证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-039
中信金属股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 2024年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公
允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联
交易形成对关联方的依赖。
? 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决情
况如下：
（1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia
Brasileira de Metalurgia e Minera??o（以下简称“巴西矿冶公司”）及其子
公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易；
（2）以7票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER
S.A.及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满福进
行了回避表决；
（3）以7票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Minera Las
Bambas S.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满福进行
了回避表决；
（4）以7票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方西部超导材
料科技股份有限公司及其子公司开展预计额度范围内的销售商品等关联交易，关
联董事吴献文进行了回避表决；
（5）以5票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与中国中信集团有限
公司等相关关联方开展预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、
马满福进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》。
公司第二届董事会第二十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第二届
董事会独立董事专门委员会第一次会议，会议审议并一致通过了《关于审议<中
信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，会议形成以下意
见：公司本次预计的2024年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而
发生，市场定价遵循了公平交易的原则，预计关联交易的金额额度和定价原则公
允合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避
原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，我们一致
同意公司本次2024年度日常关联交易额度的预计事项。
《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，
公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2024年度日常关联交
易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公
允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程
序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次
会议审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
务；采购商品、接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括发行人实际控制人中
国中信集团有限公司控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员的
企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及
Minera Las Bambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条认定
的法人主体。
单位（万元）
关联交
关联人 2023 年度预计金额 月实际发生金
易类别
额（未经审计）
中信泰富特钢集团
股份有限公司及其 804,600.00 125,995.94
子公司
巴西矿冶公司及其
子公司
KAMOA COPPER S.A. 1,040,704.00 540,154.41
向关联 Minera Las Bambas
人购买 S.A.
商品、接 中信证券股份有限
受劳务 公司
中信期货有限公司
及其子公司
中国中信集团有限
公司及其其他子公 10,000.00 926.07
司
小计 3,301,205.00 1,744,160.88
中信泰富特钢集团
股份有限公司及其 1,655,700.00 194,162.12
子公司
西部超导材料科技
向关联 21,000.00 19,814.91
股份有限公司
人销售
中国中信集团有限
商品、提
公司及其其他子公 2,800.00 1,941.48
供劳务
司
中信期货有限公司
及其子公司
小计 1,959,550.00 228,912.06
承租房
中信京城大厦有限
屋、支付 1,360.00 750.00
责任公司
物业费
关联交
关联人 2023 年度预计金额 月实际发生金
易类别
额（未经审计）
日均存款余额不超过 25 亿元，人民币存款 240,036.50
存款业 中信银行股份有限
利率不低于中国人民银行同期基准利率， （日均存款金
务 公司及其子公司
美元存款利率参考同期限国际市场同业拆 额）
借利率浮动
人民币授信总额为 65 亿元，以实际发生额
为准；人民币贷款、贸易融资等利率参考
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中
心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），实
际执行利率原则上不高于国内其他金融机
构提供的同期同档次贷款利率；外币贷款、
贷款业 中信银行股份有限 （截至 2023
贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利
务 公司及其子公司 年 10 月 31 日
率，实际执行利率原则上不高于国内其他
余额）
金融机构提供的同期同档次同币种贷款利
率；美元综合授信总额为 3.2 亿美元，以
实际发生额为准；贷款利率范围为不高于
市场其他金融机构提供的同期同档次同币
种贷款利率。
日均存款余额不超过 40 亿元，存款利率参
在关联 考中国人民银行颁布的人民币存款基准利
人的财 率进行浮动，外币存款参考同期限国际市
中信财务有限公司 （日均存款金
务公司 场同业拆借利率浮动，实际执行利率原则
额）
存款 上不低于国内其他金融机构提供的同期同
档次存款利率。
综合授信总额为 75 亿人民币，以实际发生
额为准，人民币贷款、贸易融资等利率参
考中国人民银行授权全国银行间同业拆借
在关联 中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR）， 142,001.91
人的财 实际执行利率原则上不高于国内其他金融 (截至 2023 年
中信财务有限公司
务公司 机构提供的同期同档次贷款利率；外币贷 10 月 31 日余
贷款 款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆 额）
借利率，实际执行利率原则上不高于国内
其他金融机构提供的同期同档次同币种贷
款利率。
实际发 主要系大宗商品贸易行业的特点所致，部分年初预计时可能发生的业务因公司经
生金额 营发展和市场情况有所调整；
与 2023 （2）与巴西矿冶公司及其子公司、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.
