利率（%）
活期存款 0.35 0.20
协定存款 5 万以下 0.35；5 万以上 1.15 0.90
贷款业务类别 融资利率（%） 主流商业银行融资利率（%）
商业承兑汇票贴现 2.8 3.45
保证贷款 2.7 3.45
注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据
金融服务协议约定及时进行适当调整。
恒通物流股份有限公司董事会
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