证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-022
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”或“公司”）
于 2023 年 12 月 13 日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币 30,000
万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报
相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭
证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且
该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，授权公
司总经理执行审批权及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情
况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明
确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由
公司财务部门负责组织实施。现将相关事项公告如下：
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常
经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正
常经营。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）
闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格
的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、
大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且该等现金管理产品不得用于质
押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）投资决策及实施
公司股东大会授权公司总经理及财务部门人员在上述额度和决议的有效期
内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专
业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议
等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能改善资金闲置状
况，且能获得一定的投资收益。
二、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常
开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正
常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。使用部分闲置自有资金进行
现金管理能够有效提高资金使用效率并获得投资收益，将为公司和股东获取较好
的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合
法经营资格的金融机构销售的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项
投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导
致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控
制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机
构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进
行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公
司董事会审计委员会定期报告。
四、会议履行的审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
第十八次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币
发表了一致同意的独立意见。
（二）独立董事意见
经审查，我们认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保
不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日
常资金周转所需及公司业务的正常开展，公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的
投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含）
进行现金管理，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用
效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 30,000 万
元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，
提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业
务正常开展的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资
金进行现金管理。
特此公告。
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