年预计 等发生的关联交易，2023 年 1-10 月实际发生金额明显低于全年预计金额，主要
金额差 系业务经营需要和市场情况变化所致；
关联交
关联人 2023 年度预计金额 月实际发生金
易类别
额（未经审计）
异较大 （3）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的实际交易金额明显低于预
的原因 计金额主要系公司经营需要所致;
（4）公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位（万元）
关联交易 具体分 2024 年度预计金 2023 年 1-10 月实际
关联人
类别 类 额 发生金额（未经审计）
巴西矿冶 购买商
公司 品
巴西矿冶
巴西矿冶 购买商
公司（新 16,636.85
公司及其 品 700,000.00
加坡）
子公司
巴西矿冶
购买商
公司其他 849.93
品
子公司
KAMOA COPPER S.A.及 购买商
其子公司 品
Minera Las Bambas 购买商
S.A. 品
泰富特钢
购买商
国际贸易 64,492.60
品
中信泰富 有限公司
向关联人
特钢集团 中信泰富
购买商品 购买商
股份有限 钢铁贸易 300,000.00 60,000.80
品
公司及其 有限公司
子公司 中信泰富
购买商
特钢其他 1,502.54
品
子公司
CITIC Australia 购买商
(Portland) Pty Ltd 品
中信期货有限公司及 购买商
其子公司 品
其于 2023 年 12 月披
南京钢铁股份有限公 购买商
司及其子公司 品
更，成为公司关联方
中国中信集团有限公 购买商
司及其其它子公司 品
小计 3,843,340.00 1,737,499.01
关联交易 具体分 2024 年度预计金 2023 年 1-10 月实际
关联人
类别 类 额 发生金额（未经审计）
中国中信集团有限公 接受劳
司及其其它子公司 务
小计 23,573.81 926.07
CITIC Australia 销售商
(Portland) Pty Ltd 品
其于 2023 年 12 月披
南京钢铁股份有限公 销售商
司及其子公司 品
更，成为公司关联方
西部超导材料科技股 销售商
份有限公司 品
江阴兴澄
销售商
特种钢铁 9,399.36
品
有限公司
大冶特殊
销售商
钢有限公 7,191.60
品
司
江阴泰富
兴澄特种 销售商
材料有限 品
公司
湖北中特
向关联人 新化能科 销售商
出售产 技有限公 品
品、商品 司
中信泰富 青岛斯迪
销售商
特钢集团 尔新材料 14,789.38
品 369,237.73
股份有限 有限公司
公司及其 泰富特钢
销售商
子公司 国际贸易 34,825.49
品
有限公司
扬州泰富
销售商
特种材料 52,870.59
品
有限公司
天津钢管
销售商
钢铁贸易 11,762.87
品
有限公司
海南信泰
销售商
材料科技 7,668.22
品
有限公司
中信泰富
销售商
特钢及其 5,284.33
品
其他子公
关联交易 具体分 2024 年度预计金 2023 年 1-10 月实际
关联人
类别 类 额 发生金额（未经审计）
司
中信期货有限公司及 销售商
其子公司 品
中国中信集团有限公 销售商
司及其其他子公司 品
小计 924,018.18 228,213.95
承租房 支付房
中信京城大厦有限责
屋、支付 租、物 1,900.00 750.00
任公司
物业费 业费
中信泰富特钢股份有 提供劳
限公司及其子公司 务
向关联人
中国中信集团有限公 提供劳
提供劳务 6,000.00 0
司及其其他子公司 务
小计 6,800.00 698.11
日均存款余额不
存款业 240,036.50
超过 25 亿元人民
务 （日均存款金额）
币
贷款业 贷款余额不超过
（截至 2023 年 10 月
务 35 亿元人民币
购买理 最高额度为 10 亿 74,100.00
财产品 元人民币 (最高发生额)
支付的
中信银行股份有限公 手续费
司及其子公司 购买的
外汇期 与贷款额度共享 231,493.50
与关联方
权合约
之间的存
购买的
贷款及其
远期外 与贷款额度共享 0
它金融服
汇合约
务
购买的
其他衍
与贷款额度共享 0
生品合
约
与中信银行股份
存款业 7,573.30
有限公司共用限
务 （日均存款金额）
额
中信银行（国际）有 与中信银行股份 43,067.40
贷款业
限公司及其子公司 有限公司共用限 （截至 2023 年 10 月
务
额 31 日余额）
购买理 与中信银行股份
财产品 有限公司共用限
关联交易 具体分 2024 年度预计金 2023 年 1-10 月实际
关联人
类别 类 额 发生金额（未经审计）
额
与中信银行股份
取得理
有限公司共用限 -
财收益
额
支付的
手续费
购买的
外汇期 与贷款额度共享 -
权合约
购买的
远期外 与贷款额度共享 -
汇合约
购买的
其他衍
与贷款额度共享 -
生品合
约
日均存款余额不
存款业 195,215.3
超过 40 亿元人民
务 （日均存款金额）
币
中信财务有限公司
贷款业 贷款余额不超过
(截至 2023 年 10 月
务 75 亿元人民币
（1）与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及
其子公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司等发生的关联交易，2024 年度
预计金额明显大于 2023 年度 1-10 月实际发生金额，主要系大宗商品贸易行
业的特点所致，预计时发生的业务未来可能因市场情况有所调整；同时考虑
到公司的业务规模扩大，与相关关联方的业务需求可能有所增加；
计金额与
（2）与巴西矿冶公司及其子公司、KAMOA COPPER S.A.及其相关子公司、
Minera Las Bambas S.A.等发生的关联交易，2024 年度预计金额大于 2023
年度 1-10 月实际发生金额，主要系汇率变动、公司业务发展等综合因素。
际发生金
（3）2024 年预计新增与关联交易为向南京钢铁股份有限公司及其子公司、
额差异较
CITIC Australia (Portland) Pty Ltd 的关联交易，主要系公司业务发展所
大的原因
需。
（4）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的 2024 年预计交易金额
明显高于 2023 年 1-10 月实际金额主要由于公司业务发展所需。
（5）公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
注：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司
于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公
司关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-023）。
二、关联人介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：
统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间：1993年5月18日；企
业类型：股份有限公司（中外合资、上市）；注册地：黄石市黄石大道316号；法
定代表人：钱刚；注册资本：504,714.3433万人民币；经营范围：钢铁冶炼、钢
材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制
造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供
应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合
