内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二三年十二月二十二日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00
地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
主持人：董事长张晶泉先生
（一）会议开幕致词；
（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
（三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；
（四）推选会议监票人员；
（五） 审议议案：
案。
（六）对议案投票表决；
（七）宣布股东大会现场投票结果；
（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；
（九）管理层与股东及来宾交流(如有)；
（十）宣布现场会议结束。
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议案一
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
审议关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案
（二〇二三年十二月六日第九届董事会第四次会议审议通过）
各位股东：
根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三季度
报告（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人
民币 38,426,774,852.57 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，公司
拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月
报表归属于母公司所有者净利润的比例为 88.24%（不含已实施的 H 股回购金额）。
B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会
利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计
算。外资股（非上市）股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇
率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人
民币中间价计算。
独立董事发表如下独立意见：公司 2023 年前三季度利润分配方案符合公司
的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，并兼顾了股东利益，
有利于公司持续、稳定、健康发展。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
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议案二
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
审议关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案
（二〇二三年十二月六日第九届董事会第四次会议审议通过）
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
根据上交所监管规定及实际经营需要，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）与关联方于 2024～2026 年度拟发生的日常关联交
易年度上限需进行预计。
公司测算了与各关联人的各类日常关联交易项目 2024～2026 年每年的交易
金额上限。具体明细见下表：
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公司 2024-2026 年日常关联交易预计明细表
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2024 年 占同类 2025 年 占同类 2026 年 占同类 上年实际 占同类 本次预计金额与上年实际发生金额
关联人 交易内容 -10 月累计发
类别 预计金额 业务比例 预计金额 业务比例 预计金额 业务比例 发生金额 业务比例 差异较大的原因
生额
伊泰集团及 销售煤炭、材料、
其附属公司 电力、油品等
向关联人销
京泰发电 销售煤炭、油品 239,000 95.79% 263,000 96.03% 290,000 96.35% 49,141 74,542 92.04% 产能扩大预计煤炭需求增加
售商品
同达煤炭 销售电力 4,500 1.80% 4,500 1.64% 4,500 1.50% 3,621 3,927 4.85% 预计电力需求增加
小计 249,500 100.00% 273,860 100.00% 300,980 100.00% 55,586 80,985 100.00%
伊泰集团及 提供标准化管理、
向关联人提 其附属公司 租赁等服务
供劳务 伊泰置业 房屋租赁 500 52.63% 500 52.63% 500 52.63% 275 235 84.84% 预计房屋租赁需求增加
小计 950 100.00% 950 100.00% 950 100.00% 547 277 100.00%
伊泰集团及 购买煤炭、催化剂、
其附属公司 农副产品等
伊泰信息 购买信息产品 6,150 1.02% 5,800 0.93% 5,600 0.87% 2,114 320 0.08% 预计增加信息产品采购计划
向关联人购
京泰发电 购买热力 2,300 0.38% 2,300 0.37% 2,300 0.36% 0 0 0.00% 预计新增热力采购计划
买商品
同达煤炭 购买煤炭 8,500 1.41% 17,000 2.74% 25,500 3.95% 0 2,084 0.50% 预计煤炭采购计划增加
益强新能源 购买电力 1,440 0.24% 1,440 0.23% 1,440 0.22% 0 383 0.09% 预计电力采购计划增加
小计 603,390 100.00% 621,540 100.00% 644,840 100.00% 704,757 413,173 100.00%
伊泰集团及 危废处理、技术、
接受关联人 其附属公司 绿化服务等
提供的劳务 伊泰信息 信息服务 3,400 2.43% 3,900 2.77% 4,500 3.19% 2,923 2,458 2.10% 预计信息技术服务需求增加
益强新能源 地质治理服务 3,700 2.65% 3,700 2.63% 3,700 2.62% 3,667 0 0.00% 预计地质治理服务需求增加
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关联交易 2024 年 占同类 2025 年 占同类 2026 年 占同类 上年实际 占同类 本次预计金额与上年实际发生金额
关联人 交易内容 -10 月累计发
类别 预计金额 业务比例 预计金额 业务比例 预计金额 业务比例 发生金额 业务比例 差异较大的原因
