证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2023-171
债券代码:123004 债券简称:铁汉转债
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于“铁汉转债”到期摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
税)
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准,
公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券,每张
面值100元,发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行
之日起6年,即自2017年12月18日至2023年12月18日。
经深圳证券交易所“深证上【2018】31号”文同意,公司110,000
万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易所挂牌交易,
债券简称“铁汉转债”,债券代码“123004”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”),现将“铁汉转债”到期摘牌
事项公告如下:
一、“铁汉转债”到期日
“铁汉转债”(债券代码:“123004”)到期日为2023年12月18
日。
二、“铁汉转债”摘牌日
“铁汉转债”(债券代码:“123004”)摘牌日为 2023 年 12 月
证券交易所摘牌。
三、“铁汉转债”转股价格
“铁汉转债”转股价格:2.44元/股。
四、兑付方案及资金兑付事宜
根据《募集说明书》的约定:在本次发行的可转换公司债券期满
后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮至6%(含最后一
期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按
债券面值106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债,即“铁
汉转债”到期合计兑付106元/张(含最后一期利息,含税)。
“铁汉转债”到期日为2023年12月18日,兑付债权登记日为2023
年12月18日,到期兑付对象为截至2023年12月18日深圳证券交易所收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“铁汉
转债”全体持有人。
根据公司于2017年12月14日披露的《创业板公开发行可转换公司
债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”
关于“付息的期限和方式”中规定:本次发行的可转换公司债券采用
每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。公司
现将“铁汉转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2023
年12月19日。
“铁汉转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司通过托管券商划入“铁汉转债”相关持有人资金
账户。
五、联系方式
公司证券与法务部
联系电话:0755-82917023
联系传真:0755-82927550
联系人:邓伟锋 罗竹
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会