证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-107
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
会议、第三届监事会第十二次(定期)会议以及 2022 年度股东大会,
审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议
案》。为保证公司资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请
综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额(以下简称“授
信额度”)不超过 215 亿元人民币,对其担保总额不超过 215 亿元人
民币,授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日,公司为满足子公司业务发
展及实际经营需要,在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围
内,在公司子公司英科医疗用品(香港)有限公司、英科医疗国际(香
港)有限公司及安徽英科医疗用品有限公司(以下简称“安徽英科”)
之 间 完 成 担 保 额 度 调 剂 。具 体 内 容 详 见刊登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及
担保事项的公告》《2022 年度股东大会决议公告》《关于在子公司之
间调剂担保额度及为全资子公司提供担保事项的进展公告》(公告编
号:2023-029、2023-040、2023-075)。
一、担保事项概述
安徽英科因经营需要,向中国银行股份有限公司淮北分行(以下
简称“中国银行淮北分行”)申请授信额度,公司为上述授信提供
了《最高额保证合同》(以下简称“保证合同一”)。
上海英科心电图医疗产品有限公司(以下简称“英科心电图”)
因经营需要,向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称
“农业银行奉贤支行”)申请授信额度,公司为上述授信提供 1,000
万元的连带责任保证担保,并于近日与农业银行奉贤支行签订了《保
证合同》(以下简称“保证合同二”)。
江西英科医疗有限公司(以下简称“江西英科”)因经营需要,
向交通银行股份有限公司九江分行(以下简称“交通银行九江分行”)
申请授信额度,公司为上述授信提供 15,000 万元的连带责任保证担
保,并于近日与交通银行九江分行签订了《保证合同》
(以下简称“保
证合同三”)。
本次担保进展情况如下表:
本次新增担保 截至目前 占上市公司
担保方持股 被担保方最近一 是否关
担保方 被担保方 余额 担保余额 最近一期净
比例 期资产负债率1 联担保
(万元) (万元)2 资产比例1
公司 安徽英科 100% 67.61% 15,000.00 381,008.83 23.81% 否
公司 英科心电图 100% 71.21% 1,000.00 3,100.00 0.19% 否
公司 江西英科 100% 60.36% 15,000.00 331,202.38 20.70% 否
注:(1)以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据(未经审计);
(2)以2023年12月18日汇率计算。
本次担保事项发生前,安徽英科担保余额为 366,008.83 万元,英
科心电图担保余额为 2,100.00 万元,江西英科担保余额为 316,202.38
万元;本次担保事项发生后,安徽英科担保余额为 381,008.83 万元,
英 科 心 电 图 担 保 余 额 为 3,100.00 万 元 , 江 西 英 科 担 保 余 额 为
科心电图剩余可用担保额度为 6,900.00 万元,江西英科剩余可用担保
额度为 18,797.62 万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
(一)安徽英科
公司名称:安徽英科医疗用品有限公司
统一社会信用代码:91340621MA2Q461J41
类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所:安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路 6 号
法定代表人:刘方毅
注册资本:271,770.40 万(元)
成立日期:2017 年 11 月 3 日
营业期限:2017 年 11 月 3 日至无固定期限
经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销
售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);特种劳动防护用品生
产;塑料制品制造;橡胶制品制造;医护人员防护用品批发;卫生用
品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;塑料制品销
售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及
制品销售;货物进出口;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不
含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东名称 币种 出资额(万元) 出资比例
英科医疗科技股份有限公司 人民币 220,486.00 81.13%
英科医疗国际(香港)有限公司 人民币 31,869.00 11.73%
英科医疗用品(香港)有限公司 人民币 19,415.40 7.14%
合计 271,770.40 100.00%
公司分别持有英科医疗国际(香港)有限公司、英科医疗用品(香
港)有限公司各 100%股权,安徽英科为公司全资子公司,且其非失
信被执行人。
最近一年及一期的财务数据(单位:万元)
项 目
(经审计) (未经审计)
资产总额 569,373.73 808,633.14
负债总额 311,262.76 546,725.44
净资产 258,110.98 261,907.70
资产负债率 54.67% 67.61%
营业收入 303,247.91 239,255.20
利润总额 -7,311.34 2,218.12
净利润 -4,433.98 1,884.58
(二)英科心电图
公司名称:上海英科心电图医疗产品有限公司
统一社会信用代码:91310000760885219N
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所:上海市奉贤区柘林镇胡滨公路 555 号
法定代表人:刘方毅
注册资本:35.00 万(美元)
成立日期:2004 年 4 月 21 日
营业期限:2004 年 4 月 21 日至 2034 年 4 月 20 日
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口、技术
进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;
从事医疗器械科技领域内的技术开发;【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)
股东名称 币种 出资额(万美元) 出资比例
英科医疗科技股份有限公司 美元 25.00 71.31%
英科医疗用品(香港)有限公司 美元 10.00 28.69%
合计 35.00 100.00%