金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、
钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；
仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在
厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服
务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设
计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项
目,应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关系：公司同一控制下关联方；最
近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：9,077,461.7万元；
净资产：3,627,719.7万元；主营业务收入：9,834,479.5万元；净利润：710,538.2
万元；资产负债率：60%；履约能力：中信泰富特钢集团股份有限公司是依法注
册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履
约能力。
成立时间：1955年；企业类型：境外企业；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：
铌产品生产及加工；主要股东或实际控制人：莫雷拉•萨勒斯集团（Moreira
Salles Group)、Brasil Warrant、CBMM Holdings、日韩联合体、中国联合体；
与上市公司的关联关系：公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，
因董事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是依法注册成立，依法存续
的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2007年；企业类型：境外企业；注册地：新加坡；经营范围：金
属和金属矿石批发；主要股东或实际控制人：巴西矿冶公司；与上市公司的关联
关系：公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因董事兼职形成的
关联方；履约能力：巴西矿冶公司（新加坡）是依法注册成立，依法存续的法人
主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2014年5月5日；企业类型：境外企业；注册地 ：1148-6，av. DE
LA LIBERATION,Q/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga；
注册资本：50万元美元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团
股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营范围：勘探、研究、加工和开采、生
产、销售矿物物质和与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公司
参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关联方；履约能力：KAMOA
COPPER S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2014年；企业类型：境外企业；注册地：Lima, Peru；注册资本：
有限公司，中信金属股份有限公司；经营范围：经营、发展、勘探金属矿；与上
市公司的关联关系：公司参股公司MMG South America Management Company
Limited的全资子公司，因董事兼职形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas
S.A是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力，目前存在相关海外税务风险，但目前不影响公司正常运营
及货物交付履约，具体可参见中信金属股份有限公司在上交所发布的《中信金属
股份有限公司2023年第三季度报告》《中信金属股份有限公司关于参股公司收到
审计评税通知的公告》（公告编号：2023-028）关于Minera Las Bambas S.A税务
风险的提示。
统一社会信用代码：914403001017814402；成立时间：1995年10月25日 ；
企业类型：股份有限公司(上市)；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号卓
越时代广场（二期）北座；法定代表人：张佑君；注册资本：1,482,054.6829
万人民币；主要股东或实际控制人：香港中央结算(代理人)有限公司，中国中信
有限公司，广州越秀资本控股集团有限公司等10家公司；经营范围：一般经营项
目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省
苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管
理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投
资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销
金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响，且关联自然人兼任
其董事构成关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资
产：130,828,928.2万元；净资产：25,837,203.8万元；主营业务收入：6,510,850.8
万元；净利润：2,131,742.2万元。资产负债率：80%；履约能力：中信证券股份
有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良
好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：914400001000206237；成立时间：1993年3月30日；企
业类型：有限责任公司(法人独资)；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号
卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层；法定代表人：窦长宏；注册
资本：760,000万人民币；主要股东或实际控制人：中信证券股份有限公司；经
营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期
货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经营）；与上市公司
的关联关系：实际控制人对其有重大影响关联方。最近一期财务数据：2022年12
月末/2022年财务数据，总资产：17,605,402.3万元；净资产：1,213,349.2万元；
主营业务收入：1,048,613.8万元；净利润97,009.9万元。资产负债率：93%；履
约能力：中信期货有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。