生额
国安大数据 咨询费 750 0.54% 750 0.53% 750 0.53% 592 0 0.00% 预计咨询服务需求增加
蒙冀铁路 运输服务 124,000 88.67% 124,000 88.16% 124,000 87.79% 99,048 110,193 94.08%
小计 139,850 100.00% 140,650 100.00% 141,250 100.00% 109,475 117,132 100.00%
合计 993,690 1,037,000 1,088,020 870,365 611,567
向关联人提 伊泰集团及 商业保理余额上限 100,000 100,000 100,000 0 0 预计新增商业保理业务
供保理服务 其附属公司 保理利息上限 2,500 2,500 2,500 0 0 预计新增商业保理业务
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二、关联人介绍及关联关系
(一) 内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）
矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化
产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销
售；蔬菜、水果及生肉的零售；农畜产品加工及销售；购售电。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 11,040,613.56 10,673,866.91
净资产 6,374,497.37 6,585,229.51
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 6,216,029.75 3,923,541.14
净利润 1,434,548.33 873,982.10
伊泰集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
伊泰集团为公司关联法人。
伊泰集团生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
公司及附属公司与伊泰集团及其附属公司互相供应产品及服务，公司及附属
公司向伊泰集团及其附属公司供应煤炭、物资材料、电力、油品、化工品等；提
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供标准化管理、汽车租赁、保运、房屋租赁、销售代理、商业保理等相关服务；
伊泰集团及其附属公司向公司及附属公司供应煤炭产品、化工相关材料、技术、
农副产品，提供危废处理、绿化及其他与煤化工产品相关的服务。
(二) 内蒙古京泰发电有限责任公司（以下简称“京泰发电”）
品销售；发电技术服务；再生资源销售；知识产权服务（专利代理服务
除外）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产
和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
电能源有限公司持有京泰发电 20%股权，本公司持有京泰发电 29%股权。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 685,886.10 726,032.55
净资产 249,857.91 262,772.25
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 125,511.64 114,082.44
净利润 26,902.30 11,130.04
本公司持有京泰发电 29%股权，且公司关联自然人在京泰发电担任董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，京泰发电为公司关联法人。
京泰发电生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
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公司及附属公司向京泰发电销售煤炭及油品，京泰发电向公司提供热力。
(三) 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司（以下简称“同达煤炭”）
社包府路 68 公里西侧
煤炭开采。
同达煤炭 37%股权。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 73,789.16 35,470.08
净资产 45,650.31 26,173.85
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 122,965.35 69,204.40
净利润 52,817.84 28,485.04
同达煤炭是公司持股 37%的参股公司，且公司关联自然人在同达煤炭担任董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同达煤炭为公司关联法人。
同达煤炭生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
公司及附属公司为同达煤炭提供电力；同达煤炭向公司销售煤炭产品。
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(四) 内蒙古伊泰置业集团有限责任公司（以下简称“伊泰置业”）
股权。
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 1,126,284.08 1,394,932.00
净资产 578,746.86 611,435.23
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 132,048.84 15,523.05
净利润 9,735.85 -5,007.20
公司关联法人鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司持有伊泰置业 100%股
权，且公司关联自然人在伊泰置业担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》相关规定，伊泰置业为公司关联法人。
伊泰置业生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
公司向伊泰置业提供房屋租赁服务。
(五) 内蒙古伊泰信息技术有限公司（以下简称“伊泰信息”）
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发、生产；计算机信息系统集成、网络工程；计算机软硬件外包服务；
工业自动化系统工程技术服务；销售计算机软、硬件及外围设备，配件
及耗材、电子监控设备；弱电工程、建筑安装智能化工程；增值电信业
务；通信工程；信息网络工程。
股权，伊泰集团持有伊泰信息 15%股权。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 10,713.69 10,449.45
净资产 6,019.97 6,773.13
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 10,610.87 5,900.03
