证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-51
厦门港务发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023
年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意
在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、风险低的银行理财产品和国债逆回购。其
中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数）
，
用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上
述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其
指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并
签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公
司资金的使用效率，增加资金收益，为本公司及股东获取更
多的回报。
（二）现金管理的额度与期限
根据本公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币
上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
本公司自有资金。
（四）现金管理的投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行
严格评估。本公司的自有资金将用于购买安全性高、流动性
好、风险低的银行理财产品和国债逆回购，但不包括股票及
其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。
（五）投资决议有效期限
自本公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日
有效。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权本公司董事长或其指定授
权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相
关合同文件。本公司财务总监负责组织实施，具体操作由本
公司财务部负责，并建立台账。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风控措施
资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
财产品等；
跟踪产品投向，在上述产品投资期间，本公司将与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全；
与监督，并向董事会审计委员会报告；
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
在确保本公司日常运营和资金安全的前提下，本公司使
用闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，有利于
提高本公司资金使用效率，增加一定收益，符合本公司和全
体股东的利益。
四、独立董事意见
本公司独立董事审议了《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》,并发表了“同意”的独立意见，独立意见
有关内容参见 2023 年 12 月 18 日发布于巨潮资讯网的《独
立董事相关事项独立意见》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本公司使用不超过人民币 20 亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的事项已经本公
司第七届董事会第三十三次会议审议通过，董事会在召集、
召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《厦门港务发展
股份有限公司章程》的规定，本公司独立董事已对该事项发
表了独立意见。本次现金管理的目的是基于本公司实际经营
发展的需要，交易的信息披露合规，不存在损害本公司及全
体股东利益的情况。因此，保荐机构对本公司使用闲置自有
资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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