统一社会信用代码：916101327428232411；成立时间：2003年2月28日；企
业类型：股份有限公司（中外合资、上市）；注册地：西安经济技术开发区明光
路12号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.4497万人民币；主要股东或实
际控制人：西北有色金属研究院，中信金属股份有限公司，永春天汇科技投资股
份有限公司等10家公司；经营范围：一般项目：低温超导材料、高温超导材料、
钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备（小轿车除外）及部件的生
产、开发、销售和技术咨询；非居住房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家
禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许
可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；与上市公司的关联关系：公司的参
股公司，公司董事担任其董事构成公司关联方。最近一期财务数据：2022年12
月末/2022年财务数据，总资产：1,130.586.5万元；净资产：636,127.9万元；
主营业务收入：422,717.8万元；净利润：109,544.7万元；资产负债率：44%。
履约能力：西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：9111010510172450X2；成立时间：1990年1月6日；企业
类型：有限责任公司(法人独资)；注册地：北京市朝阳区新源南路6号；法定代
表人：王海涛；注册资本：80,000.0万元；主要股东或实际控制人：中国中信有
限公司；经营范围：住宿、理发、美容（非医疗美容）；餐饮服务；销售食品；
出版物零售；互联网信息服务；境内旅游业务、入境旅游业务；烟草制品零售；
出租办公室、公寓、出售部分办公室、公寓；物业管理；体育健身服务；零售针
纺织品、百货、工艺美术品、交电、花卉、金属材料、通讯设备、电子产品、仪
器仪表、机械设备、工艺品；停车场经营；专业承包；家居装饰；工程技术咨询；
会议服务；清洁服务（不含餐具消毒）；代收洗衣服务；健康管理（须经审批的
诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；航空机票销售代理；票
务代理；旅游信息咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售I类
医疗器械、II类医疗器械、橡胶制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、文具用品；企业管
理咨询；洗车服务（不含传统洗车）；汽车装饰服务。
（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；住宿、境内旅游业务、入境旅游业务、出版物零售、销
售食品、餐饮服务、互联网信息服务、理发、美容（非医疗美容）、烟草制品零
售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；与上市公司的关联
关系：公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财
务数据，总资产：261,111.0万元；净资产：124,448.0万元；主营业务收入：
大厦有限责任公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况
和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：1987年4月20日；企
业类型：其他股份有限公司(上市)；注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
币；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司，香港中央结算(代理
人)有限公司；经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期
和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代
理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保
管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；
开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与上
市公司的关联关系：公司同一控制下的关联方；最近一期主要财务数据：截至2022
年12月31日，总资产：854,754.3万元；净资产：133,267.6万元；主营业务收入：
中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务
状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：2012年11月19日 ；
企业类型：有限责任公司(中外合资)；注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城
大厦低层栋B座2层；法定代表人：张云亭；注册资本：475,134.7525万元人民币；
主要股东或实际控制人: 中国中信有限公司、中信泰富有限公司、中信建设有限
责任公司；经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单
位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方
信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；
与上市公司的关联关系：公司同一控制下关联方；最近一期主要财务数据：2022
年12月末/2022年财务数据，总资产：5,576,719.5万元；净资产：830,803.4万
元；主营业务收入：113,372.1万元；净利润：81,329.3万元。资产负债率：85%；
履约能力：中信财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2012年5月21日；企业类型：境外公司；注册地：英属维尔京群
岛；主要股东或实际控制人: 中信泰富特钢集团股份有限公司；经营范围：采购
进口铁矿石、焦炭；与上市公司的关联关系：公司同一控制下的关联方；最近一
期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：54,460.5万元；净资产：
债率：65%；履约能力：泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续
的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91320281717880877E；成立时间：2007年9月27日 ；企
业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：江苏省江阴
市滨江东路297号；法定代表人：钱刚；注册资本：34,450.7万元；主要股东或
实际控制人: 江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：钢材、钢铁原材料（不含
危险品）的销售及采购服务；从事特钢新产品及高新技术的研究、开发、技术咨
询、技术转让、技术服务、研究成果推广；企业管理咨询服务（不含投资咨询、
教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外；贸易经纪与代理；仓储服务（不含危险品）；国