净利润 1,752.40 753.16
伊泰集团持有伊泰信息 15%股权，且公司关联自然人在伊泰信息担任董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伊泰信息为公司关联法人。
伊泰信息生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
伊泰信息向公司及附属公司提供信息产品及信息服务。
(六) 内蒙古益强新能源有限公司（以下简称“益强新能源”）
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服务、技术推广，土壤改良技术的研究、技术推广，有机肥料的研发、
生产、技术服务，机械设备、电气设备、化肥、煤矸石、煤炭、高岭土、
建筑材料的深加工、筛选、储存、销售，道路普通货物运输；售电服务，
风能、太阳能技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务，合同能源管
理，新能源技术开发，节能技术开发、电力工程设计、施工，电池技术
开发。
蒙古伊泰智能物流有限公司持有益强新能源 35%股权。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 3,943.52 11,078.20
净资产 1,318.81 4,316.81
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 3,655.77 537.03
净利润 -477.87 -10.00
益强新能源是公司关联法人鄂尔多斯伊泰投资控股有限责任公司间接持股
股票上市规则》相关规定，益强新能源为公司关联法人。
益强新能源生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常
关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总
体可控。
益强新能源向公司及附属公司提供电力及提供地质治理服务。
(七) 蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路”）
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办公楼北楼 1 层 104、105 号
务。一般经营项目：张集、集包第二双线铁路的建设，张唐铁路的建设，
相关的铁路配套设施建设；运输设施修理制造（除专营）；经销物资机
械设备；仓储物流；对铁路、公路、市政基础设施建设、矿产资源开发
行业投资；技术咨询服务。
权。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 6,107,774.33 6,152,944.39
净资产 3,904,489.65 4,141,816.90
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 1,014,707.62 772,622.36
净利润 274,887.40 233,421.31
公司持有蒙冀铁路有限责任公司 8.9%的股权，且公司关联自然人在蒙冀铁
路担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，蒙冀铁路为公司
关联法人。
蒙冀铁路生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关
联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体
可控。
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蒙冀铁路向公司及附属公司提供铁路运输服务。
(八) 国安大数据科技有限公司（以下简称“国安大数据”）
险、金融及其他金融业务）、经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保
险、金融及其他金融业务）；计算机信息系统的技术开发、技术转让及技
术咨询。
权。
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 2,754.50 2,332.34
净资产 2,386.65 2,224.37
项目 2022 年 1 月-12 月 2023 年 1 月-9 月
营业收入 592.47 0
净利润 113.98 -162.29
国安大数据是公司关联法人鄂尔多斯伊泰投资控股有限责任公司间接持股
股票上市规则》相关规定，国安大数据为公司关联法人。
国安大数据生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常
关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总
体可控。
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国安大数据向公司及附属公司提供咨询服务。
三、定价政策及设定上限的依据
（一）定价政策
以上交易项下的产品、服务的价格，须按如下原则和顺序确定：
公司的煤炭产品销售价格主要以市场价格为基础。公司会定期对相关同类产
品在一定区域内的价格进行询价、考察，包括但不限于(i)本公司向独立第三方
提供煤炭的价格；(ii)主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格；以及
(iii)周边煤矿的主流销售价格及港口的主流销售价格。在上述询价结果的基础
上，本公司会根据上述询价结果得出的市场价格以及合理成本加合理利润与对手
方协商确定交易的最终价格。
油品的销售价格主要参考国家发改委有关成品油定价机制，及中石油、中石
化油品出厂价；接受的危废处理服务按内蒙古发改委关于内蒙古中西部危险废物
处置收费标准的批复定价。
公司的铁路运输服务价格参考内蒙古发改委核定的货物运输价格标准定价。
益强新能源向公司销售的电力价格参考公司向独立第三方购买电力的市场
价格协商后确定，该等购电价格与市场电价相一致，并不高于市场平均电力价格
水平，也不高于本公司向独立第三方支付的电力价格。其他电力价格按内蒙古发
改委公布的电力收费价格标准定价。
公司为关联方提供商业保理业务的收费标准参照国内其他商业保理公司同
时期、同期限融资成本，且不低于保理公司向公司内其他成员单位提供的同种类
服务的收费标准，具体费率以双方在上述原则基础上签署的合同约定为准。
在厘定有关化工相关材料的价格时，公司会要求伊泰集团提供其向独立第三
方销售类似产品的价格列表，以确保本公司向伊泰集团购买的化工相关产品的价
格不高于独立第三方向伊泰集团购买的同类产品的价格。
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在厘定其他有关产品及服务的价格时，公司将参考市场上可获取的产品或服
务的价格，包括但不限于(i)公司向独立第三方购买上述产品和服务的价格；及
(ii)由主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格（如适用）。同时，除
询价及市场价格外，公司及对手方可能也会按照合理成本加合理利润而厘定价格。
（二）设定年度上限的依据
在设定年度上限时，公司主要考虑以下因素：
