中信证券股份有限公司
关于广州凌玮科技股份有限公司
进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度
法》
使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查。核
查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币
普 通 股 （ A 股 ） 2,712.00 万 股 ， 发 行 价 格 为 33.73 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募
资资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进
行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项
账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资
金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金
扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
项目计划投资 募集资金使用
序号 项目名称
金额 金额
年新增 2 万吨超细二氧化硅气
年产 2 万吨 凝胶系列产品项目 8,916.00 8,916.00
超细二氧化 年产 2 万吨超细二氧化硅系列
硅气凝胶系 产品项目
列产品项目
小计 34,254.00 33,228.41
合计 49,146.15 48,120.56
本次发行原计划募集资金 48,120.56 万元，募集资金总额为 91,475.76 万元，
扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不含税）后的实际募集资金净额为
用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据实际情
况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。因此，
在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司及子公司将
合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、公司 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的情况
（一）现金管理目的：为提高公司闲置募集资金的使用效率，更好地实现公
司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，
并有效控制风险的前提下，公司及子公司将合理使用暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，符合公司《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度实
施细则》的规定。
（二）现金管理产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购
买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、国
债逆回购等。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。
（三）投资额度及期限：拟使用不超过 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述期限内，投资额度
资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
（四）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决
策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选
择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负
责组织实施，该授权自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。
（五）现金管理收益的分配：公司 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证监会、
深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露：公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的保本型产品，
且经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期
投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施：针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：
力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于证券投资等
高风险投资，确保不影响募集资金投资项目的正常进行；
采取相应保全措施，控制投资风险；
期对所有投资产品项目进行全面检查；
五、本次现金管理对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在不影响募投项目正常开展，
并有效控制风险的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。并且公司
通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东带来更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）决策程序
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正
常开展，并有效控制风险的前提下，2024 年度使用不超过 5 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，使
用不超过人民币 5 亿元闲募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金
使用效率及现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不会影响募集资金投资项目的正常进行。凌玮科技本次使用部分暂时闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过；相关程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》的要求。
综上，保荐机构对凌玮科技本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理事项无异议
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2024
年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋 向 李 威
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