内货运代理；提供钢铁行业自动化、信息化、系统集成、软件研发服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关
系：公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务
数据，总资产：570,919.92万元；净资产：40,657.59万元；主营业务收入：
信泰富钢铁贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财
务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：1985年10月17日；经营范围：氧化铝和铸锭的交易和批发； 主
要股东或实际控制人：中信资源有限公司；注册地：澳大利亚维多利亚州；最近
一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据总资产：56,221.8万元；净资产：
债率：56.4%。
统一社会信用代码：91320000714085405J；成立时间：1999年3月18日；注
册地：南京市六合区卸甲甸；法定代表人：黄一新；注册资本：616,200.3万元
人民币；主要股东或实际控制人: 南京南钢钢铁联合有限公司、香港中央结算有
限公司等十个主要股东；经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固
体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不
含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼
及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业
的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自
营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品
经营；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
与上市公司的关联关系：公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：2022
年12月末/2022年财务数据，总资产：7,467,483.6万元；净资产：2,607,116.1
万元；主营业务收入：7,066,692.4万元；净利润：232,353.8万元；资产负债率：
经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91320281607984202P；成立时间：1994年11月23日 ；
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)；注册地：江苏省江阴经济开
发区滨江东路297号；法定代表人：白云；注册资本：1,236,579.74万元人民币；
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；
金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设
备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司
的关联关系：公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022
年财务数据，总资产：4,305,659.9万元；净资产：2,140,195.9万元；主营业务
收入：4,551,928.3 万元；净利润：519,008.6万元。资产负债率：50%；履约能
力：江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正
常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91420000798750168P；成立时间：2007年3月9日；企业
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：湖北省黄石市
西塞山区黄石大道316号；法定代表人：蒋乔；注册资本：207,218.5万元人民币；
经营范围：黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合
金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助
材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技
术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽
车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和
限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产
和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）；与上市公司的关联关系：公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：
万元；主营业务收入：2,938,538.0万元；净利润105,736.6万元。资产负债率：
经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：913202817439199580；成立时间：2002年12月13日；企
业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：江阴经济开
发区滨江东路297号；法定代表人：白云；注册资本：19,550万元人民币；主要
股东或实际控制人：江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：许可项目：危险化
学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准） 一般项目：钢、铁冶炼；金属材料销售；再生资源加
工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）；与上市公司的关联关系：公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：
万元；主营业务收入：2,150,918.8万元；净利润：467.1万元。资产负债率：87%；
履约能力：江阴泰富兴澄特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：914200007881772227；成立时间：2006年6月16日 ；企
业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：湖北省黄石
市黄石大道316号；法定代表人：蒋乔；注册资本：99,082.0万元；主要股东或
实际控制人: 江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械电气设备制造,货物进
出口,技术进出口,化工产品生产（不含许可类化工产品）,再生资源加工,化工产
品销售（不含许可类化工产品）,再生资源销售,日用百货销售,票务代理服务,
摄影扩印服务,会议及展览服务,婚庆礼仪服务,洗烫服务,洗车服务,停车场服务,
办公服务,打字复印,酒店管理,炼焦。