求量。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常业务开展的需要，关联
交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良
好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状
况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
上述日常关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日
常经营所需，不会对关联人形成较大依赖，日常关联交易定价公允合理。关联董
事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。
上述日常关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和
全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决，
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
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议案三
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署
《金融服务框架协议》的议案
（二〇二三年十二月六日第九届董事会第四次会议审议通过）
各位股东：
一、日常关联交易概述
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古伊泰财务有限
公司（以下简称“财务公司”）原《金融服务框架协议》将于 2023 年 12 月 31
日到期，为满足公司发展的需要，现拟与财务公司重新签署《金融服务框架协议》。
根据重新签订的《金融服务框架协议》的约定，本公司与财务公司 2024 年
-2026 年日常关联交易预计情况如下：
（一）公司在财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限
为 2,300,000 万元，存款利率范围为 0.25%-1.90%。具体利率执行中国人民银行
存款利率标准并参照市场同种类同期利率。
（二）财务公司向公司提供的总授信额度（包括贷款、银行承兑汇票、贴现
及其他各类授信）预计上限为 2,200,000 万元，其中日均贷款余额上限为 130
亿元。贷款利率范围为 2%-4.5%（其中 4.5%利率适用于财务公司向公司提供的项
目贷款，除此外，贷款利率范围为 2%-3.85%）。具体利率执行同期中国人民银
行公布的 LPR 标准并参照市场同期利率。公司全年向财务公司支付贷款利息上限
为 51,350 万元。
（三）财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于提
供委托贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函和信用鉴证等金融服务）收取的
代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额预计上限为 1,000 万元。
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公司 2024-2026 年金融服务上限金额预计明细表
单位：万元 币种：人民币
交易 交易 2022 年实际 截至 2023 年 10 月 2024 年-2026 年
交易内容
类型 对方 发生额 实际发生额 年度上限
每日最高存款余额
（含已发生利息）
金融 财务
全年贷款上限 800,000 800,000 1,300,000
服务 公司
全年贷款利息 21,679 14,726 51,350
其他金融服务费 1 73 1,000
二、关联人介绍和关联关系
吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员
单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务
顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；国家
金融监督管理总局批准的其他业务。
公司及控股股东伊泰集团分别持有财务公司 40%和 60%的股权，根据《上海
证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为公司关联法人。
截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司存放同业 65.08 亿元，存放中央银行款
项 6.56 亿元；实现利息净收入 3.64 亿元，实现利润总额 3.83 亿元，实现税后
净利润 2.93 亿元。财务公司各种经营指标正常，经营状况良好，具备良好的履
约能力。
三、《金融服务框架协议》的主要内容
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甲方：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（含甲方全资、控股子公司）
乙方：内蒙古伊泰财务有限公司
（一）金融服务内容
（1）甲方根据本协议，将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业回笼款项
本着存取自由的原则，存入其在乙方开立的账户。在协议有效期内，甲方在乙方
每日最高存款余额不超过 230 亿元（含已发生应计利息）。
（2）乙方应按照甲方的需要以及国家的有关规定，免费向甲方提供其他正
常经营活动中的转账结算服务。
（1）乙方应根据其自身的资金能力，尽量优先满足甲方的贷款需求。
（2）甲方向乙方申请贷款，应由甲乙双方签订贷款合同，明确贷款金额、
贷款用途和贷款期限等事项。在协议有效期内，甲方在乙方的日均贷款余额上限
为 130 亿元，甲方全年支付贷款利息不超过 51,350 万元。
（3）甲方应按照双方签订的贷款合同，如期归还贷款本金并支付利息。
（4）乙方向甲方提供的授信额度（包括贷款、银行承兑汇票、贴现及其他
各类授信）根据甲方正常经营活动需要制定。在协议有效期内，总授信额度不超
过 220 亿元。
（1）根据甲方正常经营活动需要，乙方可接受甲方委托，向甲方提供委托
贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函和信用鉴证等金融服务，但提供实际服
务时，甲乙双方应签订具体合同。
（2）在甲方获准发行公司债券情况下，乙方可接受甲方委托，向甲方提供
公司债券承销方面的服务，但提供实际服务时，甲乙双方应签订具体协议。
（3）根据甲方正常经营活动需要，乙方可接受甲方委托，向甲方提供乙方
经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内，甲方全年向乙方支付其他金融服
务费用不超过 1,000 万元。
（二）定价原则
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利率定期向甲方支付存款利息，甲方无需就于财务公司的存款缴纳任何额外费用。
存款利率范围为 0.25%-1.90%。
构同期贷款平均利率的标准向乙方支付利息，此外，甲方无需就自乙方获得的贷
