中信金属: 中信金属股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告

证券代码：601061       证券简称：中信金属       公告编号：2023-040
              中信金属股份有限公司
       关于公司 2024 年度对外担保预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”），中信金属
    宁波能源有限公司、中信金属国际有限公司、中信金属香港有限公司、中信
    金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司、中信金属非洲投资有
    限公司等全资子公司
?   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为2024年年度为全资
    子公司提供的担保计划，总额不超过143亿元人民币（含2023年已签订的有效
    期为一年，需在2024年续签的担保83亿元）、10.50亿美元（含2023年已签订
    的有效期为一年，需在2024年续签的担保5.8亿美元）；截至2023年11月30日，
    公司实际为上述公司提供担保余额5.67亿元人民币、6.09亿美元。
?   本次担保是否有反担保：否。
?   对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的
    情形。
?   特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚
    未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产
    一、 担保情况概述
    为满足公司经营需要，保证经营活动的正常进行，中信金属本次担保为 2024
年年度为全资子公司提供的担保计划，总额不超过 143 亿元人民币、10.50 亿美
元。其中，2024 年度的担保额度 143 亿元人民币包括已在 2023 年实际提供的预
计在 2024 年到期续签的对外担保 83 亿人民币，以及 2024 年新增授信担保额度
预计 60 亿人民币；2024 年度的担保额度 10.50 亿美元包括已在 2023 年实际提供
的预计在 2024 年到期续签的对外担保 5.8 亿美元，以及 2024 年新增担保额度预
计 4.7 亿美元。
    预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用
证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。
    以上预计担保额度及授权有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起
    （三）本次担保额度预计基本情况
                                        截至                    担保额         是 是
                   被担保
担                  方最近
    被担保 担保方持                币 年度担 年 11 年度担 计额度 司最近                     担保 关 有
保                  一期资
     方   股比例                种 保预计 月末 保预计 变化情 一期净                       年限 联 反
方                  产负债
                                额度      担保     额度       况     资产比         担 担
                    率
                                        余额                     例          保 保
                            一、对全资子公司的担保预计
                                        无
中
                            亿
信 非洲投
金    资
                            元
属
中 金属宁                       亿
信    波                      元
金
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    新设南
                                                                           以实
    部非
中                                                                          际签
    洲、南                      亿
信                                                                          订的
    美境外   100.00%    N/A     美    /       /       2.00    2.00    7.62%         否 否
金                                                                          担保
    机构等                      元
属                                                                          协议
    网络节
                                                                           为准
    点公司
中 新设上
信 海等网                        亿
金 络节点                        元
属   公司
                           二、子公司对子公司的担保预计
                                                                           以实
金                                                                          际签
                             亿
属 金属国                                                                      订的
            -       80.33%   美   6.35    0.04     4.8     -1.55   18.29%        否 否
香   际                                                                      担保
                             元
港                                                                          协议
                                                                           为准
                                                                           以实
金                                                                          际签
                             亿
属 金属香                                                                      订的
            -       80.57%   美   2.00    1.40      2.00    0      7.62%         否 否
国   港                                                                      担保
                             元
际                                                                          协议
                                                                           为准
                           三、全资子公司对公司的担保预计
金
属 中信金                        亿
            -       57.24%       50.00        -   40.00 -10.00 21.47%      1年 否 否
宁   属                        元
波
    二、 被担保人基本情况
    （一）中信金属宁波能源有限公司
属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技
术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经
营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
                                        单位：万元人民币
      项目
                      （未经审计）             （经审计）
     总资产              602,967.69         631,242.21
     总负债              396,622.15         452,858.38
     净资产              206,345.54         178,383.83
       /
                      （未经审计）             （经审计）
    营业收入             2,205,343.51       2,604,089.33
     净利润               26,225.13         46,314.74
  （二）中信金属香港有限公司
                                       单位：万美元
    项目
                   （未经审计）             （经审计）
   总资产             105,822.78         151,045.64
   总负债              80,750.05         129,785.95
   净资产              25,072.73         21,259.69
     /
                   （未经审计）             （经审计）
  营业收入             858,667.98        1,017,322.41
   净利润              1,935.41          10,527.81
（三）中信金属国际有限公司
                                          单位：万美元
    项目
                   （未经审计）             （经审计）
   总资产              15,612.08         32,703.09
   总负债              12,281.61         29,859.01
   净资产              3,330.46           2,844.08
     /
                   （未经审计）             （经审计）
  营业收入              34,742.19         55,027.27
   净利润                492.64            202.80
（四）中信金属秘鲁投资有限公司
                                           单位：万美元
    项目
                    （未经审计）             （经审计）
   总资产               86,668.04         83,787.11
   总负债               12,188.87         11,726.90
   净资产               74,479.16         72,060.21
     /
                    （未经审计）             （经审计）
  营业收入                  0.00              0.00
   净利润               2,734.48           2,514.59
（五）中信金属非洲投资有限公司
                                           单位：万美元
    项目
                    （未经审计）             （经审计）
   总资产              112,825.14         105,663.25
   总负债               28,555.97         26,986.74
   净资产               84,269.17         78,676.51
     /
                    （未经审计）             （经审计）
  营业收入                 35.19              0.00
   净利润               6,134.37          10,038.35
（六）中信金属香港投资有限公司
                                        单位：万美元
    项目
                    （未经审计）             （经审计）
   总资产               45,155.61         42,586.83
   总负债               28,303.56         27,393.35
   净资产               16,852.05         15,193.48
     /
                    （未经审计）             （经审计）
    营业收入              0.00           0.00
     净利润            1,521.50       2,669.06
 上述被担保人均不是失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  本次担保事项为拟担保事项，系为确定未来 12 个月内公司担保的总体安排，
相关担保协议尚未签署。具体担保金额、担保方式及期限以届时签署的担保协议
约定的实际发生金额和期限为准。公司届时将在进展公告中披露相关情况。
  四、担保的必要性和合理性
  本次对公司 2024 年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，
有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司原则上按所持
股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保，符合行业惯例，不会损害公司
及公司股东利益。
  五、担保履行的审议程序
议<中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计>的议案》。本议案尚需提交股
东大会审议。
<中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计>的议案》。
《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计>的议案》。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2023 年 11 月 30 日，公司担保情况有两类：
度与担保实际发生余额之和）为 118 亿元人民币、16.29 亿美元，实际发生担保
余额为 5.67 亿元人民币、6.09 亿美元。
Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。
其中：
  （1）保证担保总额为 3.65 亿美元，实际发生担保余额为 1.92 亿美元。
                                        （2）
股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限
公司分别以持有的前述两个项目股权做质押为前述两个项目的债务提供担保。截
至 2023 年 11 月 30 日，以上两种方式担保对应的债务余额为 5.42 亿美元。
  公司无逾期对外担保情况。
  综上，截至 2023 年 11 月 30 日，公司及全资子公司对外提供的担保总额（股
东大会已批准的 2023 年担保最高额度，下同）为 118 亿元人民币及 19.94 亿美
元，其中上市公司对全资子公司提供的内部担保总额为 118 亿元人民币及 16.29
亿美元。上述两个合计数（118 亿元人民币+19.94 亿美元；118 亿元人民币+16.29
亿美元）分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 183.86%、165.66%
（美元部分按照 2022 年 12 月 31 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价
公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 44.76%。
  截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情
形。
  特此公告。
                             中信金属股份有限公司董事会