证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-132
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意炼石航空
（证监许可〔2023〕2800 号）
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普
通股（A 股）201,484,817 股，发行价格为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为
人民币 1,090,032,859.97 元，扣除本次发行费用（含增值税）人民币 12,163,417.22
元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元。公司以上募集资金已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号
验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等有关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金专户开立存储及募集资金三方监管协议签订情况
集资金专户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户用于公司本次向特定对象
发行股票募集资金的专项存放、管理和使用，同时授权公司管理层办理签署协议
等事项。
限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下（截至 2023 年 12 月 19 日）：
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 募集资金用途
炼石航空科 中信银行股份
偿还有息负债及
技股份有限 有限公司成都 8111001082299000697 1,084,032,859.97
补充流动资金
公司 金牛支行
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
协议签署主体甲方为炼石航空科技股份有限公司，乙方为中信银行股份有限
公司成都分行，丙方为天风证券股份有限公司。
（二）协议主要内容
甲方偿还有息负债及补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上市公司监管指引第
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》
以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面
问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年
对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募
集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用
募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行
划款凭证、公司记账凭证等内容）。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合 法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
丙方。乙方应当保证对账单的内容真实、准确、完整。
达到募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
丙方，并配合丙方进行调查和核实。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知乙方
更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议
第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动 继受享
有。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权终止本协议并注销募集资金专户
或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
守约方因此所遭受的损失。
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月十九日
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