款缴纳任何额外费用。在协议有效期内，贷款利率范围为 2%-4.5%（其中 4.5%
利率适用于乙方向甲方提供的项目贷款，除此外，贷款利率范围为 2%-3.85%）。
具体利率执行同期中国人民银行公布的 LPR 标准并参照市场同期利率。
指导价和市场调节价的范围。乙方要严格执行“七不准四公开”等服务价格收费
规定，严禁违规收费加重企业融资负担。
人民银行订立的标准费率向乙方支付费用；如中国人民银行没有相关规定，甲方
应按照不高于商业银行的收费标准向乙方支付费用。
（三）风险控制措施
易，并承诺和确保在执行本协议的过程中符合所有适用法规及监管机构的规定。
《内蒙古伊泰财务有限公司章程》
及相关监管机构监管规则的规定查看、索取乙方财务账簿、财务报表、审计报告
等相关资料。
方的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告，乙方应配合甲方
工作。
估和监督。定期了解乙方的经营及财务状况，关注乙方是否存在违反国家金融监
督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况。如发现乙
方的主要监管指标不符合相关监管规定并可能导致重大风险的，甲方不得将存款
存放在乙方。
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甲方结算支付安全。
部分调出在乙方的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。
资金带来安全隐患的事项，应于两个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损
失发生或者扩大、协助配合甲方履行相应的信息披露义务。
由金融风险预防处置领导小组督促公司及时采取全额或部分调出在乙方存
款、暂停向乙方存款、要求乙方限期整改等风险应对措施，切实保证甲方在乙方
存款的安全性。如果出现存于乙方的存款无法取回的违约情况，甲方有权用乙方
所提供的贷款抵消该部分无法取回的存款。
风险控制措施进行调整，包括但不限于增加、修改相关风险控制措施。
（四）保密条款
除非法律或有关监管机构另有规定或要求，或对履行其工作职责而需知悉对
方业务、财务状况及其他保密事项的本方雇员披露外，未经对方书面许可，本协
议任何一方不得向任何人或实体提供或泄露与对方业务、财务状况及其他保密事
项有关的资料和信息。
（五）违约责任
甲乙双方任何一方违反本协议的约定，不履行或不完全履行其在本协议项下
的义务，即构成违约，违约方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，承
担相应的违约责任。为避免产生异议，本协议并不构成甲方必须向乙方存款或贷
款的义务。
（六）争议解决
应争取通过友好协商解决。如果争议不能协商解决，则任何一方可向有管辖权的
人民法院提起诉讼。
（七）协议有效期
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章及法定代表人或授权代表签字。
四、上限厘定依据
（一）存款服务
存款及大额存单余额为 32.82 亿元，合并经营净现金流为 78.37 亿元，扣除四季
度到期有息债务及投资等支出（含 2023 年前三季度分红金额），2023 年末预计
合并货币资金余额加结构性存款、定期存款及大额存单余额为 193.66 亿元。以
此为基础，预计 2024 年至 2026 年公司在财务公司的存款上限将达到 230 亿元。
存款利率区间 0.25%-1.9%：0.25%是参照与公司合作的主要商业银行活期存
款挂牌利率，1.9%是参照中国人民银行协定存款基准利率 1.15%加 75 个 BP，为
目前协定存款的最高利率。
（二）贷款服务
总授信额度上限 220 亿元：目前总授信额度为 170 亿元（包括贷款、银行承
兑汇票、贴现及其他各类授信），预计 2024-2026 年度为伊泰伊犁矿业有限公司、
伊泰伊犁能源有限公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司新增授信额度 50 亿元。
贷款利率区间 2%-4.5%（其中 4.5%利率适用于财务公司向公司提供的项目贷
款，除此外，贷款利率范围为 2%-3.85%），具体利率执行同期中国人民银行公
布的 LPR 标准并参照市场同期利率。
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单位：亿元
贷款明细 金额
现有存量贷款 51.51
内蒙古伊泰化工有限责任公司 56.00
伊泰伊犁能源有限公司、伊泰伊犁矿业有限公司（项目贷） 20.00
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 3.00
合 计 130.51
预计取整后的上限金额为 130 亿元。
按照预计普通贷款最高利率 3.85%、项目贷款利率 4.5%及日均贷款余额最高
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）签署《金融服务框架协议》可使公司充分利用内部资源，调剂公司内
部资金余缺，加强资金集中管理，规范资金使用渠道，有利于公司提高资金使用
效率、降低融资成本和融资风险。
（二）财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，严格按照
财务公司风险监测指标规范运作，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》
的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，能够确保资
金管理网络安全运行、保障资金安全。
（三）财务公司将公司列为其重点支持客户，其向公司提供金融服务的条件，
均不逊于国内主要商业银行为公司提供同种类金融服务的条件，因此本次交易不
会损害公司及中小股东利益。
六、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经
营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事回避表
决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
章程》的相关规定。
财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、业务流程和内部风
险控制都受到国家金融监督管理总局的严格监管。经查阅财务公司的相关资料，
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我们未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间
发生关联存、贷款等金融业务存在风险。
公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务遵循自愿、公平合理、
协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决，本
议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
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