新湖中宝: 关于为控股股东提供担保的公告

来源:证券之星 2023-12-19 00:00:00
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证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临 2023-076
            新湖中宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(以下简
称“新湖集团”)
?担保金额:为新湖集团提供担保金额 4.55 亿元,本次提供的担保
均为原担保到期续做,不会增加担保余额。截至目前,公司已实际发
生的对外担保余额合计 227.83 亿元(不包含对发行美元债券提供的
跨境担保),其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计
元。
? 对新湖集团的担保有反担保
? 无逾期对外担保
? 本次担保需提交公司股东大会审议
  一、担保情况概述
  (一)根据控股股东的融资周转安排,公司拟于2024年1-3月与
中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行签订2笔《保证合同》,为
新湖集团提供连带责任保证担保分别为1.49亿元及0.51亿元;拟于
合同》,为新湖集团提供连带责任保证担保分别为1亿元及0.55亿元;
拟于2024年3月与交通银行股份有限公司杭州众安支行签订《保证合
同》,为新湖集团提供连带责任保证担保1亿元。
   本次提供的担保均为原担保到期续做,不会增加公司为新湖集团
提供的担保余额。
  (二)本次担保已履行的内部决策程序
  公司第十一届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》
                      ,关联董事林俊
波女士回避表决。
  本次担保需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
   新 湖 集 团 成 立 于 1994 年 11 月 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
萍女士分别持股 57.61%、24.71%;注册地:杭州市体育场路田家桥 2
号;法定代表人:林俊波;经营范围:能源、农业、交通、建材工业、
贸易、投资等。
   截至 2022 年 12 月 31 日,新湖集团总资产 3,263,028 万元,负
债总额 1,662,325 万元,所有者权益合计 1,600,703 万元,2022 年
实现营业收入 989,750 万元,净利润 18,235 万元;截至 2023 年 6 月
所有者权益合计 1,360,172 万元,2023 年 1-6 月年实现营业收入
径)
   新湖集团为公司控股股东。新湖集团经营状况、财务状况和资信
情况良好,不属于失信被执行人。
       三、担保协议的主要内容
       担保协议具体情况如下:
                                                                                           单位:亿元
被               发生
                                                                                                是否
担          担保   日期      担保 融资
    债权人                                     保证期间                            担保内容                有反
保          额度   【注      方式 期限
                                                                                                担保
方               2】
  中国建设                         自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三
新                       连带                                      和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟
  银行股份                         年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的
湖               2024    责任                                      延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他
  有限公司                     1 年 债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布
集               年 1-3   保证                                      款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒
  杭州宝石 0.51                    债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三
团                月      担保                                      绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的
   支行                          年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,
                                                                费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执
                               保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
                                                                行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
                                 三年。2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权
  中国农业  1                        人垫付款项之日起三年。3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票   保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利
新                       连带
  银行股份          2024             据到期之日起三年。4、债权人与债务人就主合同债务履行期限   息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
湖                       责任                                                                       是
  有限公司          年2           1 年 达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期    事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务
集                       保证                                                                      【注
  杭州城西           月               间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若发生   利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等
团                       担保                                                                      1】
   支行  0.55                      法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被    债权人实现债权的一切费用。
                                 债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下
                                 债务提前到期之日起三年。
                                根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑
                                汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计
新   交通银行                连带      算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届     全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害
湖   股份有限                责任      满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最     赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费
集   公司杭州                保证      后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项     用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、
                 月
团   众安支行                担保      之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款     差旅费及其它费用。
                                义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自
                                每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计
                  至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债
                  权人垫付款项之日)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前
                  到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日
                  为准。
注 1:公司与新湖集团实际控制人黄伟签订了《反担保协议》,在 50 亿元的额度范围内,为新湖集团向本公司提供反担保。
注 2:实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准
  四、担保的必要性和合理性
  新湖集团资产质量良好、业务发展稳定,且已与本公司建立了较
长时期的稳定的互保关系,通过互保可为各自的正常经营提供一定的
融资保证,有利于公司业务发展。本次担保以双方互保关系为基础,
且提供了足额反担保,有有效的风控措施。截至目前,新湖集团及其
控股子公司为本公司及本公司控股子公司提供的担保余额合计为
  五、董事会意见
  公司第十一届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》
                      ,关联董事林俊
波女士回避表决。
  本次担保存在足额反担保,足以保障本公司利益。
  独立董事对该事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见:
  “该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会
损害非关联股东利益。同时担保风险可控,对公司财务状况和经营成
果影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。
  董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,表决程序
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有
关规定,体现了公开、公平、公正的原则,会议形成的决议合法有效。
  综上,本次提供担保具有合理性,全体独立董事同意该项议案,
并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。”
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前,公司经审批的对外担保总额为351亿元(不包含对发
行美元债券提供的跨境担保),占公司最近一期经审计净资产的比例
为85.28%;公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为227.83亿
元,占公司最近一期经审计净资产的比例为55.35%,其中对控股子公
司及控股子公司间的担保余额合计165.95亿元,对控股股东及其关联
人提供的担保余额合计28.24亿元,分别占公司最近一期经审计净资
产的比例为40.32%、6.86%。无逾期对外担保。
  本次担保需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
  特此公告。
                      新湖中宝股份有限公司董事会

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