公司持有英科医疗用品(香港)有限公司 100%股权,英科心电
图为公司全资子公司,且其非失信被执行人。
最近一年及一期的财务数据(单位:万元)
项 目
(经审计) (未经审计)
资产总额 5,557.14 7,211.70
负债总额 3,815.43 5,135.35
净资产 1,741.71 2,076.35
资产负债率 68.66% 71.21%
营业收入 5,038.58 4,609.17
利润总额 279.84 446.52
净利润 262.28 334.64
(三)江西英科
公司名称:江西英科医疗有限公司
统一社会信用代码:91360430MA3964N436
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址:江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧
法定代表人:刘国栋
注册资本:16,179.0419 万(美元)
成立日期:2020 年 3 月 23 日
营业期限:2020 年 3 月 23 日至无固定期限
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一
类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。
(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶
手术手套、PVC 手套、生产销售;PE 手套、PVC 粉、橡胶制品、塑
胶制品、化工产品(不含危险品)、煤炭销售;货物进出口(国家限
制和禁止的项目除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目)道路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 币种 出资额(万美元) 出资比例
英科医疗科技股份有限公司 美元 12,779.0419 78.99%
英科医疗用品(香港)有限公司 美元 3,400.0000 21.01%
合计 16,179.0419 100.00%
公司持有英科医疗用品(香港)有限公司 100%股权,江西英科
为公司全资子公司,且其非失信被执行人。
最近一年及一期的财务数据(单位:万元)
项 目
(经审计) (未经审计)
资产总额 267,003.77 321,610.48
负债总额 208,397.59 194,115.53
净资产 58,606.17 127,494.96
资产负债率 78.05% 60.36%
营业收入 125,548.92 107,058.21
利润总额 4,862.25 8,732.20
净利润 4,625.44 7,422.37
三、担保协议的主要内容
(一)保证合同一
债权人:中国银行股份有限公司淮北分行
债务人:安徽英科医疗用品有限公司
保证人:英科医疗科技股份有限公司
各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间
内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分
别要求保证人承担保证责任。
元整。
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同
之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、
复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而
给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其
具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债
权额。
(二)保证合同二
债权人:中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行
债务人:上海英科心电图医疗产品有限公司
保证人:英科医疗科技股份有限公司
期限届满之日起三年。(2)商业汇票承兑、信用证和保函项下的保
证期间为债权人垫付款项之日起三年。(3)商业汇票贴现的保证期
间为贴现票据到期之日起三年。(4)债权人与债务人就主合同债务
履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证
期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。(5)若发生
法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人
宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期
之日起三年。
息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟
延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债
权的一切费用。
(三)保证合同三
债权人:交通银行股份有限公司九江分行
债务人:江西英科医疗有限公司
保证人:英科医疗科技股份有限公司
立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分
别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满
之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的
主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务
的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日
(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债
务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届
满日以其宣布的提前到期日为准。
息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、
律师费、差旅费及其它费用。
四、董事会意见
安徽英科、英科心电图、江西英科为公司全资子公司,公司对其
日常经营有控制权;截至目前,未有任何明显迹象表明被担保方可能
存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况,财务风险可控。本次
担保事项,是为了满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经
营业务,不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为
,
占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.78%。
除此之外,公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保
的事项,不存在逾期担保的情况,亦不涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的担保金额等。
(本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差,系四舍五入所
致。)
六、备查文件
号);
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会