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产,危险化学品经营,住宿服务,
餐饮服务,理发服务,生活美容服务,食品销售,烟草制品零售,酒类经营,燃气经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：公司同一控
制下的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：
利润：3,403.5万元。资产负债率：76%；履约能力：湖北中特新化能科技有限公
司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：2014年1月29日；企
业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：山东省青岛
市黄岛区泊里镇集成路1886号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4万元；
经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：公司同一
控制下的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：
润1,338.52万元；资产负债率：72.22%；履约能力：青岛斯迪尔新材料有限公司
是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有
良好的履约能力。
统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：2008年2月4日；企业
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：扬州市江都区
经济开发区三江大道8号；法定代表人：黄震；注册资本：93,503.5万元；主要
股东或实际控制人: 江阴兴澄特种钢铁有限公司；经营范围：生产磁铁精粉高品
位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关系：公司同一控制下
的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：
利润：37,139.1万元。资产负债率：67%；履约能力：扬州泰富特种材料有限公
司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的履约能力。
统一社会信用代码：9112011069067663XX；成立时间：2009年7月20日；企
业类型：有限责任公司(法人独资)；注册地：天津市东丽区无瑕街道十号桥招商
大厦A区2280-179；法定代表人：丁华；注册资本：20,000.0万元；主要股东或
实际控制人：天津钢管制造有限公司；经营范围：钢管、金属制品、金属材料、
钢坯、钢铁炉料、矿产品（煤炭除外）销售。（国家有专项专营规定的，按规定
执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）；与上市公司的关联关系：
公司同一控制下的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，
总资产：271,647.8万元；净资产：9,091.9万元；主营业务收入：1,251,588.2
万元；净利润：967.5万元。资产负债率：97%；履约能力：天津钢管钢铁贸易有
限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：913101133014723004；成立时间：2014年5月20日；企
业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册地：海南省澄迈
县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼5F515室；法定代表人：倪
幼美；注册资本：42,000.0万元；主要股东或实际控制人：泰富科创特钢(上海)
有限公司；经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术
研发；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；煤炭及
制品销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品制造；高品质特种钢铁材料销售；新
型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；贸易经纪；国内贸易代
理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国
内货物运输代理；云计算装备技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）；与上市公司的关联关系：公司同一控制下的关联方；
最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：192,734.6万元；
净资产：93,115.3万元；主营业务收入：2,188,523.1万元；净利润：46,594.6
万元。资产负债率：52%；履约能力：海南信泰材料科技有限公司是依法注册成
立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能
力。
成立时间：1954年12月10日； 注册地：中国香港特别行政区；法定代表人：
毕明强；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银
行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：公司人同一控制下
的关联方；最近一期财务数据：2022年12月末/2022年财务数据，总资产：
利润：225,324万港币；资产负债率：88%；履约能力：中信银行（国际）有限公
司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：
上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合
理经济行为。
（二）关联交易定价政策
价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
价格按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。
公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股东大会批准授权的额度
范围内，办理签署关联交易协议等具体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法
律法规的相关规定制定和执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与参股海外矿产项目相关公司的关联方交易是公司“贸易+投资（资源）”
双轮驱动战略下产生的合理经济行为，即对参股投资矿山生产产品的包销
（offtake）行为，是公司重要的业务模式。公司与关联方进行的日常关联交易，
为公司日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，对公司的财务经营
产生积极影响。
上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果
无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
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